A propos
Affiche quelques informations sur le système et sur l'auteur du logiciel.
La commande « Votre avis m'intéresse… » permet d'envoyer un courriel à l'auteur du logiciel. Des remarques, des idées ou de façon générale tout ce qui peut être constructif est le bienvenu.
Prenez connaissance de l'avertissement.
La commande « Infos système » affiche différentes informations utiles sur le logiciel, sur Microsoft Access, sur la configuration du système, etc…
Vous pouvez rechercher les mises à jour et consulter le site de FGRSoft G€stion Privée
Erreurs
Afficher un fichier de rapprochement bancaire
Affichage les fichiers de pointage téléchargés (relevé de comptes).
Le fichier de rapprochement bancaire est décodé puis affiché. Pour le visualiser sous sa forme brute, décochez la case « Décoder le fichier ».
Dans le cadre « Rechercher dans ce fichier », tapez le texte à rechercher et cliquez sur la commande « Rechercher » ou sur « Nouvelle recherche » pour recommencer depuis le début.
Si un fichier de rapprochement bancaire a été effacé, il est possible d'en définir un nouveau, soit comme le dernier téléchargé, soit comme le dernier utilisé pour le rapprochement bancaire automatique.
Note: Les fichiers de rapprochement bancaire du type Protocole OFX peuvent êtres multi-comptes. Si vous êtes dans Liste des opérations, c'est-à-dire vous consultez un compte, seul le relevé de celui-ci sera affiché. Si vous êtes dans Liste des comptes, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de consulter un compte, tous les relevés présents dans le fichier de rapprochement bancaire seront affichés.
Erreurs
Aide
Aide intégrée de FGRSoft Gestion Privée.
Aide intégrée de FGRSoft G€stion Privée. Appuyez sur la touche de fonction F1 pour afficher la fenêtre d'aide.
Depuis la version 4.52, il est possible de rechercher un mot ou une phrase dans le texte de l'aide. La rubrique contenant l'élément recherchée s'affiche. Tapez sur le bouton suivant pour trouver l’occurrence suivante.
La barre d'état vous indique le nombre de rubriques et le nombre de liens contenu dans l'aide. Elle affiche aussi le terme actuellement recherché, s'il y en a un.
Cette est au format HTML5, vérifiée par le service W3C !
Erreurs
Ajout ou modification d'un prêt
Ajout ou modification d'un prêt.
Cette boîte de dialogue est utilisée pour la création ou la modification d'un prêt. Renseignez tous les éléments demandés, puis validez.
Deux documents peuvent être rattachés à chaque prêt (contrat, échéancier etc…)
Note: Certains éléments sont obligatoires.
Erreurs
Ajouter ou renommer un compte
Ajouter ou renommer un compte.
Vous pouvez ici ajouter un nouveau compte ou modifier le nom d'un compte existant.
Note: Le numéro du compte doit être identique à celui mentionné sur votre relevé d'identité bancaire. Il peut comporter des lettres.
Erreurs
Ajouter une opération
Ajout de l'opération bancaire la plus récente.
Si le compte a été précédemment clôturé, la modification du poste et du coût ne sont plus possible.
Veuillez respecter la chronologie. Vous ne pouvez pas entrer une date antérieure à la précédente opération. Toute date ne respectant pas l'ordre chronologique sera rejetée. Si vous avez oublié la saisie d'une opération, vous corrigerez votre omission grâce à insérer une opération.
Après votre saisie et pendant la mise à jour des opérations FGRSoft G€stion Privée teste s'il faut rajouter des saisies automatiques (en tenant compte des dimanches et des jours fériés).
Une fois ceci terminé avec succès, l'Historique des modifications est mis à jour.
Après la saisie de l'opération et avant son enregistrement, différents tests sont effectués :
Dans l'exemple ci-dessous, la date de la nouvelle opération (n° 1250) doit être égale ou plus récente que la date de l'opération n° 1249.
AJOUT D'UNE OPÉRATION | ||
Numéro | Date | Suite opération… |
1250 | Nouvelle date | Nouvelle opération |
1249 | 12/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
1248 | 11/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
1247 | 09/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
1246 | 25/11/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
Note: Les numéros et les dates des opérations respectent le même ordre de tri. L'opération la plus récente a le numéro le plus élevé. L'opération la plus ancienne a le numéro 1.
Erreurs
Analyse croisée
Aperçu avant impression de l'analyse croisée
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Analyses croisées
Analyses croisées
Cette nouvelle boite de dialogue des bilans est apparue avec la version 7.00 et remplace les anciens bilans texte.
