La commande « Votre avis m'intéresse… » permet d'envoyer un courriel à l'auteur du logiciel. Des remarques, des idées ou de façon générale tout ce qui peut être constructif est le bienvenu.

Prenez connaissance de l'avertissement.

La commande « Infos système » affiche différentes informations utiles sur le logiciel, sur Microsoft Access, sur la configuration du système, etc…

Vous pouvez rechercher les mises à jour et consulter le site de FGRSoft G€stion Privée

Le fichier de rapprochement bancaire est décodé puis affiché. Pour le visualiser sous sa forme brute, décochez la case « Décoder le fichier ».

Dans le cadre « Rechercher dans ce fichier », tapez le texte à rechercher et cliquez sur la commande « Rechercher » ou sur « Nouvelle recherche » pour recommencer depuis le début.

Si un fichier de rapprochement bancaire a été effacé, il est possible d'en définir un nouveau, soit comme le dernier téléchargé, soit comme le dernier utilisé pour le rapprochement bancaire automatique.

Note: Les fichiers de rapprochement bancaire du type Protocole OFX peuvent êtres multi-comptes. Si vous êtes dans Liste des opérations, c'est-à-dire vous consultez un compte, seul le relevé de celui-ci sera affiché. Si vous êtes dans Liste des comptes, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de consulter un compte, tous les relevés présents dans le fichier de rapprochement bancaire seront affichés.

Aide intégrée de FGRSoft G€stion Privée. Appuyez sur la touche de fonction F1 pour afficher la fenêtre d'aide.

Depuis la version 4.52, il est possible de rechercher un mot ou une phrase dans le texte de l'aide. La rubrique contenant l'élément recherchée s'affiche. Tapez sur le bouton suivant pour trouver l’occurrence suivante.

La barre d'état vous indique le nombre de rubriques et le nombre de liens contenu dans l'aide. Elle affiche aussi le terme actuellement recherché, s'il y en a un.

Cette est au format HTML5, vérifiée par le service W3C !

Cette boîte de dialogue est utilisée pour la création ou la modification d'un prêt. Renseignez tous les éléments demandés, puis validez.

Deux documents peuvent être rattachés à chaque prêt (contrat, échéancier etc…)

Note: Certains éléments sont obligatoires.

Vous pouvez ici ajouter un nouveau compte ou modifier le nom d'un compte existant.

• Renommer un compte
  Dans le cas d'un changement de nom, seul le champ désignation est disponible.
  Le compte est aussi renommé dans tous les fichiers « .accdb » du dossier de sauvegarde. Si vous utiliser une sauvegarde depuis un autre emplacement, le compte apparaîtra deux fois dans la liste des comptes, une fois avec le nouveau nom et une fois avec l'ancien nom.
• Ajouter un compte
  Pour un nouveau compte, munissez vous d'un RIB (ou d'un RICE) et remplissez avec soin tous les champs.
  Tapez le type de compte dans « Désignation » (par ex. « Compte chèques » ). Les tirets sont interdits.
  Renseignez le solde initial, celui-ci peut être négatif (Autre dépense) ou positif (Autre recette). Vous pourrez modifier ultérieurement cette opération, si le poste ne convient pas (Modifier une opération).
  Tapez la date d'ouverture du compte; si vous importez des opérations, veillez ce que cette date soit antérieure à la date de l'opération importée la plus ancienne.
  Une fois le compte créé, il apparaît dans la liste des comptes. Vous pouvez sans plus tarder ajouter ou importer des opérations. (Voir Importer depuis un fichier CSV ou Importer depuis un fichier QIF ou Importer depuis un fichier OFX).
  Avant cela, il est conseillé de compléter les Propriétés du compte accessible depuis liste des opérations via le ruban « Fichier-Propriétés du compte… ».

  Note: Le numéro du compte doit être identique à celui mentionné sur votre relevé d'identité bancaire. Il peut comporter des lettres.

Si le compte a été précédemment clôturé, la modification du poste et du coût ne sont plus possible.

Veuillez respecter la chronologie. Vous ne pouvez pas entrer une date antérieure à la précédente opération. Toute date ne respectant pas l'ordre chronologique sera rejetée. Si vous avez oublié la saisie d'une opération, vous corrigerez votre omission grâce à insérer une opération.

Après votre saisie et pendant la mise à jour des opérations FGRSoft G€stion Privée teste s'il faut rajouter des saisies automatiques (en tenant compte des dimanches et des jours fériés).
Une fois ceci terminé avec succès, l'Historique des modifications est mis à jour.

Après la saisie de l'opération et avant son enregistrement, différents tests sont effectués :

1. Faut-il insérer une ou plusieurs saisies automatiques ?
2. Le Plafond de paiement carte est-il atteint ?
3. Ce n° de chèque existe déjà ?
4. Cette opération existe déjà ?

Dans l'exemple ci-dessous, la date de la nouvelle opération (n° 1250) doit être égale ou plus récente que la date de l'opération n° 1249.

Note: Les numéros et les dates des opérations respectent le même ordre de tri. L'opération la plus récente a le numéro le plus élevé. L'opération la plus ancienne a le numéro 1.

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Cette nouvelle boite de dialogue des bilans est apparue avec la version 7.00 et remplace les anciens bilans texte.
Si cette boîte de dialogue est appelée depuis la liste des comptes, il est possible de sélectionner jusqu'à 5 comptes. Dans ce cas, le bilan cumulera les données des comptes sélectionnés. Tous les bilans ne supportent pas cette option multi-comptes.

Bilans disponibles :

• Analyse croisée annuelle des recettes :
  Affiche une synthèse annuelle des recettes durant la période choisie.
• Analyse croisée annuelle des dépenses
  Affiche une synthèse annuelle des dépenses durant la période choisie.
• Analyse croisée annuelle :
  Affiche une synthèse de toutes les opérations durant la période choisie.
• Analyse croisée mensuelle d'un poste :
  Affiche une synthèse mensuelle d'un poste durant la période choisie.

Si vous appelez certains bilans depuis la liste des comptes, la zone de liste du choix des comptes est devient visible. Elle est à sélection multiple : Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur un élément pour le sélectionner ou le dé-sélectionner.
Le tri des colonnes n'est pas possible une fois le bilan affiché, vous devez choisir dans la liste un tri disponible avant la création du bilan.

A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».

Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Un assistant (wizard en anglais) est composé d'un ou deux boutons de taille réduite. Il est situé juste à coté d'un champ auquel il se rapporte. Aucun texte n'est affiché sur le bouton, mais une image (baguette magique).
Au survol de la souris, une « Info Bulle » donne une explication plus détaillée.

Trois types d'assistants sont utilisés dans FGRSoft G€stion Privée:

• Assistant calendrier
• Assistant calculette
• Assistant saisie valeur: il possède deux boutons. Sur chaque bouton est dessiné un triangle. Celui pointé vers le haut augmente la valeur d'une unité et à l'inverse celui pointé vers le bas diminue la valeur d'une unité.

L'assistant calculette est une Boîte de dialogue simple et pratique pour la saisie des nombres ou des valeurs calculées.
Il sait faire les quatre opérations de base ainsi que les pourcentages.

Pour l'utiliser comme moyen de saisie, cliquez sur les touches numériques, puis sur « Coller: n », n étant le nombre.

Pour l'utiliser comme calculatrice procéder comme suit:

• Opérations de base, tapez l'expression n° 1, l'opérateur, l'expression n° 2. Cliquez sur « ENTREE » ou sur « = ». La mini-calculette disparaît et le résultat est affiché dans le champ concerné.
• Pourcentage, même procédure que pour les opérations de base, remplacer « ENTREE » ou « = » par la touche « % ».

L'assistant calendrier est une Boîte de dialogue simple et pratique pour la saisie des dates.

Cliquez sur le jour pour insérer la date, « + » pour le mois suivant, « - » pour le mois précédent. Si le jour est grisé, la date correspondante n'est pas valide.

La date courante fait office de titre de la boîte de dialogue.

1 - Cliquez sur le bouton avec le cadenas : Accès aux comptes.

2 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.

3 - Cliquez sur Valider >

4 - Cliquez dans les cases correspondantes les 4 chiffres de votre mot de passe, puis cliquez sur Valider >

5 - Dans l'onglet « MA SYNTHESE », sélectionnez le compte.

6 - Dans la page suivante, cliquez sur le lien « Télécharger des opérations » (à gauche sous Gestion de mes comptes).

1 - Cliquez sur le bouton J'accède à mes comptes.

2 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.

3 - Cliquez dans la grille pour composer votre CODE PERSONNEL, puis cliquez sur le bouton Confirmer

4 - Dans le cadre « Outils » en bas à gauche, cliquez sur « Téléchargement ».

1 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.

2 - Tapez votre mot de passe.

3 - Sous « Accédez à votre espace », cliquez sur le bouton « Particulier ».

1 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.

2 - Tapez votre code d'accès.

3 - Cliquez sur le bouton « Se connecter ».

1 - Cliquez sur le bouton avec le cadenas ACCÈS COMPTES PARTICULIERS.

2 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.

3 - Composer votre CODE PERSONNEL dans la grille, puis cliquez sur le bouton VALIDER

4 - Dans l'onglet « SYNTHÈSE DES COMPTES » de la page suivante, cliquez sur le compte désiré.

5 - Dans le groupe de boutons bleus, cliquez sur Télécharger le détail de vos comptes.

1 - Une fois la page « Télécharger des opérations » chargée, cliquez sur « Saisie auto. des options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre.

1 - Vérifiez les options choisies et cliquez sur le bouton Télécharger.

5 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».

6 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.

1 - Une fois la page « Téléchargement » chargée, cliquez sur « Saisie auto. des options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre.

2 - Vérifiez que le format sélectionné est bien « OFX-Money ».

3 - Cliquez sur Confirmer.

4 - Cliquez sur Télécharger.

5 - Une nouvelle fenêtre s'ouvre

6 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».

7 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.

1 - Une fois la page « Téléchargement de vos écritures » chargée, cliquez sur « Saisie auto. des options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre.

2 - Vérifiez que le format sélectionné est bien « Format OFX ».

3 - Cliquez sur « Valider » en bas de page.

4 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».

5 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.

1 - Une fois la page « Télécharger vos dernières opérations » chargée, cliquez sur « Saisie auto. des options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre.

2 - Vérifiez les options sélectionnées et cliquez sur « Télécharger  » au bas de la page.

3 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».

4 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.

1 - Cliquez sur le bouton « Compléter automatiquement les options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre et passez à l'étape n°4.

2 - Dans la fenêtre « Téléchargement du détail de vos comptes 1/2 », cliquez sur MODIFIER pour continuer.

3 - Dans la liste déroulante « Format souhaité », sélectionnez « Logiciels de gestion de finances personnelles (Format OFX) ».

4 - Choisissez la période (entre deux dates ou les 30 derniers jours) et cliquez sur CONFIRMER.

5 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».

6 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.

7 - Fermez « Téléchargement du détail de vos comptes 2/2 ». Cliquez sur Fermer en haut de cette fenêtre.

Tapez la date souhaitée et validez. Si une opération est trouvée, elle sera sélectionnée, et deviendra l'opération courante. Si plusieurs opérations possèdent la même date, celle possédant le numéro le plus grand sera choisie.

Tapez le numéro de l'opération que vous voulez atteindre et validez. L'opération sera sélectionnée, et deviendra l'opération courante.

Suivant le mode de saisie choisi, certains éléments du cadre « Mot de passe » sont indisponibles.
Pour le mode de saisie classique, tapez votre mot de passe, et validez.
Voir le Mode anti-keylogger pour l'utilisation de ce mode de saisie.

Vous êtes en train d'effectuer une action importante qui peut avoir de fâcheuses conséquences. Le programme refusera de passer à l'étape suivant tant que le mot de passe sera faux.

Dans le cas ou le nombre d'essais infructueux est atteint, le mot de passe devient inutilisable. Il faut alors quitter et relancer FGRSoft G€stion Privée.

Note: Le mot de passe a été défini durant la première utilisation. Vous pouvez le modifier à l'aide du menu Préférences (Configuration du logiciel).

Veuillez lire attentivement ces quelques lignes avant d'installer FGRSoft G€stion Privée.

FGRSoft G€stion Privée est une base de données fonctionnant avec Microsoft Access. Microsoft Access est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR).

Vous devez donc avoir Microsoft Access installé sur votre système.
FGRSoft G€stion Privée fonctionne avec Microsoft Access 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 365 ou avec le runtime 2019.

Note importante: Les versions d'Access 64 bits ne sont pas supportées.

Pour des infos supplémentaires consultez le site : https://fgrsoft.fr/

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen !

Garantie:
Die FGRSoft G€stion Privée Software wird kostenlos und ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt.
FGRSoft kann nicht für Schäden oder Datenverluste verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fehler in der Software entstehen.

Sicherheit:
FGRSoft G€stion Privée ist garantiert frei von Spyware, Bugs, Viren, Werbung und anderen schädlichen Programmen oder Code. Standardmäßig wird keine Software von Drittanbietern installiert, es müssen keine Kontrollkästchen während der Installation deaktiviert werden. Nichts wird ohne Ihr Wissen verändert, gelöscht, hinzugefügt oder gesendet.
Während der Nutzung wartet jede Verbindung mit dem Internet auf Ihre Genehmigung.

Datenschutz:
Es werden keine persönlichen Informationen gesendet. Die Software wird regelmäßig mit einem leistungsfähigen Antivirusprogramm eingehend analysiert und auf dem neuesten Stand gehalten.
Eine Registrierung zu statistischen Zwecken ist zwingend erforderlich. Dieser Vorgang ist nicht bindend und dauert nur eine Minute!
Rechtlicher Hinweis : Die gesammelten Informationen sind für FGRSoft bestimmt und unterliegen der für FGRSoft bestimmten Computerverarbeitung. Sie haben ein Recht auf Zugang, Änderung und Löschung dieser Daten (Art. 40 des Gesetzes "Informatique et Libertés").
Um dieses Recht auszuüben, wenden Sie sich bitte an contactgp@fgrsoft.fr.

Eigentum an der Software:
Diese Software darf kopiert, so oft wie nötig auf ein beliebiges Medium übertragen werden, aber sie darf nicht vermietet oder verkauft werden und der Inhaber darf keinen Gewinn daraus ziehen.
Der Quellcode von FGRSoft G€stion Privée darf nicht bearbeitet, verändert oder dekompiliert werden.

Microsoft Access:
FGRSoft G€stion Privée ist eine Datenbank, die unter Microsoft Access 32 Bit (Version 2007 und höher) läuft. Sie müssen daher über eine gültige Lizenz von Microsoft Access verfügen oder die kostenlose runtime-Version verwenden.

Herunterladen:
FGRSoft G€stion Privée kann die Pfund-, Yen- und Dollar-Kurse auf https://fr.investing.com/ herunterladen.

Verschlüsselung:
Bei der verwendeten Verschlüsselung handelt es sich um eine proprietäre "hausgemachte" Verschlüsselung, die nur zum Schutz von Daten innerhalb des Familienkreises gedacht ist. Es besteht kein Anspruch auf Unverletzlichkeit!

Benutzerlizenz:
Die Installation und Nutzung von FGRSoft G€stion Privée setzt die Annahme aller in der Lizenz enthaltenen Bedingungen voraus. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser Lizenz nicht einverstanden sind, müssen Sie die Software-Dateien von Ihren Speichermedien löschen und dürfen dieses Produkt nicht mehr verwenden.

Um die Qualität des Programms zu verbessern, sind alle Anmerkungen und Vorschläge willkommen.

Please read the terms of use

Warranty:
The software FGRSoft G€stion Privée is provided free of charge « as is » without any guarantee.
FGRSoft cannot be held responsible for damage or loss of data resulting from incorrect use or bugs in the software.

Security:
FGRSoft G€stion Privée is guaranteed free of spyware, bugs, viruses, ads and other malicious programs or code. No third party software is installed by default, no boxes to uncheck during installation. Nothing is modified, deleted, added or sent without your knowledge.
During use, any connection to the Internet awaits your authorization.

Privacy:
No personal information is sent. The software is regularly analysed in depth using a high-performance antivirus and kept up to date.
The registration for statistical purposes is mandatory. This procedure is not binding and takes only one minute.
Legal notice : The information collected is intended for FGRSoft and is subject to computer processing intended for FGRSoft. You have the right to access, modify and delete this data (art. 40 of the law "Informatique et Libertés").
To exercise this right, please contact contactgp@fgrsoft.fr

Software ownership:
This software may be copied and transmitted as many times as necessary on any medium, but it may not be rented or sold and the holder may not make any profit from it.
The source code of FGRSoft G€stion Privée may not be edited, modified or decompiled.

Microsoft Access:
FGRSoft G€stion Privée is a database running under Microsoft Access 32 bits (version 2007 and later). You must therefore have a valid licence of Microsoft Access or use the free runtime version.

Download:
FGRSoft G€stion Privée can download Pound, Yen and Dollar rates from https://fr.investing.com/.

Encryption:
The encryption used is a proprietary "home-made" encryption which is only intended to protect data within the family circle. It has no claim of inviolability!

License of use:
The installation and use of FGRSoft G€stion Privée implies the acceptance of all the terms and conditions present in the licence. If you do not agree with the terms of this license you must delete the software files from your storage devices and stop using this product.

In order to improve the quality of the program, all remarks and suggestions are welcome.

Por favor, lea las condiciones de uso !

Garantía:
El software de FGRSoft G€stion Privée se proporciona gratuitamente "tal cual" sin ninguna garantía.
FGRSoft no puede ser considerado responsable de ningún daño o pérdida de datos que resulte de un uso incorrecto o un error del software.

Seguridad:
FGRSoft G€stion Privée está garantizada libre de spyware, bugs, virus, anuncios y otros programas o códigos maliciosos. No hay ningún software de terceros instalado por defecto, ni casillas de verificación para desmarcar durante la instalación. Nada se modifica, borra, añade o envía sin su conocimiento.
Durante el uso, cualquier conexión a Internet espera su autorización.

Privacidad:
No se envía ninguna información personal. El software es regularmente analizado en profundidad con un potente antivirus y se mantiene actualizado.
El registro para fines estadísticos es obligatorio. ¡Este procedimiento no es vinculante y sólo toma un minuto!
Aviso legal : La información recogida está destinada a FGRSoft y está sujeta a un procesamiento informático destinado a FGRSoft. Usted tiene el derecho de acceso, modificación y eliminación de estos datos (art. 40 de la ley « Informática y Libertades »").
Para ejercer este derecho, por favor contacte con contactgp@fgrsoft.fr

Propiedad del software:
Este software puede ser copiado, transmitido tantas veces como sea necesario en cualquier medio, pero no puede ser alquilado ni vendido y su poseedor no puede obtener ningún beneficio de él.
El código fuente de FGRSoft G€stion Privée no puede ser editado, modificado o descompilado.

Microsoft Access:
FGRSoft G€stion Privée es una base de datos que funciona con Microsoft Access 32 bits (versión 2007 y posterior). Por lo tanto, debe tener una licencia válida de Microsoft Access o usar la versión gratuita runtime.

Descargue:
FGRSoft G€stion Privée puede descargar los tipos de cambio de la libra, el yen y el dólar en https://fr.investing.com/

Cifrado:
El cifrado utilizado es un cifrado "casero" patentado que sólo tiene por objeto proteger los datos dentro del círculo familiar. ¡No tiene ninguna pretensión de inviolabilidad!

Licencia de usuario:
La instalación y el uso de FGRSoft G€stion Privée implica la aceptación de todos los términos y condiciones presentes en la licencia. Si no está de acuerdo con los términos de esta licencia debe borrar los archivos del software de sus dispositivos de almacenamiento y dejar de usar este producto.

Con el fin de mejorar la calidad del programa, todas las observaciones y sugerencias son bienvenidas.

Veuillez prendre connaissance des conditions d'utilisation !

Garantie:
Le logiciel FGRSoft G€stion Privée est fourni gratuitement « tel quel » sans aucunes garanties.
FGRSoft ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes de données résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un bug du logiciel.

Sécurité:
FGRSoft G€stion Privée est garantie sans espiogiciels, sans mouchards, sans virus, sans pubs et autres programmes ou code malveillant. Aucun logiciel tiers n'est installé par défaut, aucune case à décocher lors de l'installation. Rien n'est modifié, supprimé, ajouté ou envoyé à votre insu.
Pendant l'utilisation, toute connexion à Internet attend votre autorisation.

Confidentialité:
Aucune information personnelle n'est envoyée. Le logiciel est régulièrement analysé en profondeur à l'aide d'un antivirus performant et maintenu à jour.
L'inscription à des fins de statistiques est obligatoire. Cette procédure n'engage en rien et ne prend qu'une minute !
Tous les éléments demandés sont optionnels, vous pouvez les omettre.
Mention légale : Les informations recueillies sont destinées à FGRSoft et font l'objet d'un traitement informatique destiné à FGRSoft. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression de ces données (art. 40 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour exercer ce droit d'accès, adressez-vous à contactgp@fgrsoft.fr

Propriété du logiciel:
Ce logiciel peut être copié, transmit autant de fois que nécessaire sur tout support, mais il ne doit pas être loué ou vendu et le détenteur ne peut en tirer aucun profit.
Le code source de FGRSoft G€stion Privée ne doit pas être édité ni modifié ni décompilé.

Microsoft Access:
FGRSoft G€stion Privée est une base de données fonctionnant sous Microsoft Access 32 bits (version 2007 et ultérieure). Vous devez donc posséder une licence valide de Microsoft Access ou utiliser la version runtime gratuite.

