En détail


Philosophie :

Le logiciel a été conçu pour une utilisation simple “sans prise de tête”.
Les nombreux assistants vous guident pour les saisies des dates et des nombres.
Tous les éléments que vous tapez sont contrôlés et le cas échéant un message d'erreur explicite s'affiche (pas de message laconique !).
Un compte dédié à l'apprentissage du logiciel est pré-installé. Vous pouvez vous en servir pour toutes sortes d'essais.
Dans la mesure du possible, des messages d'erreur sont privilégiés pour des fonctions temporairement non disponibles plutôt d'une désactivation de cette fonction sans explications (texte grisé).
Une aide exhaustive et détaillée, accessible à tout moment viendra finir de vous épauler.
Tous ces éléments font qu'un néophyte maîtrisera les fonctions de base très rapidement.
Le logiciel a été conçu pour une utilisation quotidienne et les mises à jour sont disponibles régulièrement.

Logiciel :

FGRSoft G€stion Privée est une base de données nécessitant Microsoft Access 2007 ou une version plus récente. Microsoft Access est inclus dans toutes les version d'Office Pro. Sinon, les versions “Runtime” sont gratuites. Les liens sont disponible à la page des téléchargements.
Les versions de Microsoft Access doivent être des versions 32 bits uniquement. Le système d'exploitation Microsoft Windows peut être indifféremment une version 32 bits ou 64 bits.

A minima, FGRSoft G€stion Privée peut se contenter d'access 2007 et de Microsoft Windows XP, mais le logiciel fonctionne aussi sous Windows 10 et Access 2019 ou Office 365 !

Les fonctions de base :

  • Création, suppression et clôture de comptes
  • Création de postes personnalisés de dépenses ou de recettes
  • Création, suppression, modification permutation, décalage, copie et insertion d'opérations bancaires
  • Recherche rapide multi-critères, mono ou multi-comptes
  • Pointage automatique des opérations à partir d'un relevé de compte téléchargé (rapprochement bancaire)
  • Support des relevés de comptes au format OFX (v1.02) du Crédit Mutuel, de la Caisse d’Épargne, de la Banque Postale du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais
  • Impression des bilans, des opérations, des comptes, d'un RIB etc…
  • Aide détaillée avec recherche de mots (Aide en ligne ou en local)

Les fonctions avancées :

  • Nouvelle méthode de téléchargement des relevés de comptes : Compatible avec toutes les banques
  • Gestion facultative des pièces comptables (permet de ne pas perdre feuilles de paie, factures etc…)
  • Importation/exportation de comptes (avec ou sans cryptage) au format OFX, QIF (Quicken), TXT et CSV, SLK (Excel)
  • Conversion entre ces formats : OFX, QIF, TXT et CSV
  • Gestion multi-comptes avec écriture automatique dans le cas de virement entre deux comptes
  • Filtrage des comptes (Actifs, clôturés, tous ou personnalisé)
  • Ancienne méthode de téléchargement : Téléchargement semi- automatique des relevés de comptes sur le serveur du Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest, de la Caisse d'épargne, de la banque Postale, du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais (Ancienne méthode)
  • Possibilité de lire des relevés de comptes d'autres banques, s'ils ressemblent à ceux déjà supportés
  • Sauvegarde et restauration des comptes et des préférences
  • Insertion d'opérations répétitives (saisies automatiques)
  • Mise à jour via Internet
  • 7 types de graphique disponibles (Etoile, radar, bargraph, histogramme, camembert, nuage de points, courbes)
  • Bilans (texte ou graphique) mono ou multi-comptes et statistiques paramétrables
  • Gestion simple de prêts
  • Calcul des prévisions et estimation du solde restant
  • Petits outils intégrés : calendrier, convertisseur Francs/Euros, calcul d'intérêts, calcul de TVA, vérification RIB et IBAN
  • Calcul facture électricité, et comparaison entre les différentes options tarifaires
  • Calcul de la consommation d'un appareil électrique
  • Petit dictionnaire intégré (change un mot par un autre en cours d'écriture)
  • Historique des 250 derniers changements apportés aux opérations
  • Récupération automatique du cours du Dollar, du Yen et de la Livre
  • Historique du taux horaire du SMIC, du taux du livret A et la valeur du Franc
  • Assistants calculettes et assistants calendriers pour faciliter les saisies de nombres et de dates
  • Filtrage et/ou tri des opérations
  • Recherche des chèques non-utilisés
  • Affichage du plafond de retrait carte et de paiement carte
  • Recherche d'informations sur des libellés de relevé de comptes peu explicites
  • Numérisation des pièces comptables directement à partir du logiciel
  • Affichage des montants hors-taxe dans les champs monétaires
  • Conversion des champs monétaires en Dollar, Yen et Livre
  • Liaison de deux opérations de même date, de même mode de paiement et de même ordre/libellé pour ne correspondre qu'à une seule opération bancaire
  • Saisie du mot de passe sécurisé (Mode anti-keylogger)
  • Test et détection du type de carte bancaire
  • Édition, création, suppression d'ordres/libellés par défaut suivant les postes (ou rubriques)
  • Saisie d'une opération en 7 clics (dans le meilleur des cas)
  • Possibilité d'envoyer un rapport d'erreur si gros bug
  • Statistiques des opérations du compte