Si cette boîte de dialogue est appelée depuis la liste des comptes, il est possible de sélectionner jusqu'à 5 comptes. Dans ce cas, le bilan cumulera les données des comptes sélectionnés. Tous les bilans ne supportent pas cette option multi-comptes.
Bilans disponibles :
Si vous appelez certains bilans depuis la liste des comptes, la zone de liste du choix des comptes est devient visible. Elle est à sélection multiple : Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur un élément pour le sélectionner ou le dé-sélectionner.
Le tri des colonnes n'est pas possible une fois le bilan affiché, vous devez choisir dans la liste un tri disponible avant la création du bilan.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».
Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Erreurs
Assistant
Aide à la saisie
Un assistant (wizard en anglais) est composé d'un ou deux boutons de taille réduite. Il est situé juste à coté d'un champ auquel il se rapporte. Aucun texte n'est affiché sur le bouton, mais une image (baguette magique).
Au survol de la souris, une « Info Bulle » donne une explication plus détaillée.
Trois types d'assistants sont utilisés dans FGRSoft G€stion Privée:
Assistant calculette
Affiche une calculette.
L'assistant calculette est une Boîte de dialogue simple et pratique pour la saisie des nombres ou des valeurs calculées.
Il sait faire les quatre opérations de base ainsi que les pourcentages.
Pour l'utiliser comme moyen de saisie, cliquez sur les touches numériques, puis sur « Coller: n », n étant le nombre.
Pour l'utiliser comme calculatrice procéder comme suit:
Erreurs
Assistant calendrier
Affiche un calendrier permettant une saisie intuitive des dates.
L'assistant calendrier est une Boîte de dialogue simple et pratique pour la saisie des dates.
Cliquez sur le jour pour insérer la date, « + » pour le mois suivant, « - » pour le mois précédent. Si le jour est grisé, la date correspondante n'est pas valide.
La date courante fait office de titre de la boîte de dialogue.
Erreurs
Assistant de connexion Caisse d'Epargne
Procédure de connexion à l'espace client de la Caisse d’Épargne
1 - Cliquez sur le bouton avec le cadenas : Accès aux comptes.
2 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.
3 - Cliquez sur Valider >
4 - Cliquez dans les cases correspondantes les 4 chiffres de votre mot de passe, puis cliquez sur Valider >
5 - Dans l'onglet « MA SYNTHESE », sélectionnez le compte.
6 - Dans la page suivante, cliquez sur le lien « Télécharger des opérations » (à gauche sous Gestion de mes comptes).
Assistant de connexion Crédit Agricole
Procédure de connexion à l'espace client du Crédit Agricole
1 - Cliquez sur le bouton J'accède à mes comptes.
2 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.
3 - Cliquez dans la grille pour composer votre CODE PERSONNEL, puis cliquez sur le bouton Confirmer
4 - Dans le cadre « Outils » en bas à gauche, cliquez sur « Téléchargement ».
Assistant de connexion Crédit Lyonnais
Procédure de connexion à l'espace client du Crédit Lyonnais
1 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.
2 - Tapez votre mot de passe.
3 - Sous « Accédez à votre espace », cliquez sur le bouton « Particulier ».
Assistant de connexion Crédit Mutuel
Procédure de connexion à l'espace client du Crédit Mutuel
1 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.
2 - Tapez votre code d'accès.
3 - Cliquez sur le bouton « Se connecter ».
Assistant de connexion La Banque Postale
Procédure de connexion à l'espace client de La Banque Postale
1 - Cliquez sur le bouton avec le cadenas ACCÈS COMPTES PARTICULIERS.
2 - Collez votre identifiant avant la fin du temps imparti ou tapez-le.
3 - Composer votre CODE PERSONNEL dans la grille, puis cliquez sur le bouton VALIDER
4 - Dans l'onglet « SYNTHÈSE DES COMPTES » de la page suivante, cliquez sur le compte désiré.
5 - Dans le groupe de boutons bleus, cliquez sur Télécharger le détail de vos comptes.
Assistant de téléchargement Caisse d'Epargne
Procédure de téléchargement de la Caisse d’Épargne
1 - Une fois la page « Télécharger des opérations » chargée, cliquez sur « Saisie auto. des options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre.
1 - Vérifiez les options choisies et cliquez sur le bouton Télécharger.
5 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».
6 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.
Assistant de téléchargement Crédit Agricole
Procédure de téléchargement du Crédit Agricole
1 - Une fois la page « Téléchargement » chargée, cliquez sur « Saisie auto. des options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre.
2 - Vérifiez que le format sélectionné est bien « OFX-Money ».
3 - Cliquez sur Confirmer.