Téléchargement:
FGRSoft G€stion Privée peut télécharger les cours de la Livre, du Yen et du Dollar sur https://fr.investing.com/.

Cryptage:
Le cryptage utilisé est un cryptage propriétaire « fait maison » qui n'a pour unique but que de protéger des données dans le cercle de la famille. Il n'a aucune prétention d'inviolabilité !

Licence d'utilisation:
L'installation et l'utilisation de FGRSoft G€stion Privée entraînent l'acceptation de tous les termes et conditions présents dans la licence. Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cette licence vous devez supprimer les fichiers du logiciel de vos périphériques de stockage et cesser d'utiliser ce produit.

Dans le souci d'améliorer la qualité du programme, toutes remarques et suggestions seront les bienvenues.

Lors du traitement d'une action nécessitant une durée conséquente, une fenêtre s'affiche au centre de l'écran. Elle possède une barre visualisant l'état actuel de la progression, et à droite un panneau « Stop » sur lequel vous pouvez cliquer pour annuler le traitement.

FGRSoft G€stion Privée est une base de données fonctionnant sous Microsoft Access.
Le fichier de la base de données a été démarré par le système d'exploitation en lecture seule ou avec des droits restreints. Cela signifie, qu'il est impossible d'effectuer des ajouts ou des modifications.

Depuis la version 4.00 ce problème ne devrait plus se produire !
Le logiciel a été modifié en conséquence. Toutefois, si ce n'était pas le cas, essayez d'appliquer les solutions suivantes.

Solution pour les versions inférieures à 4.00:
Vous utilisez Windows Vista ou plus récent et le contrôle de compte utilisateur (UAC) est actif. Pour raison de sécurité, Vista attribut des droits limités aux programmes qui n'ont pas de certificats de sécurité.
Vous obtenez ce problème parce que vous n'avez pas installé FGRSoft G€stion Privée avec des droits d'administrateur. Le mieux est de réinstaller le logiciel en tant qu'administrateur, la procédure est expliquée au cours de l'installation.

Sinon pour palier à ceci, trois solutions:

• Désactiver le contrôle de compte utilisateur; solution déconseillée par Microsoft, mais pratiquée par une majorité d'utilisateurs (par simplification).
• Modifier manuellement les raccourcis créés par FGRSoft G€stion Privée.
• Lancer le programme avec des privilèges élevés.

Procédure pas à pas pour modifier manuellement les raccourcis (solution que je préconise):

1. Sélectionner le raccourci « FGRSoft G€stion Privée » créé dans le dossier d'installation (généralement C:\Program Files\FGRSoft Gestion Privée ou C:\Programmes\FGRSoft Gestion Privée).
2. Clic droit pour dérouler le menu contextuel.
3. Clic sur « Propriétés ».
4. Allez dans l'onglet « Compatibilité ».
5. Dans niveau de privilège cochez « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur ».
6. Tapez le mot de passe si vous n'êtes pas administrateur de l'ordinateur.
7. Valider par OK.

Cette modification va par héritage s'appliquer à tous les raccourcis créés pendant l'installation. (Ceci n'est à faire qu'une seule fois, à la première utilisation.)

Procédure pour exécuter le programme avec des privilèges élevés (Il faudra faire cette manipulation à faire à chaque fois):

1. Sélectionnez le raccourci
2. Clic droit pour dérouler le menu contextuel
3. Clic sur « Exécuter en tant qu'administrateur ».
4. Tapez le mot de passe si vous n'êtes pas administrateur de l'ordinateur.

Sous Windows Vista ou plus récent, FGRSoft G€stion Privée ne fonctionnera pas correctement si vous l'exécutez avec des droits limités.

Voir aussi pour modifier si nécessaire les autorisations de la clé « ofxFile » avec l'Editeur de la base de registre afin de permettre le téléchargement semi-automatique des fichiers de rapprochement bancaire.

Le code BIC, pour Bank Identifier Code, comme son nom l'indique, est le code international qui permet l'identification de la banque. Chaque établissement bancaire en possède un, qui peut varier de temps à autre pour prendre en compte la localisation d'une branche spécifique. Le code BIC permet donc l'identification d'une banque auprès de l'organisme international de gestion de l'enregistrement des BIC, SWIFT (Society for worlwide Interbank Financial Telecommunication). Pour cette raison, ces codes sont parfois appelés des codes SWIFT.

Ces codes sont utilisés lors des transferts d'argent entre les banques, en particulier pour les virements internationaux ou SEPA. Les banques les utilisent également pour communiquer entre elles.

Les codes BIC sont composés de 8 ou 11 chiffres. Ils comprennent un code de banque, un code pays, un code d'emplacement ainsi qu'un code agence, qui se combinent pour identifier une agence bancaire individuelle

Voir aussi : Listes des codes banques

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Cette boîte de dialogue a pour fonction d'estimer le solde en fin du mois courant. En théorie, toutes les recettes et les dépenses connues à l'avance servent pour l'estimation du solde. C'est à l'utilisateur de spécifier les postes à utiliser.

Fonctionnement:
Au préalable, il faut sélectionner les postes qui seront utilisés pour le calcul. Ouvrez Propriétés des postes, sélectionnez le poste dans la liste et dans le cadre « Bilan prévisionnel » cochez la case « Inclure ce poste… ». Vous pouvez ajouter jusqu à 26 dépenses et 8 recettes.

Le calcul du bilan est exécuté à l'ouverture de la fenêtre avec les options par défaut. Les coûts des postes concernés sont recherchés dans le mois de référence et affichés dans la colonne « Coûts ».

La période de référence à choisir dans chaque liste est :

• (A) Soit l'année précédente
• (S) Soit le semestre précédent
• (T) Soit le trimestre précédent
• (B) Soit le bimestre précédent
• (M) Soit le mois précédent

Les postes de dépenses et de recettes sont analysés séparément.
La première estimation affichée, vous pouvez adapter les paramètres du calcul. Il est possible d'appliquer un pourcentage modificateur, si par exemple le poste concerné a subit une hausse depuis la date de la référence. Vous pouvez ne pas prendre en compte un poste en décochant la case « Actif ». Vous pouvez aussi ajouter une recette ou une dépense supplémentaire. Le pourcentage et la référence ne sont pas disponibles pour les saisies automatiques.

Cliquez sur actualiser pour recalculer le bilan.

Cliquez sur « Enregistrer les références des calculs » pour sauvegarder vos préférences.

Cette fenêtre affiche le résultat du dernier rapprochement bancaire automatique.

Présentation:
Une ligne correspond à une opération. Chaque ligne est composée de gauche à droite:

• Du numéro
• De l'indicateur du rapprochement bancaire
• De la date
• Du coût
• Du libellé

A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrement vous indique quelle est la ligne sélectionnée.
Au dessus de la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-têtes de colonnes. Si la légende du bouton est en rouge et se termine par un triangle, la colonne correspondante est triée. Un clic sur une colonne déjà triée, change le sens du tri. Toutes les colonnes affichées peuvent être triées. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.

A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Dernier élément: la mini-calculette

Cliquez dans la zone « Afficher » pour filtrer les opérations du bilan.
Si l'extraction des opérations a retourné une opération fantaisiste, il est possible de la supprimer.
Un clic-droit sur un champ monétaire (menu contextuel) affiche la conversion en Yens (JPY), Dollars (USD), Francs (FRF) et en Livres (GBP), ainsi que le montant hors-taxe de ce champ.

A propos du menu contextuel :
Le menu contextuel du champ monétaire posséde plusieurs options pour réaliser facilement le rapprochement bancaire.

• Rechercher concordance coût : Recherche dans le compte le montant du rapprochement bancaire sélectionné
• Basculer le rapprochement bancaire
• Ajouter une opération avec les éléments du rapprochement bancaire : Ajoute dans le compte le rapprochement bancaire sélectionnée.
• Insérer une opération avec les éléments du rapprochement bancaire : Insert dans le compte le rapprochement bancaire sélectionnée.

Pour l'ajout et l'insertion, FGRSoft G€stion Privée essaie de trouver le poste correct d'après le libellé. S'il n'y parvient pas, le poste sera « Autre recette » ou « Autre dépense ». La pertinence du résultat dépend du nombre d'ordres par défaut enregistrés. Le logiciel recherche aussi des mots génériques comme par exemple boucherie, médecin etc…

Cette nouvelle boite de dialogue des bilans est apparue avec la version 7.00 et remplace les anciens bilans texte et graphique. Elle combine à la fois les représentations graphiques et les enregistrements sous forme de tableau. Un clic sur un élément du graphique active l'information correspondante dans le tableau, et vice-versa.
Si cette boîte de dialogue est appelée depuis la liste des comptes, il est possible de sélectionner jusqu'à 5 comptes. Dans ce cas, le bilan cumulera les données des comptes sélectionnés. Tous les bilans ne supportent pas cette option multi-comptes.

Bilans disponibles :

• Capital
  Affiche le cumul des soldes des comptes actifs et clôturés au 31 décembre durant la période choisie.
• Soldes
  Affiche le cumul des soldes des comptes sélectionnés au 31 décembre durant la période choisie.
• Solde
  Affiche l'évolution du solde d'un compte en fin de mois de trimestre ou d'année durant la période choisie.
• Les dépenses d'un mois
  Affiche le cumul des dépenses pour le mois sélectionné.
• Les recettes d'un mois
  Affiche le cumul des recettes pour le mois sélectionné.
• Tous les postes d'un mois
  Affiche le cumul de toutes les opérations pour le mois sélectionné.
• Commentaires
  Affiche le cumul des commentaires durant la période choisie.
• Ordres/Libellés
  Affiche le cumul des ordres/libellés durant la période choisie.
• Modes de paiement
  Affiche le cumul des modes de paiement durant la période choisie.
• Les recettes
  Affiche le cumul des recettes.
• Les dépenses
  Affiche le cumul des dépenses, des recettes.
• Tous les postes
  Affiche le cumul de toutes les opérations.
• Chaque poste (Nourriture, Autres dépenses, Autres recettes etc…
  Affiche l'évolution d'un poste durant la période choisie. Le regroupement par mois, trimestre ou année est possible.
• Consommation chèques
  Affiche l'évolution de la consommation des paiement par chèque durant la période choisie. Le regroupement par mois, trimestre ou année est possible.
• Taux du livret A
  Affiche l'évolution du taux du livret A.
• Taux horaire brut du SMIC
  Affiche l'évolution du SMIC.

Plusieurs types de graphiques sont disponibles:

• Points petits ou grands (valeurs abolues) : Appelé aussi nuage de points.
• Barres (valeurs abolues) : La hauteur de la barre (l'ordonnée ou axe Y - vertical) indique les valeurs.
• Histogrammes (valeurs abolues) : Graphique en colonnes qui montre la répartition des données. La hauteur de la colonne (l'ordonnée ou axe Y - vertical) indique les valeurs.
• Histogrammes : Graphique en colonnes, mais en tenant compte des valeurs négatives.
• Zones (valeurs abolues) : Comme histogramme, mais sans espace entre les éléments.
• Lignes (valeurs abolues) : Graphique qui affiche les tendances des données à intervalles réguliers.
• Bargraph (valeurs abolues) : les valeurs sont représentées non pas pas l'axe Y, mais par l'axe des X
• Etoile (valeurs abolues) : ou graphique en radar, chaque abscisse a son propre axe des ordonnées émanant du point central.

Des éléments du graphique sont personnalisables comme l'affichage de la moyenne, l'affichage des lignes d'abscisses .
La navigation entre les éléments du graphique est possible avec les boutons « suivant » ou « précédent » ou à l'aide de la liste de la barre d'état ou en cliquant sur un élément (type « histogramme » uniquement).
Si vous appelez certains bilans depuis la liste des comptes, la zone de liste du choix des comptes est devient visible. Elle est à sélection multiple : Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur un élément pour le sélectionner ou le dé-sélectionner.

Le tri des colonnes n'est pas possible une fois le bilan affiché, vous devez choisir dans la liste un tri disponible avant la création du bilan.

Le nombre maximum d'éléments du graphique est de 312.

A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».

Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Note: Le bilan graphique est intégré à FGRSoft G€stion Privée, et ne nécessite pas de logiciel externe .

C'est une petite fenêtre qui permet l'échange d'informations entre le logiciel et l'utilisateur.

En principe, le logiciel attend une saisie de l'utilisateur pour continuer.
Des champs (ou zones) vous permettent d'entrer du texte ou des nombres. Des listes proposent un choix d'éléments figés ou non. Des « cases à cocher » ou des « boutons d'options » proposent des choix prédéfinis.
Généralement elle possède deux ou trois boutons (ou commande) libellés « OK », « Fermer », « Enregistrer », « Annuler », « Quitter » ou « Fermer » et « Aide » (point interrogation).
La navigation au clavier entre ces éléments est possible à l'aide de la touche « tabulation » pour se déplacer de gauche à droite (ou MAJ+Tab de droite à gauche).

Cette boîte de dialogue calcule votre facture d'électricité et effectue un comparatif entre les différentes options tarifaires suivantes:

• Tarif de base EDF
• Tarif heures pleines/heures creuses EDF
• Tarif tempo EDF
• Tarif heures pleines/heures creuses, autre fournisseur d'énergie

Avant de lancer le calcul, il faut saisir ou mettre à jour le prix du kW hors taxe dans chaque onglet pour effectuer une comparaison ou dans un seule onglet pour le calcul de la facture.
Vous pouvez aussi importer les taux et les prix unitaires depuis une sauvegarde complète (FGRSoft-Complet-xxxxxxxx.accdb).

Une fois tous les éléments fournis, cliquez sur calculer pour afficher la facture des 4 options tarifaires.

Depuis la version 4.52, il est possible de calculer une estimation de la consommation d'un appareil électrique. Il suffit d'indiquer l'option tarifaire dans la liste, le nombre d'heures d'utilisation journalière, le nombre de jour d'utilisation et la consommation électrique (en watt) de l'appareil.
Pour les options tempo et heures creuses, il existe aussi des plages d'utilisations prédéfinies à choisir dans la liste du bas. Ces plages correspondent à une utilisation typique de la télévision, d'un cumulus ou d'un appareil constamment sous tension (livebox, radio-réveil etc…).

A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous la consommation de quelques appareils électriques !

Vous pouvez soit saisir manuellement les données par quinzaine, soit sélectionnez un compte et une année puis un clic sur « Charger le compte ». Les recettes et des dépenses par quinzaine sont automatiquement remplis. N'oubliez pas le taux d'intérêt si celui proposé par défaut n'est plus d'actualité.
Tapez le solde initial et lancez le calcul.

Note : Le taux d'intérêt doit être le même pour toute l'année.

Renseignez un élément parmi le montant TTC ou HT ou la TVA et FGRSoft G€stion Privée calculera l'élément manquant.

Vous utilisez des caractères génériques pour remplacer d'autres caractères lorsque vous spécifiez la valeur recherchée et que vous:

• ne connaissez qu'une partie de cette valeur.
• voulez rechercher des valeurs commençant par une lettre spécifique ou correspondant à une séquence spécifique.

Indiquez la date de clôture du compte et validez. Le compte clôturé n'est pas effacé, mais il devient uniquement consultable. Il ne sera plus possible d'ajouter de supprimer ou d'insérer des opérations. Le poste et le coût des opérations ne seront plus modifiables.

Tous les fichier de rapprochement bancaire sont rassemblés pour n'en faire plus qu'un. Les opérations en double sont supprimées.

Cocher « Afficher le fichier de rapprochement bancaire après le compactage: » pour fermer la boîte de dialogue et afficher le fichier nouvellement créé.

Le compte apprentissage est un compte fictif qui sert d'outil pédagogique. Vous pouvez aussi vous en servir pour stocker temporairement un compte ou des opérations (Voir Exporter des opérations, Importer des opérations) ou Convertir différents formats de fichiers.

Vous pouvez essayer toutes les fonctions de FGRSoft G€stion Privée sans craindre de fausses manœuvres.
Voir aussi réinitialiser le compte apprentissage pour supprimer toutes vos modifications et remettre les valeurs par défaut.

Ce sont des comptes dont vous n'êtes pas titulaire et ou vous n'avez pas de procuration.
Mais vous avez fait la démarche auprès de votre banque pour pouvoir y faire des virements.

Procédure pour l'utilisation du logiciel Naps2.

L'automatisation de la numérisation est possible grace à l'emploi de NAPS2, disponible ici : https://www.naps2.com/.
NAPS2 est totalement gratuit, "open-source", sans publicité ni virus. Il est pilotable en ligne de commande (ce qui nous interresse ici !). Il ne remplace pas le logiciel de numérisation fourni avec votre scanner.
Vous allez pouvoir créer un profil de numérisation spécifique pour FGRSoft G€stion Privée.

1. Téléchargez et installez NAPS2. Choisissez de préférence la version « installer » (exe)
2. Ouvrez le logiciel et sélectionnez la langue souhaitée. (Cliquez sur « Language » dans le ruban).
3. Créer maintenant un profil de numérisation : cliquez sur « Profils » dans le ruban, puis sur « Nouveau… » dans la boîte de dialogue qui s'est ouverte.
4. Il faut maintenant renseigner la boîte de dialogue « Paramètres de profil » : Dans le champ « Nom d'affichage », tapez impérativement « FGRSoft ».
5. Mettez en marche votre scanner (ou votre imprimante multi-fonctions)
6. Cocher « Pilote WIA » puis sélectionnez votre scanner.
7. Cocher « Paramètres prédéfinis »
8. Sélectionnez la source du papier que vous voulez, en sachant que vous devrez toujours scanner vos documents à partir de cet endroit.
9. Réglez la définition sur 200 ppp et la taille de la page sur A4
10. La profondeur d'échantillonnage peut rester sur 24 bits couleurs, mais « Niveaux de gris » occupe moins de place sur le disque dur.
11. Cliquez sur OK et sur « Fermer ». Quittez NAPS2.

Explication des options de la ligne de commande:

• -o: Spécifie le chemin, le nom et l'extension du fichier de sortie à enregistrer. L'extension détermine le type de sortie (par exemple, " .pdf " pour un fichier PDF, " .jpg " pour une image JPEG, etc.)
• -p: Spécifie le nom du profil à utiliser lors de la numérisation. Les profils sont définis à l'aide de l'interface graphique. Si cette option n'est pas spécifiée, le profil le plus récemment utilisé dans l'interface graphique est sélectionné.
• --progress: Affiche une fenêtre graphique pour la progression de la numérisation.

Vous avez un choix à faire, une explication détaillée est affichée dans la Boîte de dialogue de confirmation. Cliquez sur « Oui » ou sur « Non ».

Réfléchissez avant d'agir, vous ne pourrez pas revenir en arrière.

Tapez une valeur indifféremment dans la zone « Franc » ou « Euro », vous obtiendrez la conversion dans l'autre champ.
Vous pouvez aussi utiliser l'assistant pour taper les valeurs.
Cliquez sur « Effacer » pour une nouvelle conversion

Note: Le taux de l'Euro (EUR) est fixé à 6,55957, et il n'est pas modifiable. Voir aussi la Valeur en Euros des Francs.

FGRSoft G€stion Privée prend en charge ces cinq formats (protocole ou fichier):

• Fichier QIF
• Format CSV
• Protocole OFX (mono ou multi-comptes)
• Texte (format propriétaire)
• Fichier SLK en lecture uniquement

Il est possible de convertir ces formats entre eux. Procédure à suivre :

1. Pour effectuer une conversion, il faut utiliser un compte qui servira de « tampon ». Vous pouvez soit en créer un que vous supprimerez après la conversion, soit utiliser le Compte apprentissage.
2. Importer depuis un fichier CSV ou Importer depuis un fichier OFX ou Importer des opérations ou Importer depuis un fichier QIF vers le compte que vous avez choisi.
3. Exporter des opérations ensuite les opérations vers le format souhaité.

Vous devez avoir préalablement renseigné votre identifiant à l'aide de la boite de dialogue Propriétés du compte, onglet « Utilisateurs ».

Vous disposez de 20 secondes, passé ce délais, le presse-papier est effacé.

Vous pouvez à l'aide de cette boite de dialogue facilement copier des opérations entre deux comptes.
Veillez à ce que les dates suivent l'ordre chronologique, l'opération à copier la plus ancienne doit être plus récente que la dernière opération du compte destinataire.
Les numéros des opérations sont automatiquement modifiés et le solde est recalculé. Vous pouvez éventuellement vérifier le compte après cette opération.
La copie dans un même compte n'est pas possible.

Dans l'exemple ci-dessus les dates concordent.

Dans l'exemple ci-dessus les dates ne concordent pas.

Note : Vous ne pouvez pas copier des opérations dans un compte clôturé.

Copie l'opération courante du compte en cours d'édition, et l'ajoute dans le Compte apprentissage. La date et le solde du « compte apprentissage » sont réajustés.

Un tableau affiche les cours croisés de trois devises par rapport à l'Euro: le Dollar($), le Yen(¥) et la Livre(£).

Vous pouvez modifier manuellement les cours des devises ou bien les mettre à jour automatiquement à partir du site web http://www.investing.com/.

Mise à jour manuelle: Cliquez sur le lien « Cours croisés des devises » pour récupérer les données et renseignez les champs Dollar, Yen et Livre. Ces trois valeurs sont obligatoires et différentes de zéro. Cliquez sur « Calculer » pour recalculer les autres valeurs.

Mise à jour automatique: Cliquez sur « Actualiser le cours des devises ». FGRSoft G€stion Privée se connecte sur le site et récupère les données. Dans le cas d'une connexion par modem, cochez « Déconnexion automatique à la fin du téléchargement » si vous voulez vous déconnecter automatiquement.