Banques supportées :

NOUVELLE METHODE
DE TELECHARGEMENT
Crédit
Lyonnais
Crédit
Mutuel
Caisse
d’Épargne
Crédit
Agricole
Société
Générale
Banque
Postale
Autres
banques
Téléchargement semi-auto
Fichier généré au format OFX 1.02
oui oui oui oui oui oui oui
Pointage
automatique
oui oui oui oui oui oui oui

 

Ancienne méthode
de téléchargement
Crédit
Lyonnais
Crédit
Mutuel
Caisse
d’Épargne
Crédit
Agricole
Société
Générale
Banque
Postale
Autres
banques
Téléchargement semi-auto. oui oui oui oui Non oui Non
Pointage automatique oui oui oui oui oui oui A testeroui
Support format CSV (Excel) Non1 oui oui Non1+2 oui oui oui
Support format QIF oui oui oui oui oui Non oui
Support format OFX oui oui oui oui Non1 oui A testeroui
Non1: Cette option n'est pas proposée par la banque
Non2: le format « slk » du Crédit Agricole est converti automatiquement en « CSV » avant l'importation.

Remerciements

Je remercie ma femme pour sa patience (« Tu es encore fourré devant ton ordinateur ! »), et Alain G. mon premier « Bêta-testeur »
Remerciements à :
  • Franck F pour sa collaboration « Société Générale »
  • Jeanne-Catherine F pour sa collaboration « Banque Postale »
  • Lucas F pour sa collaboration « Crédit Lyonnais »
  • Sylvain F pour sa collaboration « Crédit Mutuel »
  • Je remercie aussi Mr Luc-M PINGUET pour ses remarques pertinentes.
  • Arkham46 pour la réalisation du ruban d'Access
  • Olympe-network, mon premier hébergeur
  • L'installeur Innosetup
  • L'archiveur 7-zip
  • Renaud Bompuis (http://blog.nkadesign.com/microsoft-access/) pour les nouvelles boites de messages

Depuis la version 3.00, l'installation est confiée à l'excellent installeur InnoSetup. Un grand merci à lui et à ces immenses possibilités !

Participez !

Si vous possédez un compte dans un établissement autre que ceux supportés, vous pouvez m'aider de deux façons :
  1. Indiquez-moi votre région ou département et l'adresse exacte de votre espace client sur le site de votre banque.
  2. Si le téléchargement de relevés de votre banque n'est pas supporté actuellement, par FGRSoft G€stion Privée, téléchargez un relevé d'une dizaine d'opérations. Ouvrez-le fichier avec le bloc-notes. Remplacez toute information confidentielle avec des « X » par exemple, mais SANS RAJOUTER OU ENLEVER DES CARACTERES. Ne changez pas les montants des opérations. Envoyez moi le fichier ainsi modifié par mail.

Problèmes connus :

  1. Aucuns

A Propos de FGRSoft

Logiciel développé sous Access par P FRUGIER, au départ pour lui-même, et mis à disposition de tout ceux qui voudront l'utiliser !

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21/03/2019

Nouvelle version 6.03
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