4 - Cliquez sur Télécharger.
5 - Une nouvelle fenêtre s'ouvre
6 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».
7 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.
Assistant de téléchargement Crédit Lyonnais
Procédure de téléchargement du Crédit Lyonnais
1 - Une fois la page « Téléchargement de vos écritures » chargée, cliquez sur « Saisie auto. des options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre.
2 - Vérifiez que le format sélectionné est bien « Format OFX ».
3 - Cliquez sur « Valider » en bas de page.
4 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».
5 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.
Assistant de téléchargement Crédit Mutuel
Procédure de téléchargement du Crédit Mutuel
1 - Une fois la page « Télécharger vos dernières opérations » chargée, cliquez sur « Saisie auto. des options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre.
2 - Vérifiez les options sélectionnées et cliquez sur « Télécharger » au bas de la page.
3 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».
4 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.
Assistant de téléchargement La Banque Postale
Procédure de téléchargement de La Banque Postale
1 - Cliquez sur le bouton « Compléter automatiquement les options ( Internet Explorer ) » de cette fenêtre et passez à l'étape n°4.
2 - Dans la fenêtre « Téléchargement du détail de vos comptes 1/2 », cliquez sur MODIFIER pour continuer.
3 - Dans la liste déroulante « Format souhaité », sélectionnez « Logiciels de gestion de finances personnelles (Format OFX) ».
4 - Choisissez la période (entre deux dates ou les 30 derniers jours) et cliquez sur CONFIRMER.
5 - Internet Explorer affiche un message et attends votre réponse : cliquez uniquement sur « Enregistrer ».
6 - A la fin du téléchargement, Internet Explorer affiche de nouveau un message. Fermez simplement celui-ci, cliquez sur la croix.
7 - Fermez « Téléchargement du détail de vos comptes 2/2 ». Cliquez sur Fermer en haut de cette fenêtre.
Atteindre la date
Recherche la première opération correspondant à une date.
Tapez la date souhaitée et validez. Si une opération est trouvée, elle sera sélectionnée, et deviendra l'opération courante. Si plusieurs opérations possèdent la même date, celle possédant le numéro le plus grand sera choisie.
Erreurs
Atteindre le numéro
Recherche une opération à l'aide de son numéro.
Tapez le numéro de l'opération que vous voulez atteindre et validez. L'opération sera sélectionnée, et deviendra l'opération courante.
Erreurs
Autorisation
Demande d'un mot de passe.
Suivant le mode de saisie choisi, certains éléments du cadre « Mot de passe » sont indisponibles.
Pour le mode de saisie classique, tapez votre mot de passe, et validez.
Voir le Mode anti-keylogger pour l'utilisation de ce mode de saisie.
Vous êtes en train d'effectuer une action importante qui peut avoir de fâcheuses conséquences. Le programme refusera de passer à l'étape suivant tant que le mot de passe sera faux.
Dans le cas ou le nombre d'essais infructueux est atteint, le mot de passe devient inutilisable. Il faut alors quitter et relancer FGRSoft G€stion Privée.
Note: Le mot de passe a été défini durant la première utilisation. Vous pouvez le modifier à l'aide du menu Préférences (Configuration du logiciel).
Erreurs
Avant de commencer
A lire en premier !
Veuillez lire attentivement ces quelques lignes avant d'installer FGRSoft G€stion Privée.
FGRSoft G€stion Privée est une base de données fonctionnant avec Microsoft Access. Microsoft Access est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR).
Vous devez donc avoir Microsoft Access installé sur votre système.
FGRSoft G€stion Privée fonctionne avec Microsoft Access 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 365 ou avec le runtime 2019.
Note importante: Les versions d'Access 64 bits ne sont pas supportées.
Pour des infos supplémentaires consultez le site : https://fgrsoft.fr/
Avertissement_DE
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FGRSoft kann nicht für Schäden oder Datenverluste verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fehler in der Software entstehen.
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El cifrado utilizado es un cifrado "casero" patentado que sólo tiene por objeto proteger los datos dentro del círculo familiar. ¡No tiene ninguna pretensión de inviolabilidad!
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La instalación y el uso de FGRSoft G€stion Privée implica la aceptación de todos los términos y condiciones presentes en la licencia. Si no está de acuerdo con los términos de esta licencia debe borrar los archivos del software de sus dispositivos de almacenamiento y dejar de usar este producto.
Con el fin de mejorar la calidad del programa, todas las observaciones y sugerencias son bienvenidas.
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Confidentialité:
Aucune information personnelle n'est envoyée. Le logiciel est régulièrement analysé en profondeur à l'aide d'un antivirus performant et maintenu à jour.