Au bas de cette Boîte de dialogue, la barre d'état et le témoin d'activité (de couleur vert si occupé) vous renseigneront sur le déroulement du téléchargement.

Avant de démarrer le téléchargement:

• Vérifiez la disponibilité d'une connexion Internet sur votre ordinateur
• Si vous avez un modem vérifiez que la connexion est activée
• Vérifiez enfin que vous n'êtes pas en mode hors connexion

A tout moment, un clic sur « Enregistrer le cours des devises » mémorise le cours des devises.

Cette boîte de dialogue permet de crypter ou décrypter un fichier ou un dossier de fichiers.

Choisissez le sens, l'objet, renseignez la clé de cryptage et cliquez sur « Démarrer ». « Détruire les fichiers » rendra la récupération de ceux-ci IMPOSSIBLE !! Soyez sûr de ce que vous faites.
L'opération sera plus ou moins longue suivant les données à traiter.

Note: Le cryptage utilisé est un cryptage propriétaire qui a pour but de protéger des données dans le cercle de la famille. Il n'a aucune prétention d'inviolabilité !

Le « Cryptogramme visuel » désigne en général les trois derniers chiffres présents au dos d'une carte de paiement.
Le terme le plus couramment utilisé est cryptogramme visuel, mais on trouve également les termes code de sécurité (card security code ou CSC en anglais), ou CVV (pour Card Verification Value), ou CVC (pour Card Verification Code), Verification Code (V-Code ou V Code), ou Card Code Verification (CCV).
Tous ces termes désignent des procédés servant à la sécurisation des transactions par carte de paiement et fournissant une protection accrue contre l'utilisation frauduleuse des cartes de paiement.

Choisissez le numéro de l'opération à déplacer et son numéro de destination. Vous pouvez vous aider de l'assistant pour changer les valeurs. Cette manipulation ne supprime ni n'ajoute rien, elle décale seulement les opérations.
L'opération déplacée prendra la date de l'opération cible. Vous pourrez la modifier par la suite si elle ne convient pas (toujours en respectant la chronologie).

Dans l'exemple ci-dessous, on veut déplacer l'opération n°1247 vers l'opération cible n° 1249.

Voir aussi Modifier une opération.

Note: Le déplacement n'est possible que si le compte possède au moins 4 opérations.

Affiche le rapport du dernier rapprochement bancaire automatique.

Le délai de conservation des papiers varie selon leur nature. Il s'agit de durées minimales pendant lesquelles il est possible de faire valoir un droit ou de réclamer un paiement relatif à ce document.

Note : Les délais de conservation des papiers continuent de s'appliquer après le décès du défunt car certains peuvent prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession.
Le versement de certaines prestations sociales après le décès du bénéficiaire peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement auprès des ayants droit pendant 5 ans à compter du décès.

Source www.service-public.fr

Affiche un écran d'accueil et initialise le démarrage de FGRSoft G€stion Privée en arrière-plan.

Cette boîte de dialogue permet de modifier ou d'ajouter des saisies automatiques.

Il est recommandé de remplir les champs dans l'ordre des onglets.
La touche « Tabulation » active le champ suivant, les touches « Majuscule » et « Tabulation » active le champ précédent.
Certains champs possèdent un assistant. Utilisez-les, ils vous faciliteront la saisie.

• Onglet Date
  Cet onglet affiche un calendrier mensuel. Le fond des jours fériés et des week-end est de couleur verte. Les jours où des saisies auto. sont programmés ont une bordure de couleur rouge. Aujourd'hui est en gras. Un clic dans la liste des années affichera le mois de janvier de l'année sélectionnée.
  Dans le cadre « Navigation », cliquez sur mois suivant, mois précédent. Un clic sur le bouton du milieu affiche le mois courant si aujourd'hui est une date valide.
  Un clic sur le jour valide la date et affiche l'onglet suivant.
• Onglet Poste
  Faites un double-clic dans la liste des postes et vous atteindrez l'onglet suivant. Vous avez la possibilité de filtrer la liste des postes par dépenses, recettes ou utilisation.
  Si aucun poste ne vous convient, vous pouvez ajouter un poste.
  Après le choix du poste, un coût, un ordre et un mode de paiement par défaut sont proposés dans les onglets suivants.
• Onglet Mode de paiement
  Un double-clic dans la liste des modes de paiement affichera l'onglet suivant. Cette liste ne comportera qu'un seul élément si le poste sélectionné est « Virement débit » ou « Virement Crédit ».
  Suivant le type de poste (recettes ou dépenses) la liste des modes de paiement change.
• Onglet Coût
  Tapez le coût. Il doit être exprimé en valeur absolue (pas de nombres négatifs).
  Vous pouvez visualiser dans le cadre « Saisies auto. du mois courant » un récapitulatif des saisies automatiques déjà enregistrés.
• Onglet Facultatif
  Tapez l'ordre de l'opération (80 caractères maxi) ou sélectionnez dans la liste déroulante un ordre par défaut déjà mémorisé. Le bouton « v » permet de compléter la liste avec tous les ordres par défaut de tous les postes.
  Dans le cas de virements entre comptes, la liste des ordres par défaut contient les comptes enregistrés sur FGRSoft G€stion Privée.
  Renseignez un commentaire facultatif (30 caractères maxi).
  Pour terminer, sélectionnez la périodicité dans la liste (Mensuelle par défaut).

A partir de la version 4.50, ce qui suit est obsolète !

Suivant le système d'exploitation installé et la version de FGRSoft G€stion Privée, il peut être nécessaire de modifier l'autorisation de lecture/écriture d'une valeur de la base de registre. Cette opération n'est à faire qu'une fois.
Vous pouvez vous en dispenser, mais le téléchargement automatique des fichiers de rapprochement bancaire ne fonctionnera pas correctement.
Cette manipulation se fait avec le logiciel Microsoft « Regedit.exe ».

1. Ouvrir regedit :Utilisez le raccourci clavier WIN + R (Appui simultané de la touche avec le logo Windows et de la touche « R »).
   Dans le champ « Ouvrir » tapez « regedit ».
2. Atteindre la clé « ofxFile » : Dans le volet de gauche, faites un double-clic sur « HKEY_CLASSES_ROOT » pour le dérouler. Tapez sur « o » et pour atteindre la première clé commençant par la lettre « o ». Faites défiler la liste jusqu'à la clé « ofxFile » (une vingtaine de clé plus bas).
3. Modifier les autorisations : Faites un clic-droit sur la clé « ofxFile », puis sélectionnez « Autorisations… ».
   Dans la liste du haut cliquez sur « Utilisateurs([[Nom du PC]]\utilisateurs) ». Dans le cadre du bas nommé « Autorisations pour Utilisateurs » cochez « Contrôle total » dans la colonne « Autoriser ».
   Validez par OK.

Une erreur s'est produite, consultez le message de la Boîte de dialogue décrivant la cause l'erreur.

• Fichier d'aide manquant ! Le fichier « CadreAide.html » est introuvable, réinstallez l'application ou copiez les fichiers d'aide dans le répertoire de [paramètre].
• Désolé, ceci est un bug ! [Description erreur] (Erreur n° [N° Erreur]) dans module [Nom module]. L'action en cours va se terminer. Consultez le rapport d'erreur « …\RapportErreur.log »
• Rien à imprimer ! Ce formulaire ne contient aucune donnée.
• Eléments du RIB manquants ! Au moins un élément composant le relevé d'identité bancaire est absent. Ouvrez la boîte de dialogue « Propriétés » (Onglet Accueil (fonctions de base) - Groupe Compte) pour renseigner les éléments manquants.
• Erreur de saisie ! Les données que vous voulez coller ne représentent pas une valeur numérique. L'opération est annulée.
• Trop de données à coller ! Après le « Copier-Coller » la longueur maxi du champ sera dépassée (Débordement : [paramètre] caractères) L'opération est annulée.
• Rien à rechercher ! Il faut spécifier un mot ou un groupe de mots dans le champ rechercher.
• Tri interdit ! Le tri des colonnes de cette liste n'est pas possible.
• Page introuvable ! Votre connexion internet ne fonctionne pas ou la page « [paramètre] » n'existe plus ou le serveur est actuellement indisponible.
• Le téléchargement a échoué ! Impossible d'établir une connexion internet. Vérifiez votre connexion et la disponibilité du lien et du site web.
• Le téléchargement a échoué ! Impossible de télécharger « [paramètre] ».
• Version non disponible ! Il n'a pas été possible de récupérer le numéro de version de la mise à jour. Le site « [paramètre] » ou votre connexion est peut-être temporairement indisponible. Réessayez ultérieurement.
• Erreur envoi ! Un problème est survenu lors de l'envoi du message. [paramètre].
• Dossier approuvé obligatoire ! Pour des raisons de sécurité, le dossier « [paramètre] » doit faire parti des dossiers approuvés. Vous pouvez éditer les 4 dossiers approuvés à l'aide de le boîte de dialogue « Configuration », onglet « Sécurité ».
• Fichier introuvable ! Le fichier « [paramètre] » n'existe pas.
• Fichier vide ! Le fichier « [paramètre] » est vide.
• Fichier de rapprochement bancaire invalide ! « [paramètre] » ne contient pas d'opérations.
• IBAN incorrect ! « [paramètre] » n'est pas un IBAN valide.
• Numéro d'opération incorrect ! Le numéro doit être compris entre la première et la dernière opération du compte. De plus, il ne doit pas être égal à 0 ou nul.
• Clé de cryptage incorrecte ! La clé de cryptage est obligatoire, et elle doit posséder au moins 8 caractères alphanumériques.
• Fichier à décrypter non reconnu ! Le fichier « [paramètre] » n'a pas été crypté avec [paramètre].
• L'effacement sécurisé à échoué ! L'effacement sécurisé à échoué pour une raison inconnue. Le fichier n'a peut-être pas été effacé complètement.
• Dossier introuvable ! Le dossier spécifié n'existe pas.
• Erreur association de fichier ! L'association de fichier est invalide ou incomplète, aucun logiciel ne peut actuellement ouvrir ce type fichier.
• Permission refusée ! Une tentative d’écriture sur un disque protégé en écriture ou d’accès à un fichier verrouillé a eu lieu. « [paramètre] » est ouvert dans un autre programme. Fermez ce programme et seulement après, acquittez ce message d'erreur.
• Association de fichier inexistante ! L'association de fichier n'existe pas, aucun logiciel n'est actuellement prévu pour ouvrir ce type fichier. Installez un logiciel qui gère ce type de document.
• Disque non prêt ! Il n’y a aucun disque dans le lecteur spécifié. Introduisez un disque dans le lecteur et recommencez l’opération.
• Erreur d’accès au chemin/fichier ! L'accès au disque (ou au fichier) est peut être verrouillé. Le fichier est peut-être en lecture seule ou le nom ou le chemin du fichier est peut-être mal spécifié.
• Chemin introuvable ! Le système d'exploitation n'a pas trouvé le chemin spécifié. Le chemin d'accès au fichier comprend la spécification de lecteur plus le répertoire et les sous-répertoires à traverser pour accéder au fichier.
• Erreur [paramètre] ! [paramètre].
• Nombre de fichiers maxi atteint ! Il y a plus d'éléments que la liste ne peut en contenir. Seul les [paramètre] premiers fichiers seront traités.
• L'emplacement de la calculatrice est indéfini ! L'emplacement par défaut de ce fichier sera utilisé ([paramètre]).
• Calculatrice introuvable ! Le programme de la calculatrice est introuvable. Redéfinissez son emplacement (Onglet Accueil (fonctions de base) - Groupe Préférences - Configurer le logiciel).
• Permission refusée ! Vous n'avez pas l'autorisation requise pour créer un fichier dans ce dossier. Privilégiez plutôt le dossier « Mes Documents » ou n'importe quel dossier de votre session.
• Compte clôturé ! Il n'est plus possible d'ajouter de supprimer de modifier ou d'insérer des opérations. Le remplacement des ordres/libellés et des commentaires restent possible (Ruban Liste des opérations - Groupe Opérations - Remplacer).
• Opération dupliquée ! Le compte source et le compte destination sont identiques.
• Le « Copier-Coller » par ajout a échoué ! Aucune opération n'a été ajoutée au compte [paramètre].
• Sélection incorrecte ! Vous devez sélectionnez deux opérations contigües.
• Numéro d'opération incorrect ! Vous ne pouvez lier deux opérations qu'à partir de la 3ème opération.
• Sélection incorrecte ! Une des opérations sélectionnées fait déjà partie d'une opération liée.
• Date incorrecte ! La liaison de deux opérations n'est possible que si les dates des opérations à lier sont identiques.
• Ordres/libellés incorrects ! La liaison de deux opérations n'est possible que si leurs ordres/libellés sont identiques.
• Modes de paiement incorrectes ! Dans le cas d'un règlement par chèque le mode de paiement de la 1ère opération doit être « Suite… » et celui de la 2ème le n° du chèque.
• Modes de paiement incorrectes ! Deux chèques ne peuvent être utilisés pour une seule opération.
• Modification interdite ! Cette opération fait partie d'une opération liée. La modification de celle-ci n'est plus autorisée. La modification redeviendra possible si vous déliez cette opération.
• Insertion impossible ! Il n'est pas possible d'insérer une opération avant la première opération du compte.
• Insertion impossible ! L'insertion n'est pas autorisée à l'intérieur de 2 opérations liées.
• Insertion impossible ! Ce compte ne possède pas de saisies automatiques.
• Date incorrecte ! La date doit être comprise entre la date de la première opération et la date de la dernière opération.
• Suppression interdite dans ce contexte ! La fenêtre de la liste des opérations doit être la seule fenêtre affichée. Fermez toutes les autres pour autoriser la suppression.
• Suppression impossible ! Vous ne pouvez pas supprimer la première opération d'un compte.
• Suppression impossible ! Vous ne pouvez pas supprimer cette opération, elle fait partie d'une opération liée. La suppression deviendra possible si vous déliez cette opération.
• Signet(s) introuvable(s) ! Aucun signet n'a été trouvé dans le compte « [paramètre] ».
• Lecture seule activée ! [paramètre] a été ouvert en lecture seule et va se fermer Consultez l'aide, rubrique « Base de données en lecture seule » pour plus d'informations.
• La mise à jour a échouée ! Faites une restauration à partir de [paramètre] ou de [paramètre]. Une restauration est aussi possible à partir de n'importe quel fichier « accdr », « accde » ou « accdb ».
• Date évènement dépassée ! La date de l'évènement est dépassé. Vous n'avez pas utilisé [paramètre] jusqu'à aujourd'hui, aucun rappel n'a pu vous être signifié Evènement concerné: [paramètre].
• Identifiant titulaire inexistant ! Il n'existe pas d'identifiant du titulaire pour ce compte. Utilisez la boite de dialogue « Propriétés du compte » - Onglet « Utilisateur » pour en saisir un.
• Erreur presse-papier ! La copie de l'identifiant dans le presse-papier a échoué.
• Autorisation refusée ! Le nombre d'essais infructueux est atteint, le mot de passe est inutilisable pour cette session. Vous devez quitter et relancer [paramètre].
• Copie impossible ! Au minimum deux comptes actifs sont requis pour pouvoir effectuer cette opération.
• Importation impossible ! Aucun compte bancaire vide et actif n'est présent dans la liste des comptes. Réinitialisez le compte apprentissage ou créez un nouveau compte et relancez l'importation.
• Opérations introuvables ! Le bilan du dernier rapprochement bancaire n'existe pas.
• Fichier de rapprochement bancaire introuvable ! Le dernier fichier de rapprochement bancaire n'existe pas. Télécharger d'abord ce fichier sur le serveur de la banque, puis exécuter le rapprochement automatique.
• Mauvais fichier de rapprochement bancaire ! Le fichier « [paramètre] » ne contient aucune opération correspondant au compte « [paramètre] ».
• Poste à définir ! Il faut définir au moins un poste de dépense et un poste de recette pour le calcul des prévisions.
• Manque de données ! Un historique d'au moins trois mois est nécessaire pour le calcul des prévisions.
• Recherche inutile ! Ce compte ne possède pas ce moyen de paiement.
• Rien à rechercher ! La recherche ne peut pas s'effectuer, aucun chèque n'est enregistré sur votre compte.
• Historique vide ! L'historique ne contient actuellement aucun élément.
• Site internet indéterminé ! Le site internet de cette banque n'a pas été renseigné. Ouvrez la boite de dialogue « Propriété des comptes » pour corriger cela.
• Fichiers introuvables ! Aucun fichier de rapprochement bancaire n'a été trouvé dans le dossier « [paramètre] ».
• Pièces comptables introuvables ! Aucun fichier n'a été trouvé, le dossier « [paramètre] » est vide.
• Inscription déjà réalisée ! Vous êtes déjà inscrit depuis le [paramètre].
• Cette action est sans effets ! Le rapprochement bancaire est valide pour toutes les opérations du compte.
• Presse-papiers introuvable ! Le programme du presse-papiers (clipbrd.exe) n'a pas été trouvé dans le dossier spécifié. NOTE: Cette fonctionnalité n'est plus disponible sous Windows Seven et ultérieur.
• Elément du compte absent ! Il manque un ou plusieurs éléments ou cette sauvegarde ne contient pas le compte « [paramètre] ». Consultez le rapport d'erreur pour les détails (Menu « Aide-A Propos de… », onglet « Rapport d'erreur »).
• Mauvaise sauvegarde ! La restauration des données utilisateur ne peut pas s'effectuer à partir de la sauvegarde d'un compte. Choisissez un fichier dont le nom commence par « FGRSoft-Complet ».
• Version incorrecte ! Le fichier de la sauvegarde à été créé avec une version de Microsoft Access non supportée (Inférieure à 2007).
• Erreur restauration ! Une erreur est survenue pendant la restauration des paramètres des comptes.
• Erreur restauration ! Une erreur est survenue pendant la restauration des postes.
• Erreur sauvegarde ! Un problème est survenu pendant le transfert d'un composant (« [paramètre] »). La sauvegarde est abandonnée Consultez le rapport d'erreur pour les détails (Menu « Aide-A Propos de… », onglet « Rapport d'erreur »).
• Fichier en cours d'utilisation ! « [paramètre] » est déja ouvert par un autre programme ou une autre instance d'Access. Fermez ce fichier et recommencez. La sauvegarde est abandonnée.
• Sauvegarde introuvable ! Le fichier « [paramètre] » n'existe pas, choisissez une autre sauvegarde.
• Elément absent ! Au moins un élément est absent, choisissez une autre sauvegarde.
• Programme introuvable ! Le logiciel nécessaire à la compression et à l'archivage des pièces comptables est introuvable (7za.exe).
• Dossier introuvable ! Le dossier « [paramètre] » est introuvable. Il a peut-être été déplacé ou supprimé.
• Erreur création ZIP ! La création de l'archive « [paramètre] » a échouée pour une raison inconnue. Code erreur [paramètre].
• Archive introuvable ! « [paramètre] » est introuvable. L'archive a peut-être été déplacée ou supprimée, ou la restauration n'est pas faite depuis le dossier de sauvegarde par défaut. Choissez une archive dans la boîte de dialogue qui va s'ouvrir….
• Erreur 7-Zip ! 7-zip n'a pas pu décompresser l'archive des pièces comptables pour une raison inconnue [paramètre] La restauration des pièces comptables est abandonnée. Restaurez manuellement les pièces comptables. Code erreur n° [paramètre].
• Erreur de copie des pièces comptables ! Une erreur est survenue pendant la copie des pièces comptables du dossier temporaire « [paramètre] » vers le dossier « [paramètre] ».
• Fichiers introuvables ! Aucune pièce comptable n'a été trouvé dans le dossier « [paramètre] ».

Liste ou rapport de présentation des données. En général, l'état est conçu pour être imprimé.

Cette Boîte de dialogue permet l'exportation du compte sous divers formats:

• « OFX » (voir Protocole OFX)
• « CSV » (voir Format CSV): Les champs de chaque opération sont séparés soit par un point-virgule, une virgule ou deux points. Le fichier créé dans ce format peut être facilement importé dans un tableur ou lu par un éditeur de texte style « Bloc-notes ».
• « QIF » (voir Fichier QIF)
• Texte (par opposition aux formats dits « binaire »). Ce fichier pourra ensuite être lu par n'importe quel éditeur de texte (Bloc-notes, Word, Wordpad, Open Office etc…).

Sélectionnez les opérations à exporter, indiquez le nom du fichier à créer, activez ou non le cryptage.
Si vous omettez dans le nom du fichier son extension (QIF, OFX, CSV ou TXT) FGRSoft G€stion Privée vous demandera confirmation.

Voir aussi Convertir différents formats

Cette nouvelle façon de télécharger des opérations est apparue avec la version 6.00.
Toutes les banques sont compatibles ! Il suffit simplement que les opérations des comptes soient affichés !
Même si le site ne propose pas d'option de téléchargement, cette méthode permet de générer le fichier de rapprochement bancaire.

Note : Si le clic droit de la souris n'a aucun effet (pas possibilité de sélectionner et de copier), deux solutions:

Le principe : Sélection et copie de tous les éléments la page contenant les opérations du compte. Analyse du contenu de cette page et extraction des opérations et du solde, formatage des dates et des montants pour créer un fichier de rapprochement bancaire exploitable.

Cette boîte de dialogue possède 4 onglets. Il faut les traiter dans l'ordre.

• 1 - Source des données
  Vous avez le choix d'ouvrir Microsoft Edge ou votre navigateur par défaut pour accéder manuellement à la page de vos comptes. Vous pouvez aussi aller directement à la page des comptes en utilisant ces mêmes navigateurs si les adresses des sites sont enregistrées dans Propriétés du compte.
  Si vous avez déjà copiés des données cliquez sur « Les données sont déjà dans le presse-papier », vous accéderez directement à l'onglet n° 3.
• 2 - Connexion et accès 1ère page des opérations
  Identifiez-vous sur la page de connexion de votre espace client. Utilisez « Copier l'identifiant de connexion du titulaire » si enregistré dans les Propriétés du compte et collez cet identifiant avant l'effacement automatique du presse-papier.
  Accédez à la page des dernières opérations de votre compte, sélectionnez toute la page avec le raccourci clavier CTRL+A et copiez cette sélection dans le presse-papier avec le raccourci clavier CTRL+C. Cliquez sur « Page copiée (CTRL+A et CTRL+C), passer à l'étape suivante » pour continuer.
• 3 - Extraction des opérations
  Vous pouvez voir le résultat brut de la copie dans la zone de texte « Aperçu ». Dans cette zone, il est possible de modifier le texte, et de supprimer des éléments répétitifs ou des lignes entières. Ne supprimez pas le solde ni le numéro du compte, FGRSoft G€stion Privée en a besoin pour créer le fichier de rapprochement bancaire. Vous pouvez supprimer une opération, à condition de supprimer tous ses éléments (Date, libellé, coût).
  Le bouton « Supprimer le texte sélectionné » permet de supprimer toutes les occurrences du texte sélectionné. Un message vous demande si vous souhaitez mémoriser le texte afin de le supprimer automatiquement les fois suivantes. Pour modifier le texte à supprimer, voir Propriétés du compte, onglet « rapprochement bancaire ».
  Le bouton « Supprimer la ligne sélectionné » permet de supprimer la ligne active de l'aperçu.
  Pour extraire les opérations suivantes, accédez à la page des opérations suivantes sur votre navigateur et recommencez la procédure de l'onglet n°3.
  « Réinitialiser la copie » permet de recommencer l'extraction depuis le début.
  Avant de passer à l'étape suivante, vérifiez d'une part, que la valeur dans le champ « Solde » corresponde bien au solde mentionné dans l'aperçu, et d'autre part que la ligne sélectionnée dans l'aperçu corresponde à l'opération la plus récente. Dans la plupart des cas, le logiciel détecte la dernière opération et le solde automatiquement.
• 4 - Déconnexion et finalisation
  Le fichier de rapprochement bancaire est généré, les opérations sont triées de la plus récente à la plus ancienne et les doublons sont supprimés. A la fermeture, le fichier s'affiche.

Cliquez sur le bouton« Réinitialiser » pour reprendre la procédure au début.

Dans le cas ou l'extraction ne fonctionne pas ou pas correctement :
Sélectionnez les opérations de la page internet avec la souris en commençant cette sélection par une zone vide sans liens ou éléments cliquables. Une fois terminé, tapez sur les touches CTRL+C pour copier les données dans le presse-papier. Revenez dans la boite de dialogue « 2 - Connexion et accès 1ère page des opérations » et cliquez sur le bouton « Page copiée (CTRL+A et CTRL+C), passer à l'étape suivante ».
Dans l'aperçu, supprimez toutes les lignes après la dernière opération et avant la première opération sans effacer la ligne du solde du compte.

Note : Depuis le 15 juin 2022, Internet Explorer 11 est abandonné par Microsoft. Vous ne devez plus utiliser ce navigateur.

Fenêtre secondaire, où il est possible afficher une autre portion du même compte, un autre compte, la dernière recherche ou la dernière vérification. Les opérations de cette fenêtre sont en lecture seule.

Présentation:
Une ligne correspond à une opération. Chaque ligne est composée de gauche à droite:

• Du numéro
• De l'indicateur de rapprochement bancaire
• De la date
• Du poste
• Du coût (de couleur noir pour une dépense, bleu pour une recette et magenta si égale à 0)
• Du mode de paiement
• De l'ordre
• Du commentaire
• Du solde après opération (de couleur rouge si négatif)

En haut de la fenêtre, dessus les boutons d'en-têtes de colonnes, une liste permet de choisir le compte à afficher.
A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quelle est l'opération sélectionnée.

A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».

Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Dernier élément: la mini-calculette

Note: Cette disposition est commune à toutes les fenêtres qui affichent des listes.

Les opérations sont triées par défaut de la plus récente à la plus ancienne. Contrairement à la fenêtre de la Liste des opérations, le tri et le filtrage sont autorisés.
Juste dessus la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-tête de colonne. Le nom du champ trié est repéré en rouge. Le petit triangle indique l'ordre du tri (croissant décroissant). Un deuxième clic sur un champ déjà trié change l'ordre du tri. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.

Il est possible de filtrer les opérations:

• Par sélection: seules toutes les opérations contenant l'élément sélectionné sont affichées.
• Hors sélection: seules toutes les opérations ne contenant pas l'élément sélectionné sont affichées.

Si l'opération possède un signet, le champ « Numéro » a un fond vert.
Si une opération liée est affichée dans la fenêtre, elle est surlignée (voir Lier deux opérations).

Un clic-droit sur un champ monétaire (menu contextuel) affiche la conversion en Yens (JPY), Dollars (USD), Francs (FRF) et en Livres (GBP), ainsi que le montant hors-taxe de ce champ.

Voir aussi Impression des listes.

Note: Les éléments de menu ou de barre d'outils concernant le filtrage ne sont actifs que si un élément d'une opération est sélectionné.

Vous pouvez distinguer facilement toutes les opérations d'un même mois grâce à la couleur alternée du fond des opérations.

Le mode d'affichage « feuille de données » est disponible pour cette fenêtre: Ce mode s'apparente à une feuille de tableur. La mise en forme peut être modifiée.(Ruban - Groupe Affichage - Mise en forme) ainsi que la disposition des colonnes.

Fenêtre ou est affichée une liste. Ce la peut être la liste des comptes, des évènements des opérations etc…

Affiche une opération sous forme de fiche.

Dix fiches au maximum peuvent êtres ouvertes à la fois.

Fichier téléchargé sur Internet depuis l'espace client de votre banque. Il contient les opérations de vos comptes au format OFX.

Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque et extrait de compte).

Voir Protocole OFX.

Quicken Interchange Format (QIF) est un format d'échange de données financières au format texte. C'est un format ancien avec des limitations.

Bien que de nombreux logiciels de comptabilité personnelle intègrent encore le support de QIF, le protocole OFX plus récent tend à le supplanter.

Les éléments supportés dans FGRSoft G€stion Privée sont:

• « D » Date format US (mm-jj-aaaa) ou classique (jj/mm/aaaa) avec les années à 2 ou 4 chiffres (2010 ou 10).
• « T » Coût de l'opération avec séparateur décimal « , » ou « . » et séparateur de millier « , » ou rien.
• « P » bénéficiaire ou ordre de l'opération
• « M » mémo
• « L » Poste

Les autres éléments sont ignorés.

Voir aussi Format CSV et protocole OFX.

S LK, pour Symbolic LinK, est un format d'échange de données créé par la société Microsoft.

Destiné à l'origine aux échanges entre tableurs, il permet aussi l'échange avec d'autres types de logiciels : traitements de texte, base de données.

Ce format de fichier est utilisé par le Crédit Agricole.

• Gestion des comptes bancaires : création, suppression, clôture, paramètres etc…
• Gestion des postes (ou rubriques) : Création de postes personnalisés, suppression, modification, propriétés par défaut etc…
• Gestion des opérations bancaires : ajout, suppression, modification, permutation, décalage, copie, insertion, insertion d'opérations répétitives, opérations liées etc…
• Recherche rapide multi-critères, mono ou multi-comptes.
• Rapprochement bancaire automatique à partir d'un relevé de compte téléchargé.
• Support des relevés de comptes au format OFX (v1.02).
• Impression des bilans, des opérations, des comptes, d'un RIB etc…
• Aide détaillée avec recherche de mots (aide en ligne ou local).
• Méthode de téléchargement des relevés de comptes compatible avec toutes les banques et tous les navigateurs internet.

• Logiciel traduit en anglais, espagnol et allemand.
• Ajout ou insertion rapide d'une opération avec les données correspondantes du relevé de compte.
• Gestion des pièces comptables (archivage des feuilles de paie, des factures etc…).
• Importation et exportation de comptes (cryptage en option) au format OFX, QIF (Quicken), TXT et CSV, SLK (Excel). Conversion entre ces formats.
• Gestion multi-comptes avec écriture automatique dans le cas de virement entre comptes.
• Filtrage des comptes (actifs, clôturés, tous ou filtre personnalisé).
• Sauvegarde et restauration d'un compte ou complète (comptes et configuration du logiciel)
• Gestion des opérations répétitives (saisies automatiques)
• Mise à jour via Internet
• 9 types de graphique disponibles
• Bilans en mode graphique ou texte mono ou multi-comptes.
• Gestion des prêts bancaires.
• Bilan prévisionnel et estimation de l'excédent.
• Petits outils intégrés : calendrier, convertisseur Francs/Euros, calcul d'intérêts, calcul de TVA, vérification RIB et IBAN, détection du type de carte bancaire.
• Calcul des factures électricité, et comparaison entre 4 options tarifaires.
• Calcul de la consommation d'un appareil électrique.
• Petit dictionnaire intégré (change un mot par un autre en cours d'écriture).
• Historique des 250 derniers changements effectués par l'utilisateur.
• Récupération automatique du cours du Dollar, du Yen et de la Livre.
• Conversion des champs monétaires en Dollar, Yen et Livre.
• Historique du taux horaire du SMIC, du taux du livret A et la valeur du Franc
• Assistants calculettes et assistants calendriers pour faciliter les saisies de nombres et de dates.
• Filtrage et/ou tri des opérations dans une fenêtre dédiée.
• Recherche des numéros de chèque non-utilisés.
• Présence d'un compte fictif pour essai, et apprentissage du logiciel.
• Gestion d'évènements (exemple: rappel avant la date de fin de validité de votre carte bancaire).
• Envoi d'un rapport d'erreur si bug sévère.
• Saisie du mot de passe sécurisé (Mode anti-keylogger).
• Affichage du plafond de retrait carte et de paiement carte.
• Recherche internet rapide pour des libellés d'opérations peu explicites (via Google, Duckduckgo ou Qwant).
• Numérisation des pièces comptables directement à partir du logiciel via NAPS2 (gratuit et open source !).
• Le menu contextuel des champs monétaire affiche les montants hors-taxes, et convertis en Livre, Yen et Dollar.
• Statistiques sur les opérations d'un compte : fréquence, type de paiement etc…
• Saisie d'une opération en 4 clics.

Comma-separated values (CSV) est un format informatique ouvert représentant des données tabulaires sous forme de « valeurs séparées par des virgules » (ou par des « ; » « : » etc…).

Un fichier CSV est un fichier texte (par opposition aux formats dit « binaires »). Chaque ligne correspond à une rangée du tableau. En principe, la première ligne fait office d'en-tête de colonnes. Cette ligne indique quels sont les champs présents dans le fichier.
Ces fichiers peuvent être lu par un éditeur de texte (comme le Bloc-notes) ou être importés dans un tableur (MS Excel, Open Office Calc etc…).

Quelques généralités:

• Lisez en premier, si ce n'est pas déjà fait l'Avertissement_FR, puis Avant de commencer.
• Consulter le Lexique pour les définitions des termes employées.
• Quelle configuration matérielle faut-il ?
• Raccourcis clavier
• Les options de démarrage
• Vue d'ensemble:
  FGRSoft G€stion Privée est divisé en deux parties distinctes.
  
  -- Une première fenêtre liste des comptes permet de choisir le compte que vous voulez consulter. C'est ici que vous pouvez configurer le logiciel, les comptes et utiliser les outils mis à votre disposition. Tous ce qui concerne les comptes de façon général se trouve dans cette partie. Consulter le ruban de la liste des comptes pour plus de détails.
  
  -- Une fois un compte sélectionné, la Liste des opérations s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous ferez ici toutes opérations se rapportant uniquement à ce compte. Consulter le ruban de la liste des opérations pour les détails.
  
  
• Une aide est disponible à tous moment grâce à la touche F1. La barre d'état peut vous fournir une courte description de la commande en cours. Lorsque les boutons ne comportent pas de texte mais des images, une info bulle apparaît au passage du curseur de la souris.
• Des menus contextuels activables grâce au clic droit de la souris, vous proposeront des actions adaptées.
• Après l'installation, il est recommandé d'adapter FGRSoft G€stion Privée selon vos Préférences.
• Certaines actions importantes sont tributaires de votre mot de passe. Il est obligatoire de définir ce mot de passe à l'installation de FGRSoft G€stion Privée.
• Qu'est ce que le Compte apprentissage ?
• Si vous n'êtes pas très familiarisé avec « l'informatique et les logiciels », consultez l'aide sur l'utilisation d'une Boîte de dialogue.
• Historique des versions
• Modifications apportées par l'installation
• Fonctionnalités

Vous pouvez ici créer, supprimer imprimer ou modifier un évènement.

Un évènement est peut être un rendez-vous, une tâche à accomplir etc… Un évènement est automatiquement créé lorsque vous déclarez la date de validité de votre carte bancaire dans propriétés des postes.
A l'approche de la date (30 jours avant), au lancement de FGRSoft G€stion Privée une Boîte de dialogue vous alertera. Choisissez alors si vous voulez encore être averti jusqu'à la date de l'évènement.

Présentation:
Une ligne correspond à un évènement. Chaque ligne est composée de gauche à droite:

• de l'indicateur d'avertissement (seulement une fois ou à chaque lancement de FGRSoft G€stion Privée
• de la date
• du nombre de rappels faits
• de la description de l'évènement

Les évènements sont triés de la date la plus récente à la plus ancienne. A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quelle est la ligne sélectionnée.
Au dessus de la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-têtes de colonnes. Si la légende du bouton est en rouge et se termine par un triangle, la colonne correspondante est triée. Un clic sur une colonne déjà triée, change le sens du tri. Toutes les colonnes affichées peuvent être triées. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.
Dessous la liste, la barre d'état vous informe de la date du prochain évènement.

Note: L'impression d'un évènement se présente sous la forme d'un « Post-it ».

Cette boîte de dialogue affiche un état détaillé des prêts.

Le cadre « Afficher » permet le filtrage des prêts. Les infos principales des prêts se trouvent dans la liste et des renseignements de moindre importance sont affichés au dessus.
En plus des infos chiffrées, un bargraph vous indique l'état du remboursement du prêt sélectionné.
Utilisez les boutons pour modifier, ajouter ou supprimer un prêt. Un bouton « Rembourser par anticipation » est aussi prévu à cet effet. La commande « Restaurer » restaure les prêts depuis une précédente sauvegarde des données utilisateur. Voir Sauvegarder les données utilisateur.

A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quelle est l'opération sélectionnée.

A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Jumelles).
Si la recherche d'une échéance est fructueuse, le fond de la zone de texte de la recherche devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
Deux boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement le premier ou dernier élément de la liste.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Dernier élément: la mini-calculette

A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».

Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Note: Cette disposition est commune à toutes les fenêtres qui affichent des listes.

Deux documents peuvent être rattachés à chaque prêt (contrat, échéancier etc…)

Voir aussi Ajout ou modification d'un prêt.

Cette Boîte de dialogue sert pour la gestion des saisies automatiques, mais aussi pour Insérer une saisie automatique

Présentation:
Les lignes sont composées de gauche à droite:

• Du numéro
• De la périodicité (mensuelle, trimestrielle, etc…)
• De la date du prochain ajout
• Du poste
• Du coût
• Du mode de paiement
• De l'ordre
• Du commentaire
• Du jour du mois

A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrement vous indique quelle est l'opération sélectionnée.
Au dessus de la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-têtes de colonnes. Si la légende du bouton est en rouge et se termine par un triangle, la colonne correspondante est triée. Un clic sur une colonne déjà triée, change le sens du tri. Toutes les colonnes affichées peuvent être triées. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri. A la base de la fenêtre vous remarquez une zone de texte avec son bouton « Rechercher ».
Si la recherche est fructueuse, le fond de cette zone de texte devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
Deux boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement le premier ou dernier élément de la liste.

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Dernier élément: la mini-calculette.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».

Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Utilisation pour la gestion: Vous pouvez ici ajouter, supprimer ou éditer les saisies automatiques. Pour n'afficher que les saisies automatiques restantes pour le mois en cours cliquez sur le bouton « Afficher les opér. À enregistrer ».
Utilisation pour l'insertion: Sélectionnez l'opération voulue et cliquez sur « Insérer la saisie automatique sélectionnée ».

Voir aussi Impression des listes.

Garde en mémoire les changements relatifs aux opérations, comme les suppressions, les modifications, les ajouts, les insertions. Mémorise aussi la date et l'heure de la modification.
Si vous avez commis une erreur, vous pouvez facilement la retrouver en consultant cet historique.

Le nombre d'éléments de l'historique est modifiable dans les Préférences.

Note: Les numéros des opérations indiqués correspondent aux numéros des opérations au moment de l'enregistrement de l'historique. Si des opérations ont étés supprimées ou insérées, ces numéros ne correspondront plus.

Liste des différentes versions publiées :

Version 2.00 (09/11/2008): Version initiale.

Version 2.01 (12/11/2008): Correction de bugs. Support de Windows Vista.

Version 2.02 (18/01/2008): Support des fichiers de pointage téléchargés depuis la Caisse d’Épargne, le Crédit Agricole et la Banque Postale. Optimisation du code.

Version 2.03 (06/02/2009): Ajout d'une commande de menu déplacer une opération. Corrections de bugs mineurs. Mise à jour de l'aide. Mise à jour de la récupération automatique des devises.

Version 2.04 (15/02/2009): Mise à jour complètement repensée.

Version 2.05 (22/02/2009): Correction de bugs mineurs. Démarrage optimisé. Mise à jour de l'aide.

Version 2.06 (01/03/2009): Correction de bugs mineurs. Amélioration du téléchargement automatique sur le serveur de la Caisse d'Épargne. Optimisations diverses.

Version 2.07 (15/03/2009): Le 11 mars 2009 le Crédit Mutuel modifie son site, la récupération des relevés de compte ne fonctionne plus. La version 2.07 mise en ligne le lendemain corrige ce dysfonctionnement. Diverses améliorations et corrections de bugs mineurs.

Version 2.08 (25/03/2009): Modification du téléchargement sur le site de la Caisse d’Épargne.

Version 2.15 (06/11/2009): Mise à jour améliorée. Création de sauvegardes. Correction de bugs mineurs. Mise à jour de l'aide et amélioration de l'aide pour la première utilisation.

Version 2.16 (08/12/2009): Rajout d'une aide si base en lecture seule. Correction de bugs mineurs et d'un bug majeur. Quelques modifications de présentation. Mise à jour de l'aide.

Version 2.17 (20/01/2010): Correction d'un bug dans la recherche. Amélioration du code relatif au téléchargement Caisse d’Épargne. Amélioration des droits d'écriture dans la base de registre. Reprogrammation des redimensionnements des fenêtres. Analyse croisée mensuelle - des champs ne correspondaient pas.

Version 2.18 (18/02/2010): Fonction de détection de l'OS retournait une valeur incorrecte. Optimisation et correction de la désinstallation. Correction de « créer raccourcis » à l'installation. Installation avec droits administrateur obligatoire sous Vista ou plus récent. Mise à jour de l'aide.

Version 2.19 (11/03/2010): Ajout de la fonction exporter les états au format PDF (uniquement sous Access 2007 et suivant). Correction de la lecture des fichiers de pointage de la Caisse d'Épargne. Mise à jour de l'aide.

Version 2.20 (05/05/2010): Mise à jour de l'aide. Amélioration des téléchargements (devises, mises à jour et fichiers de pointage). Import de fichiers QIF (Money Quicken etc.). Nouvelles améliorations de compatibilité pour Windows Seven. Gestion des erreurs entièrement repensée.

Version 2.21 (15/06/2010): Mise à jour de l'aide. Correction de bugs mineurs. Restauration des comptes améliorée.

Version 2.22 (01/07/2010): Correction erreur MAJ historique. Amélioration compatibilité Access 2007. Correction bug mise à jour barre état.

Version 2.23 (27/08/2010): Correction de bugs.

Version 2.24 (02/12/2010): Affichage des opérations entièrement repensé et optimisé. Ajout du tri des colonnes des analyses croisées. Correction de bugs mineurs. Aide complétée et mise à jour. Nombreuses améliorations.

Version 2.25 (31/03/2011): Ajout d'une option d'importation de comptes au format « ofx » et « csv » (Excel). Pour l'import de comptes au format CSV, de nombreuses options disponibles, afin de rendre compatible le plus grand nombre de fichiers. Amélioration de l'importation de comptes au format QIF. Conversion entre ces formats : QIF OFX CSV TXT. Mise à jour de l'aide. Correction de bugs. Copie d'opérations dans le compte apprentissage.

Version 2.26 (28/04/2011): Ajout d'une fonction de récupération automatique des tarifs EDF. Optimisation du téléchargement des fichiers de pointage. Correction de bugs mineurs. Mise à jour de l'aide. Possibilité de personnaliser l'arrière-plan des fenêtres et de sélectionner la police de caractères pour les fenêtres de liste.

Version 2.27 (12/02/2012):: Mise à jour du téléchargement des relevés de La Caisse d’Épargne suite à modification de leur site Internet. Prise en compte du téléchargement semi-automatique pour La Banque Postale. Réécriture complète du module de téléchargement des relevés.

Version 2.30 (19/12/2012): Prise en compte du téléchargement semi-automatique pour Le Crédit Lyonnais. Très nombreuses optimisations diverses. Correction de bugs sans gravités. Mise à jour de la récupération des devises et du taux du Livret A. Correction d'un bug lors de l'affichage d'un bilan de type « Lignes ».