L'inscription à des fins de statistiques est obligatoire. Cette procédure n'engage en rien et ne prend qu'une minute !
Tous les éléments demandés sont optionnels, vous pouvez les omettre.
Mention légale : Les informations recueillies sont destinées à FGRSoft et font l'objet d'un traitement informatique destiné à FGRSoft. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression de ces données (art. 40 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour exercer ce droit d'accès, adressez-vous à contactgp@fgrsoft.fr
Propriété du logiciel:
Ce logiciel peut être copié, transmit autant de fois que nécessaire sur tout support, mais il ne doit pas être loué ou vendu et le détenteur ne peut en tirer aucun profit.
Le code source de FGRSoft G€stion Privée ne doit pas être édité ni modifié ni décompilé.
Microsoft Access:
FGRSoft G€stion Privée est une base de données fonctionnant sous Microsoft Access 32 bits (version 2007 et ultérieure). Vous devez donc posséder une licence valide de Microsoft Access ou utiliser la version runtime gratuite.
Téléchargement:
FGRSoft G€stion Privée peut télécharger les cours de la Livre, du Yen et du Dollar sur https://fr.investing.com/.
Cryptage:
Le cryptage utilisé est un cryptage propriétaire « fait maison » qui n'a pour unique but que de protéger des données dans le cercle de la famille. Il n'a aucune prétention d'inviolabilité !
Licence d'utilisation:
L'installation et l'utilisation de FGRSoft G€stion Privée entraînent l'acceptation de tous les termes et conditions présents dans la licence. Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cette licence vous devez supprimer les fichiers du logiciel de vos périphériques de stockage et cesser d'utiliser ce produit.
Dans le souci d'améliorer la qualité du programme, toutes remarques et suggestions seront les bienvenues.
Barre de progression
Affiche l'état d'avancement d'un traitement
Lors du traitement d'une action nécessitant une durée conséquente, une fenêtre s'affiche au centre de l'écran. Elle possède une barre visualisant l'état actuel de la progression, et à droite un panneau « Stop » sur lequel vous pouvez cliquer pour annuler le traitement.
Note: Aucune action de votre part n'est possible avant la fin du traitement, sauf un clic sur « Stop ».Base de données en lecture seule
FGRSoft G€stion Privée est en lecture seule
FGRSoft G€stion Privée est une base de données fonctionnant sous Microsoft Access.
Le fichier de la base de données a été démarré par le système d'exploitation en lecture seule ou avec des droits restreints. Cela signifie, qu'il est impossible d'effectuer des ajouts ou des modifications.
Depuis la version 4.00 ce problème ne devrait plus se produire !
Le logiciel a été modifié en conséquence. Toutefois, si ce n'était pas le cas, essayez d'appliquer les solutions suivantes.
Solution pour les versions inférieures à 4.00:
Vous utilisez Windows Vista ou plus récent et le contrôle de compte utilisateur (UAC) est actif. Pour raison de sécurité, Vista attribut des droits limités aux programmes qui n'ont pas de certificats de sécurité.
Vous obtenez ce problème parce que vous n'avez pas installé FGRSoft G€stion Privée avec des droits d'administrateur. Le mieux est de réinstaller le logiciel en tant qu'administrateur, la procédure est expliquée au cours de l'installation.
Sinon pour palier à ceci, trois solutions:
Procédure pas à pas pour modifier manuellement les raccourcis (solution que je préconise):
Cette modification va par héritage s'appliquer à tous les raccourcis créés pendant l'installation. (Ceci n'est à faire qu'une seule fois, à la première utilisation.)
Procédure pour exécuter le programme avec des privilèges élevés (Il faudra faire cette manipulation à faire à chaque fois):
Sous Windows Vista ou plus récent, FGRSoft G€stion Privée ne fonctionnera pas correctement si vous l'exécutez avec des droits limités.
Voir aussi pour modifier si nécessaire les autorisations de la clé « ofxFile » avec l'Editeur de la base de registre afin de permettre le téléchargement semi-automatique des fichiers de rapprochement bancaire.
BIC
Code BIC (ou SWIFT)
Le code BIC, pour Bank Identifier Code, comme son nom l'indique, est le code international qui permet l'identification de la banque. Chaque établissement bancaire en possède un, qui peut varier de temps à autre pour prendre en compte la localisation d'une branche spécifique. Le code BIC permet donc l'identification d'une banque auprès de l'organisme international de gestion de l'enregistrement des BIC, SWIFT (Society for worlwide Interbank Financial Telecommunication). Pour cette raison, ces codes sont parfois appelés des codes SWIFT.