Version 2.35 (21/02/2013): Création d'un graphique en « étoiles » (ou radar) et en « camembert ». Mise à jour facture EDF. Amélioration du rapport d'erreurs. Grosse mise à jour de l'aide. Création d'un graphique de l'historique du SMIC. Diverses améliorations sous Access 2000. Amélioration de la mise à jour, de la sauvegarde et de la restauration.

Version 3.00 (24/02/2014): Création de 2 versions distinctes : Une pour Access 2000 et ultérieur, une autre pour Access 2007 et ultérieur. Prise en charge du ruban pour la version 2007. Amélioration de la gestion des pièces comptables. Téléchargement semi-auto a été entièrement revu et le Crédit Agricole est désormais pris en charge. Un bug des fonctions « Déplacer deux opérations » et « Permuter deux opérations » a été corrigé. Mise à jour de l'aide. Correction de bugs mineurs. Installation réalisée à l'aide d'InnoSetup. Support complet de Windows 8.1.

Version 4.00 (15/11/2014): Abandon du développement pour les versions d'Access 2007 et inférieures. Cette version ne fonctionne donc qu'avec Access 2010 (ou ultérieur). Ajout d'une vérification des pièces comptables orphelines. Nouveau graphisme des onglets et des boutons. Couleur des éléments sélectionnés personnalisables. Quelques bugs corrigés et diverses améliorations. Code de l'installeur revu. Aide mise à jour.

Version 4.10 (10/12/2014): Correction d'un bug survenant pendant la mise à jour du logiciel. Correction d'un bug pendant le téléchargement d'une nouvelle version.

Version 4.11 (19/02/2015): Amélioration du rapport d'erreur. Correction de bugs mineurs. Mise en conformité de l'aide au standard W3C. Diverses améliorations. Compatibilité avec le symbole monétaire du panneau de configuration. Compatibilité avec la taille de police moyenne de Windows. Nouveau site fgrsoft.fr. Cette version est de nouveau totalement compatible avec Access 2007.

Version 4.12 (21/03/2015): Ajout d'un onglet « Statistiques » dans propriétés comptes. Correction de bugs et mise en place de nombreuses améliorations. Correction d'un bug affectant le rapport d'erreurs et d'un bug concernant la recherche de répertoire.

Version 4.13 (19/05/2015): Ajout de la valeur en Euros des Francs de 1973 à 2014 Correction de bugs sans gravités.

Version 4.14 (25/06/2015): Ajout d'un test de validité de l'IBAN. Correction de bugs sans gravités. Les numéros de compte peuvent dorénavant contenir des lettres. Nouveau mode de saisie du mot de passe (anti-keylogger ou anti enregistreur de touches). Amélioration des états (performance et présentation).

Version 4.20 (30/06/2015): Cette version est maintenant totalement compatible avec Access 2013. Correction d'un bug affectant la sécurité des macros (Access 2013 uniquement).

Version 4.21 (21/07/2015): Correction d'un bug affectant la vérification des numéros de chèque. Correction d'un bug relatif à l'assistant calculette.

Version 4.23 (26/08/2015): Correction d'un bug affectant la saisie du mot de passe. Un nom de pièce comptable trop long provoquait un bug. Amélioration de la désinstallation.

Version 4.50 (13/10/2015): Prise en compte des dimanches et jours fériés pour les saisies automatiques. Le cours des devises est dorénavant téléchargé sur le site investing.com. Modification de l'association des fichiers de type « ofx » sous Windows 10. Augmentation significative de la taille des champs « Ordre » (80 caractères) et « Poste » (55 caractères). Amélioration de l'importation des fichiers « qif ». Correction et amélioration de la sauvegarde/restauration des pièces comptables. Correction de bugs mineurs. Meilleure gestion des droits utilisateur.

Version 4.51 (19/11/2015): La recherche multi-comptes affiche désormais le compte source. Gestion de 4 comptes bénéficiaires. Mise à jour et amélioration de l'aide. Choix et mémorisation du dernier dossier de sauvegarde. Correction de bugs mineurs. Amélioration de la présentation des rapports. Détection à l'installation si Office version 64 bits. Aide sur les documents à conserver. Ajouts de six comptes bénéficiaires. Ajout d'un menu « Test IBAN ».

Version 4.60 (11/01/2016): Ajout d'une recherche dans l'aide. Mémorisation de la taille et de la position fenêtres de listes. Détection du plafond de paiement par carte bancaire. Correction d'un bug survenant pendant la modification d'une opération (n° de chèque). Ajout d'un calcul du coût de la consommation d'un appareil électrique. La fenêtre secondaire peut désormais afficher le résultat de la dernière recherche et de la dernière vérification. Possibilité de modifier les opérations d'un compte clôturé si cela ne change pas le solde. Mise à jour de l'aide. Correction de bugs mineurs. Suite à vos remarques, la base de données s'exécute maintenant en mode sécurisé. Ajout d'un onglet « Personnalisé » dans la liste des comptes. Diverses améliorations.

Version 4.61 (05/03/2016): Correction de bugs. Ajout d'une aide sur la consommation de quelques appareils électriques. Calcul de la consommation électrique d'un appareil suivant un profil type (nb heures pleines-creuses par jour par ex). Diverses optimisations. Ajout de la possibilité de modifier le fond des lignes de listes à l'aide d'une jauge. Amélioration de l'importation des fichiers de type « csv ». Les fichiers de type « slk » du Crédit Agricole sont désormais pris en charge.(En lecture)

Version 4.62 (05/05/2016): Le bilan graphique et l'affichage des listes a été entièrement réécrit. Possibilité d'imprimer le rapport de pointage. Corrections de bugs mineurs et améliorations diverses.

Version 4.63 (09/05/2016): Correction d'un bug empêchant l'exécution du pointage automatique.

Version 4.64 (13/05/2016): Correction d'un bug affectant la recherche des ordres/libellés. Amélioration de la gestion des erreurs. Amélioration typographique. Amélioration des écritures sur disque si le contrôle de compte utilisateur est actif. Amélioration et correction de la restauration des données après une mise à jour.

Version 4.65 (08/07/2016): Correction d'un bug si le logiciel n'est pas exécuté en mode « administrateur ». Mise à jour de l'aide. Améliorations diverses.

Version 4.70 (19/01/2017): Intégration du prix hors-taxe dans le menu contextuel des champs monétaires. Refonte complète du téléchargement des fichiers de pointage. Correction d'un bug concernant la modification des saisies automatiques. Mis à jour de l'aide, désormais au format HTML5. Adoption de la présentation des fenêtres en mode onglets. Amélioration importante du pointage automatique : plus rapide et meilleure détection.

Version 4.80 (22/04/2017): Très nombreuses améliorations et correction de quelques bugs. Nouveau design des boites de message, d'erreur et de confirmation. Optimisation du pointage automatique. Meilleur décodage des fichiers de pointage (ofx). Mise à jour de l'aide. Renommage automatiques de certains postes.

Version 4.81 (11/05/2017): Correction d'une erreur lors de l'importation des postes. Mise à jour de l'aide. Création de la fonction de liaison de deux opérations. Correction de deux bugs mineurs et d'un bug empêchant l'accès à la configuration. Gestion de la sécurité Access (Exécution avec ou sans confirmation). Correction d'un bug d'affichage des bilans en mode 'texte'.

Version 4.82 (25/05/2017): Bug lors de la suppression d'ordre par défaut (a partir de la boite de dialogue de saisie d'une opération). Ajout d'une recherche et d'un bilan multi-comptes d'une saison (du 30/06/ au 01/07 de l'année suivante). Ajout d'un bilan global multi-compte. Calcul des bilans optimisé.

Version 4.83 (12/07/2017): Correction d'un bug lors du clic sur un histogramme dans le bilan en mode graphique. Amélioration de la gestion des opérations liées. Diverses corrections et améliorations.

Version 4.90 (31/08/2017): Amélioration du démarrage du logiciel. Mise à jour de l'aide. Correction de quelques bugs mineurs. Correction d'une erreur de conversion des devises dans les menus contextuels. Mise à jour de la détection de l'OS (Windows 10). Assistant de téléchargement amélioré, si le navigateur n'est pas Internet Explorer.

Version 4.91 (30/12/2017): Correction de bugs mineurs. Ajout de documents favoris, de documents associés à la gestion des prêts et des comptes. Correction du courriel « contactgp@fgrsoft.fr». Prise en charge du symbole monétaire : le logiciel devient utilisable en dehors de la zone Euro. Amélioration de la compatibilité si le logiciel est exécuté sous Windows XP.

Version 4.92 (10/01/2018): Amélioration du « Copier-Coller », prise en charge du débordement. Corrections de bugs mineurs.

Version 4.93 (26/01/2018): Diverses corrections et améliorations du « Copier-Coller ». Amélioration du script d'installation. Correction bug mini-calculette. Amélioration et ajout de fonctionnalités aux menus contextuels.

Version 4.94 (16/02/2018): Calcul de la facture d'électricité complété et mis à jour. Prise en compte du cryptogramme visuel des cartes bancaires. Corrections et améliorations diverses.

Version 5.00 (07/05/2018): Création de 2 nouveaux bilans. Nouvelle boîte de dialogue pour la saisie des opérations. Couleur du fond des opérations alternée pour différencier facilement chaque mois. Suppression immédiate des opérations. Nombreuses améliorations et optimisations.

Version 6.00 (03/03/2019): Fond de couleur alternée dans les fenêtres de liste pour mieux différencier les mois. Nouvelle boîte de dialogue pour l'édition des saisies automatiques. Nouvel assistant de téléchargement des opérations. Il est compatible avec toutes les banques. Affichage des plafonds de paiement et retrait carte. Nouvelle fenêtre de la liste des prêts. Possibilité de supprimer plusieurs opérations en une fois. Correction de bugs et très nombreuses améliorations.

Version 6.02 (15/03/2019): Correction de quelques bugs. Ajout d'un formulaire d'inscription.

Version 6.05 (18/10/2019): Optimisation de l'extraction des opérations. Ajout d'une copie temporaire de l'identifiant de connexion. Corrections de bugs mineurs.

Version 6.06 (24/10/2019): Corrections d'un bug relatif à la gestion des prêts.

Version 6.07 (14/01/2020): Importation des comptes depuis Microsoft Excel revue et améliorée. Si un compte est renommé, il est également renommé dans les sauvegardes. Meilleure gestion de la fenêtre d'Internet Explorer dans l'extraction et le téléchargement des fichiers de pointage. Ajout de la géolocalisation de l'agence bancaire dans les propriétés du compte. Correction d'un bug relatif au changement d'année dans l'extraction des opérations. Nombreuses améliorations et mise à jour de l'aide.

Version 6.08 (21/04/2020): Corrections et améliorations diverses.

Version 7.00 (27/11/2020): Nouveaux bilans graphiques et textes. Mise à jour de l'aide. Nombreuses corrections. Extraction des opérations entièrement revue et optimisée.

Version 8.00 (12/01/2021): Mise à jour de l'aide. Quelques corrections et améliorations. Logiciel et installeur traduits en anglais, espagnol et allemand (Aide en français). Amélioration du pointage : recherche du coût même pour une opération liée.

Version 8.01 (12/01/2021):Nouvelle recherche rapide dans les fenêtres de liste. Amélioration de l'aspect du logiciel. Ajout d'une option grille et filigrane pour la configuration de l'impression. La saisie automatique tient dorénavant compte des jours fériés et des dimanches. Création d'un évènement à partir d'une opération. Affichage en mode feuille de données de la fenêtre secondaire des listes.

Version 8.1 (01/08/2021):Cette version est une version majeure. De nombreuses parties de code ont été entièrement revues. La traduction en anglais, en espagnol et en allemand a été améliorée. L’affichage et le tri des listes a été optimisée. Les impressions ont été améliorées. Meilleure gestion des pièces comptables.

Version 8.11 (03/10/2021):Nouvelle version pour access 2007, compatible avec Windows XP sp3, Vista, Windows 8 et Windows 10.
Amélioration de la traduction des infos-bulles.
Correction d'un bug affectant les bilans mensuels.

Version 8.12 (29/10/2021):Amélioration du test des IBANs (Prise en charge du pays).
Améliorations diverses.

Version 8.13 (22/01/2022):Amélioration des menus contextuels
Amélioration du calcul de la facture d'électricité
Correction de bugs et amélioration de la gestion des erreurs

Version 8.15 (09/02/2022):Divers correctifs
Nouveau : Ajout d'opérations d'après les éléments d'un relevé de compte (formulaire de saisie pré-rempli).

Version 8.16 (26/03/2022):Divers correctifs et améliorations.
Optimisation de l'impression des listes
Calcul de la facture d'électricité amélioré.

Version 8.17 (23/04/2022):Modification de la saisie des mots de passe.
Prise en compte des versions " Click-To-Run " de Microsoft Access pour l'installation.

Affiche sous forme de graphique à lignes l'historique du taux horaire brut du SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance).
Les valeurs du taux ne sont pas modifiables.

Voir le site de l'Insee pour plus de détails.

Note: L'actualisation de cet historique se fera automatiquement à chaque mise à jour de FGRSoft G€stion Privée.

Affiche sous forme de graphique à lignes l'historique du taux du livret A.
Les valeurs du taux ne sont pas modifiables.

Note: L'actualisation de cet historique se fera automatiquement à chaque mise à jour de FGRSoft G€stion Privée.

L'International Bank Account Number (IBAN), est une norme internationale (concurrente du BIC du réseau Swift) utilisée pour numéroter les comptes bancaires. Elle permet l'identification exacte du compte et de l'établissement bancaire, ce qui facilite les virements.
Voir aussi : Listes des codes banques

Si vous avez précédemment géré votre budget à l'aide d'un tableur (Open Office Calc ou Ms Excel par exemple), cette boîte de dialogue va permettre la récupération de vos comptes depuis un fichier au format CSV.
Depuis la version 4.61, les fichier « slk » sont aussi supportés : ils sont convertis avant d'être importés.
Faites attention à la chronologie des dates, vous ne pouvez pas importer des opérations dont les dates sont antérieures à l'ouverture du compte.

1. Sélectionnez le fichier contenant les données à importer. Une fois celui-ci analysé, il s'affichera dans le cadre supérieur.
2. Sélectionnez le compte où viendront s'ajouter les opérations. Ce compte doit être vide, vous pouvez utiliser le compte apprentissage pour faire des essais. (Les comptes clôturés sont absents de cette liste !)
3. Depuis la version 4.61 un profil de paramètres est disponible. Si le profil de la banque est disponible les paramètres pour l'importation seront renseignés automatiquement. Après cette étape vous pouvez lancer l'importation.
4. Sélectionnez la ligne de la première opération à importer en vous aidant des infos du cadre supérieur.
5. Sélectionnez le caractère de séparation des données. FGRSoft G€stion Privée a tenté de le détecter automatiquement.
6. Si la date est au format US (mois en premier), cochez la case.
7. Réglez le format des nombres.
8. Vous pouvez éventuellement indiquer le terme utilisé dans le fichier OFX pour indiquer que c'est un paiement par carte bancaire. Ceci permet de remplir automatiquement le champ « Mode paiement » pour un achat par carte bancaire.
9. Si vous avez coché l'option « Créer si possible le poste selon le libellé », l'ordre/libellé déterminera le poste. Le traitement de cette fonction peut être très long, et elle ne sera efficace que si les ordres par défaut des postes sont en nombre suffisant et correctement renseignés.. Exemple, « Boucherie Sanzos » est enregistré comme ordre par défaut pour le poste « Nourriture ». Pendant le traitement de l'importation, à chaque fois que « Boucherie Sanzos » sera détecté dans le libellé d'une opération, le poste « Nourriture » sera sélectionné.
10. Il faut maintenant remplir les listes du cadre « Correspondance ».
    Cliquez sur le bouton au bas du cadre pour placer tous les champs sur « Non affectés ». Dans le cadre supérieur, repérez la ligne contenant le nom des champs contenu dans le fichier CSV (En-tête de colonnes). Passez les en revue un par un et affectez pour chacun d'eux une destination que vous choisirez dans les listes du cadre « Correspondance ».
    Si vous ne voulez pas importer un champ, laissez la liste sur « Non affecté ».
    Dans le cas ou les champs « Débit » et « Crédit » sont présents dans le fichier CSV, sélectionnez deux fois le coût dans deux listes du cadre « Correspondance ».
    Exemple:

    IMPORTER
    Champ du fichier CSV	Cadre Correspondance
    N° opération	Numéro
    Date opération	Date
    Date valeur	Non affecté
    Débit	Cout
    Crédit	Cout
    Libellé	Commentaire
    Devise	Non affecté
    Solde	Solde

11. Lancez l'importation. Vous pouvez l'interrompre en cliquant sur le panneau « Stop » de la Barre de progression.

Note: Si le fichier « csv » à importer a été généré par FGRSoft G€stion Privée, seul le choix du compte de destination est à faire, les autres champs de cette boîte de dialogue sont correctement paramétrés.

Voir aussi Convertir différents formats

Vous pouvez ici importer un compte depuis un fichier OFX (Voir Protocole OFX).
Faites attention à la chronologie des dates, vous ne pouvez pas importer des opérations dont les dates sont antérieures à l'ouverture du compte ou à la date du solde initial.

1. Sélectionnez le fichier contenant les données à importer ( Clic sur « Charger un fichier » ). Une fois le fichier analysé, des renseignements s'afficheront dans le cadre jaune.
2. Sélectionnez le compte où viendront s'ajouter les opérations. Les comptes clôturés ou contenant des opérations sont absents de cette liste. Vous pouvez utiliser le compte apprentissage aprés sa réinitialisation
3. FGRSoft G€stion Privée supporte les fichiers OFX multi-comptes. Si c'est le cas, aidez-vous des renseignements du cadre d'information pour choisir le numéro du compte à importer.
4. Si vous avez coché l'option « Créer si possible le poste selon le libellé », l'ordre/libellé déterminera le poste. Le traitement de cette fonction peut être très long, et elle ne sera efficace que si les ordres par défaut des postes sont en nombre suffisant et correctement renseignés.. Exemple, « Boucherie Sanzos » est enregistré comme ordre par défaut pour le poste « Nourriture ». Pendant le traitement de l'importation, à chaque fois que « Boucherie Sanzos » sera détecté dans le libellé d'une opération, le poste « Nourriture » sera sélectionné.
5. Lancez l'importation. Vous pouvez l'interrompre en cliquant sur le panneau « Stop » de la Barre de progression.

Voir aussi Convertir différents formats

Vous pouvez ici importer un compte depuis un Fichier QIF.
Faites attention à la chronologie des dates, vous ne pouvez pas importer des opérations dont les dates sont antérieures à l'ouverture du compte.

1. Choisissez un fichier à l'aide du bouton « Charger un fichier… ». Si le fichier est supporté par FGRSoft G€stion Privée, un aperçu s'affiche dans le cadre jaune.
2. Si la date est au format US (mois en premier), cochez la case.
3. Réglez le format des nombres.
4. Sélectionnez le compte où viendront s'ajouter les opérations. Les comptes clôturés ou contenant des opérations sont absents de cette liste. Vous pouvez utiliser le compte apprentissage aprés sa réinitialisation.
5. Si vous avez coché l'option « Créer si possible le poste selon le libellé », l'ordre/libellé déterminera le poste. Le traitement de cette fonction peut être très long, et elle ne sera efficace que si les ordres par défaut des postes sont en nombre suffisant et correctement renseignés.. Exemple, « Boucherie Sanzos » est enregistré comme ordre par défaut pour le poste « Nourriture ». Pendant le traitement de l'importation, à chaque fois que « Boucherie Sanzos » sera détecté dans le libellé d'une opération, le poste « Nourriture » sera sélectionné.
6. Dupliquez le libellé dans le commentaire si besoin et si cette option est disponible.
7. Cliquez sur « Importer » pour lancer la procédure. Vous pouvez l'interrompre en cliquant sur le panneau « Stop » de la Barre de progression.

Voir aussi Convertir différents formats

Importation d'opérations depuis un fichier texte.

1. Choisissez un fichier à l'aide du bouton « Charger un fichier ». Si le fichier est supporté par FGRSoft G€stion Privée, un aperçu s'affiche dans le cadre jaune.
2. Indiquez le nombre d'opérations à importer.
3. Sélectionnez le compte où viendront s'ajouter les opérations. Les comptes clôturés ou contenant des opérations sont absents de cette liste. Vous pouvez utiliser le compte apprentissage aprés sa réinitialisation.
4. Cliquez sur « Importer » pour lancer la procédure. Vous pouvez l'interrompre en cliquant sur le panneau « Stop » de la Barre de progression.

Note: Ce format est un format propriétaire : l'importation ne réussira que si le fichier a été créé par FGRSoft G€stion Privée.

Cet état est utilisé pour l'impression de l'Historique des modifications, pour Rechercher dans les fichiers de rapprochement bancaire, pour Rechercher les chèques absents et Afficher un fichier de rapprochement bancaire.

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Imprime l'évènement sous forme de Post-it.

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Cet état est utilisé pour impression des saisies automatiques, de la Fenêtre secondaire, de la Liste des opérations, de la Liste des comptes, du Bilan rapprochement bancaire automatique, pour Vérifier le compte, Rechercher et pour la Gestion des évènements.

Les éléments sont imprimés sous forme de liste. Dans certains cas il est possible de n'imprimer que quelques éléments contigus sélectionnés à l'aide du sélecteur d'enregistrements.

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Impression d'un RIB (Relevé d'identité bancaire) ou d'un RICE (Relevé de Caisse d’Epargne)

Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !

Depuis la version 6.02, l'inscription est obligatoire.

L'inscription ne prend qu'une minute et ne vous engage en rien. Cette procédure a été mise en place à des fins de statistiques. Le peu de données recueillies restent et resteront confidentielles.
Le formulaire d'inscription est partiellement prérempli. Sélectionnez « Confidentiel » pour ne pas partager l'information correspondante.
Vous pourrez recevoir 4 courriels (maximum) par an, si vous l'autorisez.
Si vous mettez une mauvaise note, remplissez le champ « Mes remarques… » pour la justifier.

Mention légale :
Les informations recueillies sont destinées à FGRSoft et font l'objet d'un traitement informatique destiné à FGRSoft. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression de ces données (art. 40 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour l'exercer, adressez-vous à contactgp@fgrsoft.fr

Si le compte a été précédemment clôturé, l'insertion d'une opération n'est plus possible. Sinon utilisez la boîte de dialogue Saisie d'une opération.

Veuillez respecter la chronologie. Vous ne pouvez pas entrer une date antérieure à la précédente opération et postérieure à l'opération suivante et l'insertion est impossible entre les deux éléments d'une opération liée. Toute date ne respectant pas l'ordre chronologique sera rejetée.
Si les dates sont conformes, FGRSoft G€stion Privée décalera les opérations à partir de l'opération courante et recalculera les soldes.

Après l'insertion, l'opération n°1249 deviendra la n°1250, la n°1250 deviendra la n°1251 etc.
Une fois ceci terminé avec succès, l'Historique des modifications est mis à jour.

Dans l'exemple ci-dessous, la date de la nouvelle opération (n° 1249) doit être comprise entre la date de l'opération n° 1248 (incluse) et la date de l'opération n° 1249 (incluse). Dans le cas qui nous intéresse les trois valeurs possibles sont le 12/12/2013, le 11/12/2013 et le 10/12/2013.

Note: L'insertion n'est possible que si le compte possède au moins 3 opérations.

Si le compte a été précédemment clôturé, l'insertion d'une saisie automatique n'est plus possible. Sinon utilisez la boîte de dialogue Gestion des saisies automatiques.

Même fonction que Insérer une opération, mais insère une saisie automatique à la position courante, en ajustant la date pour respecter l'ordre chronologique.
L'insertion est impossible entre les deux éléments d'une opération liée.
Une fois terminé avec succès, l'Historique des modifications est mis à jour.

Note: L'insertion des saisies automatiques n'est possible que si le compte possède au moins 3 opérations.

Configure la manière dont FGRSoft G€stion Privée va être installé.

Modification de la saisie des mots de passe
Prise en compte des versions " Click-To-Run " de Microsoft Access pour l'installation

Quelques définitions de termes employés dans cette aide.

Poste
Fichier de rapprochement bancaire
Saisies automatiques
Compte apprentissage
Protocole OFX
mini-calculette
Liste des opérations
Liste des comptes
caractères génériques
Ordre par défaut
Sélecteur d'enregistrements
Runtime
Mode hors connexion
Fichier QIF
Barre de progression
Ordre commun
Écran d'accueil
Modification directe des opérations
Boîte de dialogue
Assistant
Pièce comptable
Le ruban
Comptes bénéficiaires
IBAN
Presse-papiers Office
Plafond de paiement carte
Opération liée
État

Voir la définition d'une opération liée.

Pour lier deux opérations:
Sélectionnez deux opérations contiguës supérieures à la 2^ème opération la plus ancienne.
L'ordre/libellé et la date des opérations doivent être identiques.
Le mode de paiement doit aussi être identique. Dans le cas d'un chèque, son numéro étant unique, sélectionnez le mode de paiement « Suite…- » pour la 1^ère opération (n° op. supérieur) et le n° du chèque pour l'autre (n° op. inférieur).
Une fois la liaison établie, la modification est interdite, de même que l'insertion entre ces deux opérations.

Sélectionner deux opérations déjà liées provoquera leurs réinitialisations.

Cet écran s'affiche juste après le démarrage du logiciel.
Vous pouvez ici choisir le compte que vous voulez consulter, faire des opérations de maintenance, de vérification ou définir vos Préférences et en règle générale ce trouve ici toutes les fonctionnalités ne se rapportant pas à un compte spécifique.

Présentation:
Chaque ligne correspond à un compte. Les lignes sont composées de gauche à droite:

• Du numéro
• De la date d'ouverture du compte
• Du nom complet du compte
• Du solde
• Du nom de la banque
• Du nom du titulaire
• Du commentaire
• Du nombre d'opérations

A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quel est le compte sélectionné.
Au dessus de la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-têtes de colonnes. Si la légende du bouton est en rouge et se termine par un triangle, la colonne correspondante est triée. Un clic sur une colonne déjà triée, change le sens du tri (Croissant-décroissant). Toutes les colonnes affichées peuvent être triées. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.

A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».

Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Note: Cette disposition est commune à toutes les fenêtres qui affichent des listes.

En haut de la fenêtre une zone « Comptes à afficher » permet de filtrer la liste des comptes à l'aide de 5 options:

• Compte apprentissage: n'affiche que le compte apprentissage
• Comptes clôturés: n'affiche que les comptes clôturés
• Actifs : affiche les comptes ne rentrant pas dans les 2 catégories précédentes.
• Affiche tous les comptes
• Personnalisé: Affiche les comptes que vous avez sélectionnés (Dans la boîte de dialogue Propriétés du compte - Onglet « Général » cochez « Voir ce compte dans l'affichage personnalisé »).

Toujours en haut, mais à droite, se trouve une zone de texte cliquable qui affiche le nom du dernier fichier de rapprochement bancaire téléchargé (s'il existe). Le bouton d'à coté ouvre le dossier des fichiers de rapprochement bancaire dans l'explorateur Windows.

Un clic-droit sur un champ monétaire (menu contextuel) affiche la conversion en Yens (JPY), Dollars (USD), Francs (FRF) et en Livres (GBP), ainsi que le montant hors-taxe de ce champ.

Voir aussi le Ruban de la liste des comptes et l'Impression des listes.

Note: Un clic sur le champ « Compte » ouvre le compte (curseur en forme de main).

Cette fenêtre affiche la liste des opérations bancaires du compte.

Présentation:
Une ligne correspond à une opération. Chaque ligne est composée de gauche à droite:

• Du numéro
• De l'indicateur de rapprochement bancaire
• De la date
• Du poste
• Du coût (de couleur noir pour une dépense, bleu pour une recette et magenta si égale à 0)
• Du mode de paiement
• De l'ordre
• Du commentaire
• Du solde après opération (de couleur rouge si négatif)

Les opérations sont triées de la plus récente à la plus ancienne. Ce tri n'est pas modifiable.

En haut de la fenêtre, se trouve une zone de texte cliquable qui affiche le nom du dernier fichier de rapprochement bancaire utilisé (s'il existe). Le bouton d'à-coté ouvre le dossier des fichiers de rapprochement bancaire dans l'explorateur Windows.
Toujours en haut une zone de texte affiche le commentaire du compte. Un clic ouvre la boite de dialogue Propriétés du compte.

A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quelle est l'opération sélectionnée.

A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide porte sur le champ actif de la liste des opérations et démarre à partir de l'opération courante jusqu'à la première opération si rien n'est trouvé.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».

A droite de la recherche, se trouve le champ contenant le nom de la pièce comptable associée à l'opération sélectionnée.
Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.

Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:

• Le nombre d'éléments de la liste (en caractères gras)
• Le total des éléments de la liste
• La moyenne des éléments de la liste
• La plus petite valeur des éléments de la liste
• La plus grande valeur des éléments de la liste

Note: Cette disposition est commune à toutes les fenêtres qui affichent des listes.

Si l'opération possède un signet, le champ « Numéro » a un fond vert.
Si une opération liée est affichée dans la fenêtre, elle est surlignée (voir Lier deux opérations).

Un double-clic sur un champ d'une opération permet de Modifier une opération. Un clic sur le champ « Numéro » ouvre la Fiche opération. Un clic sur le champ « Pointage » change l'état du pointage de l'opération.

Un clic-droit sur un champ monétaire (menu contextuel) affiche la conversion en Yens (JPY), Dollars (USD), Francs (FRF) et en Livres (GBP), ainsi que le montant hors-taxe de ce champ.

Voir aussi le ruban de la liste des comptes et l'Impression des listes.

Vous pouvez distinguer facilement toutes les opérations d'un même mois grâce à la couleur alternée du fond des opérations.

Le code BIC ou SWIFT est constitué de 8 ou 11 caractères alphanumériques et est divisé comme suit:
- code bancaire de 4 caractères
- code pays de 2 caractères
- codage du lieu de 2 caractères
- désignation de la succursale de 3 caractères (en option)

13807 Banque populaire Atlantique
10807 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté
13607 Banque populaire Centre Atlantique (2ème du nom)
15607 Banque populaire Côte d’Azur
17607 Banque populaire d’Alsace
16707 Banque populaire de l’Ouest
16807 Banque populaire des Alpes
11907 Banque populaire du Massif central
13507 Banque populaire du Nord
16607 Banque populaire du Sud
10907 Banque populaire du Sud-Ouest
13907 Banque populaire Loire et Lyonnais
14707 Banque populaire Lorraine Champagne
17807 Banque populaire Occitane
14607 Banque populaire provençale et Corse
10207 Banque populaire Rives de Paris
18707 Banque populaire Val de France (2ème du nom)
10558 Banque Tarneaud
13335 Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes
14445 Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire
18315 Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur
16705 Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace
18715 Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin
12135 Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté
15135 Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne
13135 Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées
18025 Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie
13825 Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes
13485 Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon
17515 Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France
14265 Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche
14505 Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre
16275 Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe
11425 Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie
11315 Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse
10278 Caisse fédérale de crédit mutuel
15749 Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest
15959 Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie
15459 Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre
16159 Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles-Guyane
15829 Caisse fédérale du crédit mutuel d’Anjou
15489 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie
15629 Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe
15519 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan
18589 Caisse française de développement industriel – C.F.D.I.
15899 Caisse interfédérale du crédit mutuel sud Europe Méditerranée
17206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges
14706 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée
18706 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie
14806 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire
17806 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est
11706 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres
12406 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord)
11306 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alpes-Provence
13306 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine
16806 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France – Crédit agricole Centre France (3ème du nom)
11006 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne
12506 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté
12006 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse
14006 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe
19806 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane
19906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion
19406 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou
17906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine
16106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine
16606 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie
18206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France
12206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor
18106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie – Crédit agricole des Savoie
13606 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine
19506 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest
12906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère
13506 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc
16006 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan
10206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est
14506 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire – Haute-Loire
16706 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
11206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées
18306 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine
19106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur (Alpes de Haute-Provence-Alpes-maritimes-Var)
16906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne
13906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes
17106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales)
13106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31
14406 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France
30076 Crédit du Nord
30002 Crédit lyonnais
14518 Fortuneo
30056 HSBC France
20041 La Banque Postale
30007 Natixis
30003 Société générale

En utilisant cette fonctionnalité, toutes les fenêtres seront agrandies au maximum possible tout en gardant la barre de titre visible.
Dans ce mode la position et la taille des fenêtres sont mémorisées.

Note : Obsolète depuis la version 4.70

L'action en cours nécessite un avertissement, une explication particulière qui est expliquée dans cette Boîte de dialogue.

Calculette située en bas des fenêtres de liste, dans la barre d'état de FGRSoft G€stion Privée.

Elle comporte une zone de résultat et un bouton de remise à 0. Elle additionne ou retranche la valeur d'un champ numérique de la liste.
Ces opérations arithmétiques sont accessibles par le menu contextuel d'un champ numérique ou par l'appui de des touches « + » ou « - ».
Ce résultat est mémorisé et affiché dans toutes les fenêtres de liste.

Note: Le champ numérique concerné doit être actif.

Avant la mise à jour de FGRSoft G€stion Privée le script d'installation sauvegarde vos données dans deux emplacements distincts :

• dans la bibliothèque « Mes documents ».
• dans le répertoire temporaire de votre session Windows (C:\Users\[Nom utilisateur]\AppData\Local\Temp\FGRSoft-MAJ.accdb).

Après l'installation, à la première utilisation, les données sont automatiquement restaurées. Si la mise à jour échoue, utilisez le menu « Fichier-Restauration des données utilisateur… », choisissez un des deux fichiers « FGRSoft-MAJ.accdb » pour restaurer manuellement vos données.

Le mode anti-keylogger est un nouveau mode de saisie du mot de passe apparu avec la version 4.13. Il est destiné à contrer les « keyloggers » (ou enregistreur de touches) si toutefois ce type de malware était présent sur votre ordinateur.
Ce mode n'est pas adapté aux mots de passe contenant des caractères autre que des chiffres.

Fonctionnement :
Ce mode de saisie se pilote uniquement à la souris.

1. Placez le curseur sur le pavé correspondant au caractère voulu. Le bord du pavé passe en rouge. Le caractère est sélectionné.
2. Ne bougez pas et attendez le signal de validation (Signal sonore et animation du bord du pavé).
3. Sortez de suite du pavé et répétez la procédure pour les caractères suivants.

Note : En cas d'erreur un clic sur le bouton « Annuler » réinitialise la saisie et allonge la temporisation de validation des caractères.

Avec le mode hors connexion vous pouvez continuer de lire les pages web déjà téléchargées même si vous n'êtes plus relié à Internet.
Pour l'activer ou le désactiver dans Internet Explorer: Menu Fichier - clic sur « Travailler hors connexion ».

Note: Pour utiliser le téléchargement des devises, des tarifs EDF, des fichiers de rapprochement ou des mises à jour vous ne devez pas utiliser ce mode.

Ajoutez et/ou modifiez un évènement ici.

Tapez la date, la description de l'évènement. Cochez la case si l'évènement ne doit être affiché qu'une seule fois à la prochaine exécution de FGRSoft G€stion Privée.

N'utilisez cette fonctionnalité que si vous savez exactement ce que vous faites !

Dans le cas d'une erreur d'intégrité du compte, vous pouvez faire des corrections manuellement sans qu'aucunes vérifications ne soient faites.
Normalement vous n'aurez jamais à utiliser cette fonction sauf dans les cas suivants (non exhaustif):

• Coupure de courant pendant l'écriture d'une opération.
• Bug sévère.
• Crash de Windows ou d'Access.

Si la fenêtre du Bilan rapprochement bancaire automatique est active, vous pouvez aussi modifier les valeurs des champs.

Voici les modifications apportées par l'installation :

• Création du dossier « \FGRSoft Gestion Privée » à l'emplacement de votre choix. (Normalement : « C:\Program Files\FGRSoft Gestion Privée »).
• Création du dossier « C:\Users\[Nom utilisateur]\AppData\Local\FGRSoft Gestion Privée ».
• Création du sous-dossier « \Téléchargements ».
• Création du sous-dossier « \Sauvegardes ».
• Création du sous-dossier « \Pièces comptables ».
• Création du sous-dossier « \Documents ».

Ajout de fichiers dans le dossier d'installation:

• FondFGRSoft0.bmp
• FondFGRSoft1.bmp
• FondFGRSoft2.bmp
• FondFGRSoft3.bmp
• FondFGRSoft4.bmp
• FondFGRSoft5.bmp
• FondFGRSoft6.bmp
• FondFGRSoft7.bmp
• FondFGRSoft8.bmp
• FondFGRSoftInit.bmp
• SonGP.wav
• AideGP.html
• CadreAide.html
• AideGPIndex.html
• LogoFGRSoft-Texte-FondBlanc-188x62.png
• Install.rtf
• FGRSoftGP20[07-19].accdr
• FGRSoft-Chaussette.ico
• FGRSoft-Aide.ico
• FGRSoft-AideMS.ico
• FGRSoft-FermerCompte.ico
• FGRSoft-Coffre.ico
• FGRSoft-Cal.ico
• FGRSoft-Rapport.ico
• FGRSoft-Disquette.ico
• FGRSoft-Banque.ico
• FGRSoft-Bourse.ico
• FGRSoft-Ajouter.ico
• FGRSoft-MAJ.ico
• FGRSoft-Inserer.ico
• FGRSoft-Centime.ico
• FGRSoft-GraphCal.ico
• FGRSoft-AnalyseCroisée.ico
• FGRSoft-DLOFX.ico
• FGRSoft-ExePointage.ico
• FGRSoft-balance.ico
• FGRSoft-cheque.ico
• FGRSoft-Remerciements.ico
• FGRSoft-Graph.ico
• VersionGP.txt
• 7za.exe
• uninstall.exe
• uninstall.dat

• Création d'une clé « Données financières ».
• Ajout d'une clé de registre pour la désinstallation. ({CC603188-7D12-46BD-BF7C-CBBC2162CA4D}_is1)
• Création d'une clé « FGRSoft »
• Modification d'une clé de registre relative à l'exécution des macros.
• Création d'emplacements approuvés.
• Modification du mode « sandbox ».

• Ajout éventuel d'un raccourci sur le bureau et dans la barre de lancement rapide.
• Ajout d'un groupe de programmes dans le menu démarrer avec 4 raccourcis.
• Ajout de 4 raccourcis dans le dossier d'installation.

Si le compte a été précédemment clôturé, le poste et le coût des opérations ne sont plus modifiables.
Sinon utilisez la boîte de dialogue Saisie d'une opération.

Tous les éléments composant l'opération peuvent être modifiés, sauf le numéro et le solde après opération. Toute date ne respectant pas l'ordre chronologique sera rejetée.
Si vous changez le coût ou le poste de l'opération, FGRSoft G€stion Privée recalculera tous les soldes.
Une fois les modifications accomplies avec succès, l'Historique des modifications est mis à jour.
Si un élément composant le nom de la pièce comptable est modifié, la pièce comptable sera automatiquement renommée.

Comptabilise le nombre de chèques utilisés pour l'année en cours.
Ceci est utile, si votre banque vous impose un quota de chèques.

Voir Ajouter ou renommer un compte

Dans certain cas, il faut pouvoir différencier deux postes pour une même opération bancaire.
Un cas concret :
Vous achetez au supermarché une cafetière et vous faites vos courses hebdomadaires.
Sur votre relevé bancaire, vous n'aurez qu'une seule opération correspondant au ticket de caisse du supermarché.
Sur FGRSoft G€stion Privée, vous avez la possibilité de créer deux opérations, la première avec le poste « Nourriture » et la deuxième avec le poste « Electro-ménager » (par exemple).

Voir aussi Lier deux opérations

Option de démarrage :
L'argument « /runtime » doit être systématiquement présent, sinon FGRSoft G€stion Privée refusera de s'exécuter. Les raccourcis créés pendant l'installation possèdent cet argument.

Ordre présent dans chaque poste de même type (Recettes ou dépenses).

Dans la boîte de dialogue saisie d'une opération, après la sélection du poste, une liste d'ordres couramment utilisés est proposée. Vous pouvez soit choisir un élément de cette liste ou bien taper le texte de votre choix.
Les deux boutons de droite dans le cadre « ordres/libellés » vous permettent d'ajouter ou de supprimer un ordre par défaut sans avoir à ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des postes.

La gestion complète des postes et des ordres par défaut se fait avec la boîte de dialogue « Propriétés des postes ».

Vous pouvez modifier la répartition de l'espace horizontal des fenêtres à l'aide du ruban Onglet Accueil - fonctions avancés groupe outils - Configurer le logiciel.

Par défaut la fenêtre principale occupe la moitié de la hauteur disponible et la fenêtre secondaire l'autre moitié.
Un tiers et deux tiers sont les deux autres valeurs possibles.

Si une seule fenêtre est ouverte, elle occupera tout l'espace disponible.

Le premier clic sur le bouton « Organiser » du ruban partagera l'espace vertical en deux, et le deuxième clic rétablira la disposition initiale.

Choisissez les numéros à permuter. Vous pouvez vous aider de l'assistant pour changer les valeurs. Cette manipulation ne supprime ni n'ajoute rien, elle permute seulement les deux opérations. Les dates et les numéros des opérations ne sont pas affectés par la permutation. Les soldes sont recalculés.

Dans l'exemple ci-dessous, on veut permuter les opérations n°1247 et n° 1249.

Note: La permutation n'est possible que si le compte possède au moins 4 opérations.

Une pièce comptable est un document justifiant une opération du compte.
N'importe quel type fichier peut faire l'affaire (pdf, xls, doc, txt, etc.…). Vous devez évidemment posséder un logiciel qui les gère.
Les pièces comptables sont aussi un moyen pratique de retrouver facilement des documents administratifs (factures électricité, feuilles de paies, factures importantes pour preuve d'achat etc…).
Voir Documents à conserver

Le nom des pièces comptables sont composés avec les éléments suivants :

1. Les 4 derniers chiffres du n° de compte.
2. Un tiret « - ».
3. La date de l'opération au format « jjmmaa ».
4. Un tiret « - ».
5. Les 5 premiers caractères de l'ordre sans points ni espaces, complété avec des « _ » si inférieur à 5 caractères.
   ex : « P.T.T. » deviendra « __PTT ».
6. La valeur absolue arrondie du montant de l'opération. Si le coût est supérieur à 9999, une division par 10000 est appliquée, et un « K » est ajouté.
   par ex : « -189 880,23 » deviendra « 19K ».
7. Un tiret « - ».
8. Un n° d'ordre est attribué (de 0 à 9) au premier nom de libre. « 0 » indique par conséquent que ce nom est unique.
9. Un tiret « - ».
10. 4 caractères pour l'extension de fichier (.txt, .pdf etc…)

Une carte bancaire peut être bloquée lorsque un seuil (plafond) de paiement est franchi. Les paiements avec cette carte sont suspendus en attendant que le plafond redescende.
Ce système a été mis en place pour limiter « la casse » en cas de vol.
Ce plafond est calculé sur un nombre de jours glissants qui est variable selon les banques ou le type de compte.
Lors de la saisie d'une nouvelle opération, vous êtres prévenu si vous avez atteint 90% du plafond.

Ceci est aussi valable pour des retraits par carte, avec un autre plafond et une autre période de calcul.

Note : Une valeur nulle dans les paramètres du compte désactive cette fonctionnalité.

Les postes sont aussi appelés parfois catégories ou rubriques.

Il existe types de postes:

• Les postes de dépenses
• Les postes de recettes.

Le nom du poste se termine toujours par le signe « + » ou « - » indiquant si c'est une dépense (-) ou une recette (+).
Un nom de poste doit être unique, mais par exemple les postes « Loyer - » et « Loyer + » peuvent cohabiter.

FGRSoft G€stion Privée est installé avec 37 postes non supprimables. Vous pouvez bien entendu en créer de nouveau (200 maxi en tout).

Voir aussi propriétés des postes.

Cette Boîte de dialogue possède 8 onglets regroupant des éléments similaires.

• Général :
  Sélectionnez l'emplacement de la calculatrice (en général C:\WINDOWS\system32\calc.exe).
  Depuis la version 2.40, il est possible de numériser une pièce comptable à partir de la boîte de dialogue saisie d'une opération. FGRSoft recommande fortement l'utilisation du logiciel de numérisation NAPS2. Il est gratuit et “ open-source ”. Il possède un mode ligne de commande qui permet l'automatisation des numérisations. Il n'occupe que très peu de place sur le disque et ne remplace pas le logiciel de numérisation fourni avec votre scanner. Il est disponible ici : https://www.naps2.com/. Consultez la Configuration du raccourci de numérisation.
  Si vous ne souhaitez pas utiliser la numérisation de documents, laissez ces deux champs vide.
  Vous pouvez renseigner la légende de l'onglet personnalisé de la liste des comptes et indiquer quel taux de TVA il faut afficher dans le menu contextuel de cette même liste des comptes.
• Affichage :
  Vous pouvez choisir ici la couleur d'arrière-plan pour les boites de dialogue, les en-têtes de colonnes, les barres d'état et les fenêtres de liste. Affichez des lignes de séparation entre chaque opération. Réglez la hauteur par défaut de la fenêtre secondaire. Décorez éventuellement l'arrière-plan des boîtes de dialogue avec une image (Mosaïque d'images ou image unique étirée).
  Si vous avez choisi une couleur sombre pour le fond des graphiques, inversez les couleurs des histogrammes et de la grille.
  Il est aussi possible de modifier la couleur du fond du champ actif dans les fenêtres de listes.
  Les boutons et les onglets peuvent avoir une nouvelle esthétique si la case est cochée. Cette option n'est pas disponible si vous utilisez Access 2007. Suivant votre version d'Access, les styles de la liste peuvent ne pas correspondre à la réalité. Des styles prédéfinis sont dans disponibles dans la liste « Style des boutons ».
  Depuis la version 4.61, une jauge permet de régler le niveau de gris du fond des lignes de liste.
  Sélectionnez la taille et la police des fenêtres de liste. Pour une meilleure lisibilité, optez de préférence pour une police à chasse fixe (tous les caractères ont exactement la même largeur) comme « Consolas ». ou « Courrier ».
• Sécurité :
  Vous pouvez changer ici le mot de passe défini lors de l'installation ou de la mise à jour. Depuis la version 4.13, le mode anti-keylogger permet une saisie sécurisée du mot de passe. Le mot de passe et sa confirmation se tapent « à l'aveugle » mais vous pouvez choisir de les afficher.
  Réglez la taille de l'Historique des modifications. Vérifier le solde du compte à chaque consultation. Choisissez le nombre d'éléments de l'historique à mémoriser.
  La version 4.81 apporte une gestion de la sécurité des macros. Si le seul logiciel utilisé avec Microsoft Access est FGRSoft G€stion Privée, alors vous pouvez passer outre la sécurité des macros. C'est ce qui est fait par défaut, ceci permet d'éviter les messages d'avertissement à l'installation. Si vous comptez utiliser d'autres logiciel utilisant Access ou si vous êtes soucieux de limiter les risques liés aux virus, vous pouvez utiliser la gestion des dossiers approuvés. Dans le cadre « Exécution », cliquez sur « Dans les dossiers approuvés ». Les macros s'exécuteront sans confirmation uniquement dans ces dossiers. Les trois premiers dossiers et leurs sous-dossiers sont nécessaires au bon fonctionnement de FGRSoft G€stion Privée. Vous avez la possibilité de définir un 4^ème dossier approuvé avec ou sans ses sous-dossiers.
  Attention : Pour vos sauvegardes, assurez vous de choisir comme emplacement un dossier approuvé.
• Imprimer :
  Affichez un aperçu ou imprimez directement votre document. Modifiez la couleur du surlignage des titres des documents.
  La zone d'infos affiche le nom de l'imprimante par défaut.
  Deux cases à cocher autorisent l'affichage du filigrane et du quadrillage de la liste des opérations.
• Dictionnaire :
  Ce dictionnaire est propre à FGRSoft G€stion Privée, il ne se substitue pas à la correction orthographique d'Office. 16 expressions peuvent êtres traitées. Pendant la saisie si une expression ou un mot du champ « rechercher » est détecté, il sera remplacé par l'expression ou le mot du champ « remplacer » correspondant.
  Cliquez sur « Enregistrer » pour mémoriser vos changements.
  
  
• Internet :
  Tapez l'adresse Internet de votre site préféré sur la bourse et l'adresse de téléchargement des devises.
  Vous pouvez bénéficier d'une aide plus récente en récupérant celle-ci depuis Internet.
• Documents :
  Vous pouvez définir dans cet onglet 5 liens vers des documents souvent utilisés. Ces raccourcis seront affichés dans l'onglet « Aide » du ruban de la liste des comptes.
• Langue :
  FGRSoft G€stion Privée est traduit en 4 langues. Vous avez le choix entre le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Pour certains éléments du logiciel, le changement de langue et immédiat. Pour le ruban, il est nécessaire de redémarrer le logiciel.
  Changez la langue du logiciel si besoin, mais elle a été sélectionnée lors de l'installation.
  Note : Le logiciel est entièrement traduit, mais l'aide n'est disponible qu'en français. Une astuce permet malgré tout la traduction de l'aide. Dans l'onglet Internet cochez « Aide en ligne (Contenu plus récent) ». Vous pouvez alors utiliser un traducteur en ligne.

Dies ist Ihre erste Anwendung, lesen Sie diese Tipps sorgfältig durch, damit Sie loslegen können.

Wenn Sie eine andere Software zur Verwaltung Ihrer Konten verwenden, bietet FGRSoft G€stion Privée Ihnen die M€glichkeit, diese aus verschiedenen Dateiformaten zu importieren: QIF-Datei, CSV-Datei, OFX-Datei (Einzel- oder Multikonten).

Lesen Sie die allgemeinen Informationen

Sie haben FGRSoft G€stion Privée über die bei der Installation erstellte Verknüpfung gestartet und nach dem Verschwinden der Startseite wird die Kontenliste angezeigt.

Sie haben gerade ein Update installiert:
Vor dem Update von FGRSoft G€stion Privée hat das Installationsskript Ihre Daten an zwei verschiedenen Orten gespeichert: in "Eigene Dateien" und im temporären Verzeichnis Ihrer Windows-Sitzung ("C:\Users\[Benutzername]\AppData\Local\Temp\FGRSoft-MAJ. accdb").
Ihre Benutzerdaten wurden automatisch wiederhergestellt, Sie können FGRSoft G€stion Privée jetzt verwenden.

Wenn das Update nicht geklappt hat, klicken Sie im Ribbon "Extras-Erweiterte Funktionen" in der Gruppe "Backup" auf "Wiederherstellen", wählen eine der beiden Dateien "FGRSoft-MAJ.accdb" aus und bestätigen Sie. Danach werden alle Konten und Einstellungen wiederhergestellt.

Sie haben gerade FGRSoft G€stion Privée zum ersten Mal installiert:

• Schritt 1 - Die Registrierung ist obligatorisch. Dieser Vorgang ist unverbindlich und dauert nur eine Minute. Sie können es überspringen, aber bei jedem Start der Software wird eine Erinnerungsmeldung angezeigt.
• Schritt 2 - Sie haben die Möglichkeit, sofort auf dem vorinstallierten fiktiven Konto namens Lernkonto zu üben. Klicken Sie auf dessen Namen, um es zu öffnen und Vorgänge anzulegen, zu ändern und zu löschen. Sie können das Lernkonto zurücksetzen, um Ihre Änderungen zu verwerfen. Wenn Sie mit den Grundfunktionen vertraut sind, gehen Sie zu Schritt 3.
• Schritt 3 - Holen Sie sich einen Kontoauszug (RIB), und legen Sie nun Ihr erstes Konto über das Menüband an (Registerkarte Start (Grundfunktionen) - Gruppe Konten - Hinzufügen ). Siehe Konto hinzufügen oder entfernen für weitere Erläuterungen und gehen Sie zum nächsten Schritt. Die Eingabe der BNE-Elemente ist nützlich für den automatischen Download einer Bankabstimmungsdatei. Wenn Sie nicht beabsichtigen, diese Funktion zu nutzen, ist dieser Schritt nicht erforderlich.
• Schritt 4 - Klicken Sie auf die Registerkarte "Alle Konten", damit sie im Fenster angezeigt wird, und klicken Sie dann auf ihren Namen, um sie zu öffnen. Definieren Sie über das Menüband (Registerkarte "Home" (Grundfunktionen) - Kontengruppe - Eigenschaften) die Kontoeigenschaften.
• Schritt 5 - Fügen Sie nun Transaktionen hinzu.
  Hinweis: Einige Menüpunkte sind deaktiviert, sie werden nach Eingabe der 3^ten Transaktion aktiv.
• Étape 6 - Einige Einnahmen- oder Ausgabenposten sind bereits vorhanden, aber Sie möchten vielleicht neue anlegen. Verlassen Sie die Transaktionsliste, um zur Kontenliste zurückzukehren (wo Sie in Schritt 2 waren) und öffnen Sie den Dialogfeld Eigenschaften der Artikel über das Menüband (Registerkarte "Home" - Gruppe "Präferenzen" - Eigenschaften der Artikel).
• Étape 7 - Vielleicht möchten Sie FGRSoft G€stion Privée nach Ihrem Geschmack anpassen. Verwenden Sie das Menü (Registerkarte Home - Gruppe Einstellungen - Software konfigurieren), um Ihre Voreinstellungen zu ändern.

Diese Hilfe wird danach nicht mehr systematisch angezeigt. Klicken Sie auf Erstverwendung im Hilfe-Index, um sie wieder aufzurufen.

Siehe auch Sicherheit von Makros, Änderungen durch die Installation

This is your first use, read these tips carefully to get you started.

If you use other software to manage your accounts, FGRSoft G€stion Privée gives you the possibility to import them from different file formats: QIF file, CSV file, OFX file (single or multi-account).

Read the general informations

You have launched FGRSoft G€stion Privée using the shortcut created during the installation and after the disappearance of the Home screen, the accounts list will be displayed.

You have just installed an update:
Before updating FGRSoft G€stion Privée, the installation script saved your data in two different places: in "My Documents" and in the temporary directory of your Windows session ("C:\Users\[Username]\AppData\Local\Temp\FGRSoft-MAJ.accdb").
Your user data have been automatically restored, you can use FGRSoft G€stion Privée now.

If the update did not go well, in the ribbon " Tools-Advanced Functions " group " Backup ", click on " Restore ", choose one of the two files " FGRSoft-MAJ.accdb " and validate. All your accounts and preferences will then be restored.

You have just installed FGRSoft G€stion Privée for the first time:

• Step 1 - The Registration for statistical purposes is mandatory. This procedure is non-binding and takes only one minute. You can skip it, but a reminder message will be displayed each time the software is launched.
• Step 2 - You have the possibility to practice immediately on the pre-installed fictitious account named Learning account. Click on its name to open it and create, modify and delete operations. You can Reset the learning account at any time to cancel your changes. When you are familiar with the basic operations go to step 3.
• Step 3 - Get your bank account number, and now create your first account using the ribbon (Home tab (basic functions) - Accounts group - Add ). See add or remove an account for more explanations and go to the next step. Entering the GNI elements is useful for the automatic download of a bank reconciliation file. If you do not intend to use this feature, this step is not necessary.
• Step 4 - Click on the "All Accounts" tab to make it appear in the window and then click on its name to open it. Using the ribbon (Home tab (basic functions) - Account Group - Properties) define the Account Properties.
• Step 5 - Now add transactions.
  Note: Some menu items are disabled, they will become active after entering the 3^th transaction.
• Étape 6 - Some income or expense items are already present, but you may wish to create new ones. Exit the transactions list to return to the accounts list (where you were in step 2) and open the dialog box items properties via the ribbon (Home Tab - Preferences Group - Item Properties).
• Étape 7 - Perhaps you would like to adapt FGRSoft G€stion Privée to your taste. Use the menu (Home tab - Preferences group - Configure software) to change your preferences.

This help will not be displayed systematically afterwards. Click on first use in the help index to access it again.

See also Security of macros, Modifications made by the installation

Tes tu primer uso, lee estos consejos cuidadosamente para empezar.

Si utiliza otro software para gestionar sus cuentas, FGRSoft G€stion Privée le ofrece la posibilidad de importarlas desde diferentes formatos de archivo: archivo QIF, archivo CSV, OFX archivo (cuenta única o múltiple).

Lea la información general

Has lanzado FGRSoft G€stion Privée usando el atajo creado durante la instalación y después de la desaparición de la pantalla de inicio, la lista de cuentas se mostrará.

Acaba de instalar una actualización:
Antes de actualizar FGRSoft G€stion Privée, el script de instalación guardó sus datos en dos lugares diferentes: en "Mis Documentos" y en el directorio temporal de su sesión de Windows ("C:\Usuarios\[Nombre de usuario]\NAppData\Temp\NlocalFGRSoft-MAJ. accdb").
Sus datos de usuario se han restaurado automáticamente, puede utilizar FGRSoft G€stion Privée ahora.

Si la actualización no ha ido bien, en la cinta " Herramientas-Funciones Avanzadas " grupo " Copia de seguridad ", haga clic en " Restaurar ", elija uno de los dos archivos " FGRSoft-MAJ.accdb " y valide. Todas sus cuentas y preferencias serán entonces restauradas.

Acaba de instalar FGRSoft G€stion Privée por primera vez:

• Paso 1 - El Registro para fines estadísticos es obligatorio. Este procedimiento no es vinculante y sólo lleva un minuto. Puede saltárselo, pero se mostrará un mensaje recordatorio cada vez que se inicie el software.
• Paso 2 - Tienes la posibilidad de practicar inmediatamente en la cuenta ficticia preinstalada llamada Cuenta de aprendizaje. Haga clic en su nombre para abrirla y crear, modificar y eliminar operaciones. Puedes Reiniciar la cuenta de aprendizaje en cualquier momento para cancelar tus cambios. Cuando esté familiarizado con las operaciones básicas vaya al paso 3.
• Paso 3 - Obtener su número de cuenta bancaria, y ahora crear su primera cuenta usando el ribbon (pestaña de Inicio (funciones básicas) - Grupo de cuentas - Añadir ). Ver añadir o eliminar una cuenta para más explicaciones y pasar al siguiente paso. La introducción de los elementos del INB es útil para la descarga automática de un archivo de reconciliación bancaria. Si no tiene intención de utilizar esta función, este paso no es necesario.
• Paso 4 - Haga clic en la pestaña "Todas las cuentas" para que aparezca en la ventana y luego haga clic en su nombre para abrirla. Usando la cinta (pestaña Inicio (funciones básicas) - Grupo de cuentas - Propiedades) definir la Propiedades de la cuenta.
• Paso 5 - Ahora agregue las transacciones.
  Nota: Algunos elementos del menú están desactivados, se activarán después de entrar en la transacción 3^th.
• Étape 6 - Algunos ingresos o gastos ya están presentes, pero puede que desee crear otros nuevos. Sal de la lista de transacciones para volver a la lista de cuentas (donde estabas en el paso 2) y abre la cuadro de diálogo propiedades de los artículos a través de la cinta (Pestaña de Inicio - Grupo de Preferencias - Propiedades del artículo).
• Paso 7 - Tal vez le gustaría adaptar FGRSoft G€stion Privée a su gusto. Utilice el menú (pestaña Inicio - Grupo de preferencias - Configurar el software) para cambiar sus preferencias.

Esta ayuda no se mostrará sistemáticamente después. Haga clic en primer uso en el índice de ayuda para acceder de nuevo.

Ver también Seguridad de las macros, Modificaciones realizadas por la instalación

Ceci est votre première utilisation, lisez attentivement ces quelques conseils pour bien débuter.

Si vous utilisiez un autre logiciel pour gérer vos comptes, sachez que FGRSoft G€stion Privée vous donne la possibilité d'importer ceux-ci depuis différents formats de fichiers: Fichier QIF, Format CSV, Protocole OFX (mono ou multi-comptes).

Lisez les Généralités et les fonctionnalités de FGRSoft G€stion Privée.

Vous avez lancé FGRSoft G€stion Privée à l'aide du raccourci créé pendant l'installation et après la disparition de l'Écran d'accueil, la liste des comptes s'affiche.

Vous venez d'installer une mise à jour:
Avant la mise à jour de FGRSoft G€stion Privée le script d'installation a sauvegardé vos données dans « Mes Documents » et dans le répertoire temporaire de votre session Windows (« C:\Users\[Nom utilisateur]\AppData\Local\Temp\FGRSoft-MAJ.accdb »).
Vos données utilisateur ont été automatiquement restaurées et vous pouvez utiliser FGRSoft G€stion Privée dès maintenant.

Si la mise à jour s'est mal passée, dans le ruban onglet « Outils-Fonctions avancées » groupe « Sauvegarde », cliquez sur « Restaurer », choisissez un des deux fichiers « FGRSoft-MAJ.accdb » et validez. Tous vos comptes et vos préférences seront alors restaurés.

Vous venez d'installer FGRSoft G€stion Privée pour la première fois:

• Étape 1 - L'inscription est obligatoire. Cette procédure n'engage en rien et ne prend qu'une minute. Vous pouvez passer outre, mais un message de rappel s'affichera à chaque lancement du logiciel.
• Étape 2 - Vous avez la possibilité de vous exercer immédiatement sur le compte fictif pré-installé nommé Compte apprentissage. Cliquez sur son nom pour l'ouvrir et créez, modifiez et supprimez des opérations. Vous pouvez Réinitialiser le compte apprentissage à tout moment pour annuler vos changements. Quand les opérations de base vous seront familières passez à l'étape 3.
• Étape 3 - Munissez vous d'un relevé d'identité bancaire (RIB), et créez maintenant votre premier compte à l'aide du ruban (Onglet Accueil (fonctions de base) - Groupe Comptes - Ajouter ). Voir Ajouter ou renommer un compte pour plus d'explications et passez à l'étape suivante. La saisie des éléments du RIB est utile pour le téléchargement automatique d'un fichier de rapprochement bancaire. Si vous ne comptez pas utiliser cette fonctionnalité, cette étape n'est pas nécessaire.
• Étape 4 - Cliquez sur l'onglet « Tous les comptes » pour faire apparaître le nouveau compte dans la fenêtre puis cliquez sur son nom pour l'ouvrir. A l'aide du ruban (Onglet Accueil (fonctions de base) - Groupe Compte - Propriétés ) définissez les Propriétés du compte.
• Étape 5 - Ajouter maintenant des opérations.
  Note: Certains éléments de menu sont désactivés ou invisibles, ils deviendront actifs après la saisie de la 2^ème opération.
• Étape 6 - Des postes (ou rubriques) de recettes ou de dépenses sont déjà présents, mais vous souhaiterez peut-être en créer d'autres. Quitter la Liste des opérations pour revenir à la liste des comptes (où vous étiez à l'étape 2) et ouvrez la Boîte de dialogue « Propriétés des postes » via le ruban (Onglet Accueil - Groupe Préférences - Propriétés des postes).
• Étape 7 - Adaptez FGRSoft G€stion Privée selon vos souhaits. Utilisez le menu (Onglet Accueil - Groupe Préférences - Configurer le logiciel) pour modifier vos Préférences.

Cette aide n'affichera plus systématiquement par la suite. Cliquez sur Première utilisation dans l'index de l'aide pour y accéder de nouveau.

Voir aussi: Sécurité des macros, Modifications apportées par l'installation, Configuration du raccourci de numérisation

Lorsque vous copiez des données d'un document pour les coller dans un autre, vous faites appel au presse papiers de Windows. Or celui-ci ne peut recevoir qu'un élément à la fois. Cette restriction disparaît si vous utilisez le presse papiers Office qui peut contenir jusqu'à 24 éléments simultanément.

Pour afficher le presse-papiers Office, cliquez sur le bouton Presse-papiers (onglet « Accueil », groupe « Edition »). Le presse-papiers Office est alors ouvert dans un volet à gauche de l'écran.
Chaque fois que vous copiez un élément : du texte, une image, …, celui-ci apparaît sous la forme d'une miniature dans le volet Presse-Papiers.
Pour coller le contenu d'un de ces éléments dans votre document, placez le curseur à l'endroit de l'insertion. Cliquez ensuite sur la flèche à côté de l'élément à insérer puis choisissez la commande Coller.

Note : Notez que le contenu du presse-papiers Office est effacé lorsque vous quittez FGRSoft G€stion Privée.

Affiche une barre de progression

Vous pouvez ici gérer les propriétés des postes, des éléments par défauts associés (coût, mode de paiement et ordre).

La liste affiche tous les postes triés par ordre alphabétique.
Supprimer un poste:
Sélectionnez le poste dans la liste, cliquez sur le bouton « Supprimer ». Les postes intégrés ne peuvent pas être supprimé. D'autre part, la suppression n'est possible que si le poste n'est pas utilisé.
Ajouter un poste:
Tapez son nom dans le champ « Nouveau (nom ou poste) », sélectionnez recette ou dépense et validez avec le bouton « Ajouter  ». Vous pourrez ensuite entrer les éléments par défaut.
Renommer un poste:
Tapez son nom dans le champ « Nouveau (nom ou poste) », et validez avec le bouton « Renommer  ». Vous pourrez ensuite entrer les éléments par défaut si besoin.

Cadre « Ordres/libellés par défaut »:
Les ordres/libellés par défaut du poste sélectionné s'affichent. Ils sont triés par ordre alphabétique. Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 ordres/libellés par défaut.
Pour ajouter un ordre par défaut, tapez son libellé dans le premier emplacement disponible.
Pour supprimer un ordre par défaut, sélectionnez-le puis effacez sa valeur.

Ajout ou suppression d'un ordre/libellé à tous les postes:
Pour éviter l'ajout ou la suppression fastidieuse d'un même ordre/libellé à chaque poste, il est possible d'automatiser ces actions. Sélectionnez un ordre/libellé par défaut. Dans le cadre « Ordres/libellés par défaut (Communs à tous les postes) », cliquez sur le bouton correspondant à l'action désirée. L'ordre/libellé sera ajouté ou supprimé en fonction du filtre choisi, soit à tous les postes, soit aux recettes, soit aux dépenses.

Bilan prévisionnel:
Suivant le nombre de places disponibles, vous pouvez décider si ce poste intervient dans le calcul du bilan prévisionnel et indiquez sa base chronologique (Année ou mois précédent). Il y a 26 emplacements pour les dépenses et 8 pour les recettes.

Il est possible d'exporter les postes et leurs propriétés vers un fichier au format « texte ».
Ce fichier pourra ensuite être lu par un grand nombre de logiciels (Office, Bloc-notes, Open Office etc.).
Sélectionnez le dossier et validez. Une fois l'action terminée, activez ou non le cryptage du fichier exporté.

Vous pouvez ici définir les propriétés du compte.

La touche « Tabulation » active le champ suivant, les touches « Majuscule » et « Tabulation » active le champ précédent.
Certains champs possèdent un assistant. Utilisez-les, ils vous faciliteront la saisie.

Cette Boîte de dialogue comporte 8 onglets:

• Général:
  Indiquez le montant du découvert autorisé, le taux d'intérêt s'il y a lieu.
  Tapez un commentaire, une note, un pense-bête en rapport à ce compte.
  Si le compte est clôturé, une ligne rouge oblique est affichée.
  Pour faire apparaître ce compte dans l'onglet « Personnalisé » de la liste des comptes, cochez la case correspondante.
  Indiquez le montant du plafond de paiement carte et sa période de référence. Faites de-même pour le plafond de retrait carte.
  Si des chèques peuvent être utilisés comme moyen de paiement, cochez la case correspondante.
• Utilisateurs et cartes bancaires:
  Cadre Titulaire : Le nom du titulaire n'est pas modifiable. Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer la carte du titulaire et remettre les valeurs par défaut.
  Cadre Mandataire 1, 2 : Tapez le nom du mandataire.; Si le mandataire possède une carte bancaire entrez son numéro, sa date d'expiration et éventuellement son cryptogramme visuel. Un clic sur le « ? » affiche le type de carte (visa, american express ou mastercard). Les cases à cocher « Mandataire » active ou supprime le mandataire concerné.
  Un évènement sera créé pour vous alerter de la fin de validité de la carte. Voir Gestion des évènements. Vous êtes averti si le numéro de la carte est invalide (testé suivant l'algorithme de Luhn).
  L'Id connexion ne sert que pour le téléchargement automatique des fichiers de rapprochement bancaire, sa saisie est facultative. Le cryptogramme visuel, lui aussi facultatif, est enregistré sous forme cryptée. Pour rappel, voir avertissement.
• Internet:
  Renseignez ici l'adresse du site de la banque. Ce site sera automatiquement déclaré comme « Site de confiance ». Cela est nécessaire pour le téléchargement des fichiers de rapprochement bancaire. Ce site doit être obligatoirement un site sécurisé (https).
• Rapprochement bancaire:
  Affiche des informations sur le bilan du dernier rapprochement bancaire automatique et sur le fichier utilisé.
  Si l'extraction des opérations retourne plusieurs fois un mot ou phrase indésirable, tapez ces mots dans « Texte indésirable », ils seront automatiquement supprimés.
• Banque:
  Tapez dans cet onglet les informations relatives à la banque et au compte (IBAN,BIC RIB etc.). Voir Listes des codes banques. Ces éléments doivent êtres complétés pour pouvoir Extraire des opérations d'une page internet.
• Autres cartes:
  Si vous avez d'autres cartes de crédit vous pouvez les déclarer ici. Cliquez sur la corbeille pour supprimer la carte.
• Comptes bénéficiaires:
  Vous pouvez ici gérer jusqu'à six Comptes bénéficiaires.
• Documents:
  Vous pouvez définir dans cet onglet 3 liens vers des documents favoris relatifs aux comptes (Fiche tarifaire des services, ouverture, clôture, avenant etc…) Ces raccourcis seront affichés dans l'onglet « Aide » du ruban de la Liste des opérations. Vous pouvez aussi placer manuellement dans ce dossier d'autres fichiers. Vous pourrez facilement accéder à ce dossier toujours dans l'onglet « Aide » du ruban de la « Liste des opérations ».
• Statistiques:
  Affiche quelques statistiques et informations utiles.

Le protocole OFX (Open Financial Exchange) est un protocole d'échange de données financières « open source » multi-comptes créé en 1997 par Microsoft et Intuit.

Voir aussi Fichier QIF et Format CSV.

En règle générale, la configuration dépend de la version d'Access utilisée qui dépend lui-même du système d'exploitation.

• Access 2007 :
  Processeur 500 MHz ou plus rapide, 256 Mo de mémoire vive minimum, 1 Go de libre sur le disque dur, Windows XP sp2 ou plus récent, un lecteur CD, résolution écran 1024x768. Les écrans 800x600 de résolution ne sont pas compatibles.
• Access 2019 ou office 365:
  Processeur 1,6 GHz 2 cœurs ou plus rapide, 2 Go de mémoire vive (32 bits), 4 Go de libre sur le disque dur, Windows 10, Internet Explorer v 11.0, résolution écran 1280x758 et DirectX9 ou ultérieur.

• Un serveur de banque qui gère le protocole OFX si vous utilisez l'ancienne méthode de téléchargement
• Une imprimante
• Un scanner
• Internet Explorer v 11.0 pour profiter des assistants de téléchargement des fichiers de rapprochement bancaire

Trois « raccourcis clavier » sont disponibles:

• [Ctrl+SHIFT+R] affiche le solde des comptes
• [Ctrl+SHIFT+K] lance la calculatrice que vous avez choisie dans les Préférences.
• [Ctrl+SHIFT+E] ouvre le convertisseur Francs/Euros.

Note: La touche de fonction F1 est également disponible à tous moment pour lancer l'aide.

Cette Boîte de dialogue permet de lancer le rapprochement ou pointage des opérations.
Le rapprochement bancaire consiste à détecter des oublis ou des doublons ou des erreurs de coût entre les opérations du dernier fichier de rapprochement bancaire téléchargé et les opérations saisies par l'utilisateur (local).

Dans le cadre « Charger un fichier de rapprochement bancaire » choisissez celui qui sera utilisé. Un aperçu du fichier s'affiche dans le cadre d'information jaune.

Vous pouvez indiquez une tolérance de date : une tolérance de 3 jours trouvera moins d'opérations: vous aurez plus d'opérations à pointer manuellement et une tolérance supérieure trouvera en théorie plus d'opérations: vous aurez moins d'opérations à pointer manuellement. Il est recommandé de laisser la valeur par défaut.

La détection des opérations pointées se base sur la date (avec une tolérance) et sur le coût. Vous pouvez aussi inclure l'ordre/libellé en cochant la case.

A la fin du pointage le rapport s'affiche.

Vous pouvez ici lancer la recherche des pièces comptables orphelines. Une pièce comptable orpheline est un document qui n'est pas ou plus liées à une opération.
Tous les fichiers du dossier des pièces comptables sont comparés avec toutes les opérations de tous les comptes.
A l'issue du test, si des erreurs sont détectées, la liste des fichiers orphelins est affichée. Dans le cas contraire, un message vous informe que tout est OK !

Note : Si vous hésitez, plutôt que de supprimer les pièces comptables orphelines, vous pouvez les renommer en cliquant sur « Renommer les pièces comptables orphelines ».

Cette Boîte de dialogue comporte 3 ou 4 onglets suivant le contexte.

• L'onglet « Général » permet une recherche sur les éléments les plus couramment recherchés (poste, coût, ordre et commentaire). La recherche du coût peut être paramétrée finement grâce à des options avancées. Attention aux options « supérieur à » et « inférieur à » avec les nombres négatifs. Les caractères génériques ( « * » et « ? ») sont utilisables pour les recherches de texte (ordre, commentaire).
• L'onglet « Options avancées » recherche des éléments secondaires tels que les opérations liées,un mode de paiement, pointage, chèque, signet et solde. Comme pour le coût, la recherche d'un solde peut être paramétrée finement à l'aide de tolérances.
  Depuis la version 2.40, il est possible de rechercher les opérations possédant une pièce comptable.
• L'onglet « Options de dates » affine la recherche en filtrant le résultat suivant la période choisie: entre deux dates, durant une année, un mois etc…
  Les dates par défaut correspondent aux dates de la 1^ère et de la dernière opérations du ou des comptes sélectionnés.
• L'onglet « Multi-comptes » n'apparaît que lorsque la liste des comptes est affichée. Il étend la recherche à trois comptes maximum à la fois.
  La zone de liste est à sélection multiple : Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur un élément pour le sélectionner ou le dé-sélectionner.
  Le bouton à droite de la zone de liste sélectionne les comptes basé sur votre tri personnel.

Cadre des résultats:
Les opérations sont triées par défaut de la plus récente à la plus ancienne. Contrairement à la fenêtre de la Liste des opérations, le tri est autorisé.
Juste dessus la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-tête de colonne. Le nom du champ trié est repéré en rouge. Le petit triangle indique l'ordre du tri (croissant décroissant). Un deuxième clic sur un champ déjà trié change l'ordre du tri. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.
Un clic sur un numéro dans le cadre des résultats, sélectionnera cette même opération dans la fenêtre de la Liste des opérations.

A la base de la fenêtre vous remarquerez deux zones de texte avec leurs boutons « Rechercher » respectifs (Jumelles). La première sert pour rechercher le coût d'une opération et la deuxième pour rechercher un numéro de chèque.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
A droite de la recherche, se trouve le champ contenant le nom de la pièce comptable associée à l'opération sélectionnée.
Deux boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement le premier ou dernier élément de la liste.

Voir aussi Impression des listes.

Note: Le cadre des résultats de la recherche possède les mêmes éléments et fonctionne de la même manière que la Liste des opérations.

Rechercher des éléments dans chaque fichier de rapprochement bancaire.

Tapez le texte à rechercher, précisez si c'est un coût (Pensez au signe « - » dans le cas d'une dépense). Les opérations trouvées s'afficheront dans la liste.

ATTENTION: Quand la liste des opérations est affichée, c'est-à-dire quand vous consultez un compte, la recherche ne porte que sur ce compte. Quand la liste des comptes est affichée, la recherche porte sur tous les comptes présents dans les fichiers de rapprochement bancaire.
Dans tous les cas, tous les fichiers de rapprochement bancaire du dossier téléchargement sont analysés.

Recherche des chèques annulés.

Recherche d'une éventuelle mise à jour sur le site de FGRSoft G€stion Privée

Réinitialise les propriétés du compte apprentissage à leur valeur par défaut, supprime toutes les opérations et toutes les saisies automatiques. Le solde est remis à 0.

Remerciements :

• Lucas Frugier pour sa collaboration Crédit Lyonnais et le nouveau site Internet fgrsoft.fr
• Sylvain Frugier pour sa collaboration Crédit Mutuel.
• Franck F. pour sa collaboration Société Générale.
• Mr Olivier Zy pour sa collaboration et ses suggestions
• Le T.T. Boisseuil pour sa collaboration Crédit Agricole
• Alain G., mon premier beta-testeur
• Jeanne F. pour sa collaboration Banque Postale
• Mr Pinguet pour ses remarques pertinentes
• L'installeur Innosetup et l'archiveur 7-Zip
• Guy Ladevie qui a initié tout cela
• Anthony Beaubreuil pour la realisation du nouveau logo
• Arkham46 pour la réalisation du ruban d'Access
• Olympe-network, mon premier hébergeur
• Renaud Bompuis (http://blog.nkadesign.com/microsoft-access/) pour les nouvelles boites de messages
• Daniel Pineault : CARDA Consultants Inc. (https://www.devhut.net/)
• Le logiciel de numérisation NAPS2 disponible ici : https://www.naps2.com/.

Et Mon épouse pour sa patience !

Remplacement d'un ordre/libellé ou d'un commentaire dans les opérations du compte.

Les caractères génériques sont refusés.
Si la longueur du texte de remplacement dépasse la taille maxi du champ, il sera tronqué sans avertissement.

Voir Ajouter ou renommer un compte

Avertissement : Un compte renommé risque d'apparaitre 2 fois dans la liste des comptes si vous faites une restauration antérieure à la date du changement de nom.

Note : Il n'est pas possible de renommer le compte apprentissage.

Cette fonctionnalité n'est disponible que si la fenêtre liste des comptes est affichée.
Sélectionnez dans le ruban l'onglet « Outils (fonctions avancées) » et le groupe « Sauvegarde ». Cliquez sur « Restaurer ». Sélectionnez un fichier de sauvegarde.
Après vérification du fichier la restauration des éléments est lancée.
Les pièces comptables associées aux comptes présents dans la sauvegarde sont également restaurées.

Voir aussi Restaurer un compte

Note : Depuis la version 4.50, si des comptes existent dans la sauvegarde, mais pas dans FGRSoft G€stion Privée, ils seront fusionnés.

Cette fonctionnalité n'est disponible que si la fenêtre liste des opérations est affichée.
Sélectionnez dans le ruban l'onglet « Outils (fonctions avancées) » et le groupe « Sauvegarde ». Cliquez sur « Restaurer ». Sélectionnez un fichier de sauvegarde correspondant au compte à restaurer.
Les pièces comptables associées à ce compte sont également restaurées.

Voir aussi Restaurer les données utilisateur

Depuis Microsoft Access 2007 le ruban remplace les menus. FGRSoft G€stion Privée gère le ruban depuis la version 3.00.
Le ruban est une interface utilisateur graphique basée sur le principe des widgets, composée d'un bandeau qui regroupe toutes les fonctions du logiciel. L'utilisateur peut trouver en un seul endroit toutes les fonctionnalités, avec des rubans adaptés au contexte des données.

Le ruban est présent en haut de la fenêtre de la Liste des opérations, de la fenêtre de la Liste des comptes, de la fenêtre du Bilan rapprochement bancaire automatique, de la fenêtre « Imprimer » et de la Fenêtre secondaire.
Si vous n'avez pas assez de place sur l'écran, vous pouvez réduire le ruban de façon à n'afficher que les onglets. (Signe « ^ » à l'extrême droite du ruban)

Les rubans de FGRSoft G€stion Privée sont divisés en trois onglets :

• Onglet « Accueil » ( fonctions de base ). Dans cet onglet, se trouvent toutes les fonctions essentielles, ou les fonctions les plus couramment utilisées.
• L'onglet « Outils » ( Fonctions avancées ) regroupe les fonctions plus spécifiques et utilisées plus rarement.
• L'onglet « Aide » regroupe différentes aides, des liens internet et des infos.

Note : Indépendamment de l'onglet, les icônes des fonctions courantes ou importantes occupent toute la hauteur du ruban.

Le runtime d'Access est une version particulière ou les possibilités de création et de modification de structure sont désactivées. Il permet d'exécuter des applications développés sous Access sans posséder la version complète (et payante !) d'Access.

Cliquez ici pour télécharger le runtime en français 32 bits.

Note: Le runtime Access est gratuit.

Cette Boîte de dialogue permet la saisie d'une opération bancaire.
Elle sert pour ajouter une opération, insérer une opération, modifier une opération, ajouter ou insérer une opération avec les éléments d'un relevé de compte .
Il est recommandé de remplir les champs dans l'ordre des onglets.
La touche « Tabulation » active le champ suivant, les touches « Majuscule » et « Tabulation » active le champ précédent.
Certains champs possèdent un assistant. Utilisez-les, ils vous faciliteront la saisie.

• Onglet Date
  Cet onglet affiche un calendrier mensuel. Le fond des jours fériés et des week-end est de couleur verte. La bordure des jours ou des prélèvements sont programmés est de couleur rouge. Aujourd'hui est en gras. Un clic dans la liste des années affichera le mois de janvier de l'année sélectionnée.
  Dans le cadre Navigation, cliquez sur mois suivant, mois précédent ou sur aujourd'hui pour changer le mois affiché. Un clic sur le bouton « Aujourd'hui » provoque une erreur si la date d'aujourd'hui est hors de la plage autorisée.
  Un clic sur le jour valide la date et affiche l'onglet suivant.
• Onglet Poste
  Faites un double-clic dans la liste des postes et vous atteindrez l'onglet suivant. Vous avez la possibilité de filtrer la liste des postes par dépenses, recettes ou utilisation récente. Ce choix est mémorisé.
  Si aucun poste ne vous convient, vous pouvez ajouter un poste.
  Après le choix du poste, un coût, un ordre et un mode de paiement par défaut sont proposés dans les onglets suivants. Dans le cas d'un virement, les éléments de l'onglet « Mode de paiement » sont désactivés.
• Onglet Mode de paiement
  Cet onglet est séparé en 2 parties, une pour les chèques, une pour les autres modes de paiement. Sélectionnez une des deux.
  La partie chèque n'est pas disponible pour les recettes. Tapez le n° du chèque ou utilisez les flèches. Les éléments de la liste déroulante correspondent au n° des 10 prochains chèques plus les n° des chèques manquants précédents si ils existent.
  La boîte d'infos vous indique le nombre de chèques utilisés depuis le début du mois et de l'année ainsi que le n° du dernier chèque utilisé.
  Un double-clic dans la liste des modes de paiement affichera l'onglet suivant. Cette liste ne comportera qu'un seul élément si le poste sélectionné est « Virement débit » ou « Virement Crédit ».
  Suivant le type de poste (recettes ou dépenses) la liste des modes de paiement change.
• Onglet Coût
  Tapez le coût ou double-cliquez dans la liste des 30 dernières valeurs utilisés.
  La boîte d'infos vous indique la valeur de l'en-cours carte pour les 30 jours précédents.
  Vous pouvez visualiser dans le cadre « Mois en cours » un récapitulatif des dépenses et des recettes.
  Un double-clic dans la liste des 30 dernières valeurs utilisées affichera l'onglet suivant.
  Le coût de l'opération doit être exprimé en valeur absolue (pas de nombres négatifs).
• Onglet Facultatif
  Tapez l'ordre de l'opération (80 caractères maxi, facultatif) ou sélectionnez dans la liste déroulante un ordre par défaut déjà mémorisé. Le bouton « v » permet de compléter la liste avec tous les ordres par défaut de tous les postes. Si l'ordre est nouveau vous pouvez l'ajouter aux ordres par défaut à l'aide du bouton « Ajouter aux ordres par défaut ». Cliquez sur la poubelle pour supprimer l'ordre par défaut.
  Dans le cas de virements entre comptes, la liste des ordres par défaut contient les comptes enregistrés sur FGRSoft G€stion Privée.
  Renseignez un commentaire (30 caractères maxi, facultatif).
  Cochez les cases « Pointage » ou « Signet » si besoin.
  Depuis la version 2.40 il est possible d'attribuer une pièce comptable à chaque opération. Elle est facultative. Ceci peut être utile entre autre pour les Documents à conserver.
  Si cette pièce comptable est déjà présente sur votre PC, utilisez le bouton « Parcourir… » pour trouver le bon fichier.
  Si vous l'avez sous forme papier, numérisez manuellement votre document et revenez à l'option précédente ou utilisez le bouton « Numériser… ». Voir Préférences.
  La pièce comptable est automatiquement renommée pour respecter le standard. Le nouveau nom (nnnn-jjmmaa-ooooo-€€€€-0.xxxx) se décompose comme suit:
  1. nnnn les 4 derniers chiffres du n° de compte
  2. jjmmaa la date de l'opération
  3. ooooo les cinq premiers caractères de l'ordre (Sans espaces, ni points)
  4. La partie entière du coût (valeur absolue)
  5. Un n° de classement si deux opérations identiques
  6. xxxx le type de fichier (pdf, jpg, xls, etc… )
  Vous pouvez associer un évènement à cette opération. Exemple : l'opération concerne le règlement du controle technique de votre véhicule. En cliquant sur « Créer un évènement », les champs du nouvel évènement seront pré-remplis, vous aurez juste à taper la date et valider.