Ces codes sont utilisés lors des transferts d'argent entre les banques, en particulier pour les virements internationaux ou SEPA. Les banques les utilisent également pour communiquer entre elles.
Les codes BIC sont composés de 8 ou 11 chiffres. Ils comprennent un code de banque, un code pays, un code d'emplacement ainsi qu'un code agence, qui se combinent pour identifier une agence bancaire individuelle
Voir aussi : Listes des codes banques
Bilan des crédits
Aperçu du bilan des crédits
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Bilan prévisionnel
Calcul et affiche un bilan prévisionnel pour le mois en cours ou le mois suivant.
Cette boîte de dialogue a pour fonction d'estimer le solde en fin du mois courant. En théorie, toutes les recettes et les dépenses connues à l'avance servent pour l'estimation du solde. C'est à l'utilisateur de spécifier les postes à utiliser.
Fonctionnement:
Au préalable, il faut sélectionner les postes qui seront utilisés pour le calcul. Ouvrez Propriétés des postes, sélectionnez le poste dans la liste et dans le cadre « Bilan prévisionnel » cochez la case « Inclure ce poste… ». Vous pouvez ajouter jusqu à 26 dépenses et 8 recettes.
Le calcul du bilan est exécuté à l'ouverture de la fenêtre avec les options par défaut. Les coûts des postes concernés sont recherchés dans le mois de référence et affichés dans la colonne « Coûts ».
La période de référence à choisir dans chaque liste est :
Les postes de dépenses et de recettes sont analysés séparément.
La première estimation affichée, vous pouvez adapter les paramètres du calcul. Il est possible d'appliquer un pourcentage modificateur, si par exemple le poste concerné a subit une hausse depuis la date de la référence. Vous pouvez ne pas prendre en compte un poste en décochant la case « Actif ». Vous pouvez aussi ajouter une recette ou une dépense supplémentaire. Le pourcentage et la référence ne sont pas disponibles pour les saisies automatiques.
Cliquez sur actualiser pour recalculer le bilan.
Cliquez sur « Enregistrer les références des calculs » pour sauvegarder vos préférences.
Erreurs
Bilan rapprochement bancaire automatique
Affiche le résultat du dernier rapprochement bancaire automatique.
Cette fenêtre affiche le résultat du dernier rapprochement bancaire automatique.
Présentation:
Une ligne correspond à une opération. Chaque ligne est composée de gauche à droite:
A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrement vous indique quelle est la ligne sélectionnée.
Au dessus de la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-têtes de colonnes. Si la légende du bouton est en rouge et se termine par un triangle, la colonne correspondante est triée. Un clic sur une colonne déjà triée, change le sens du tri. Toutes les colonnes affichées peuvent être triées. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Dernier élément: la mini-calculette
Cliquez dans la zone « Afficher » pour filtrer les opérations du bilan.
Si l'extraction des opérations a retourné une opération fantaisiste, il est possible de la supprimer.
Un clic-droit sur un champ monétaire (menu contextuel) affiche la conversion en Yens (JPY), Dollars (USD), Francs (FRF) et en Livres (GBP), ainsi que le montant hors-taxe de ce champ.
A propos du menu contextuel :
Le menu contextuel du champ monétaire posséde plusieurs options pour réaliser facilement le rapprochement bancaire.
Pour l'ajout et l'insertion, FGRSoft G€stion Privée essaie de trouver le poste correct d'après le libellé. S'il n'y parvient pas, le poste sera « Autre recette » ou « Autre dépense ». La pertinence du résultat dépend du nombre d'ordres par défaut enregistrés. Le logiciel recherche aussi des mots génériques comme par exemple boucherie, médecin etc…
Erreurs
Bilans
Bilans graphique et texte
Cette nouvelle boite de dialogue des bilans est apparue avec la version 7.00 et remplace les anciens bilans texte et graphique. Elle combine à la fois les représentations graphiques et les enregistrements sous forme de tableau. Un clic sur un élément du graphique active l'information correspondante dans le tableau, et vice-versa.
Si cette boîte de dialogue est appelée depuis la liste des comptes, il est possible de sélectionner jusqu'à 5 comptes. Dans ce cas, le bilan cumulera les données des comptes sélectionnés. Tous les bilans ne supportent pas cette option multi-comptes.
Bilans disponibles :
Plusieurs types de graphiques sont disponibles:
Des éléments du graphique sont personnalisables comme l'affichage de la moyenne, l'affichage des lignes d'abscisses .
La navigation entre les éléments du graphique est possible avec les boutons « suivant » ou « précédent » ou à l'aide de la liste de la barre d'état ou en cliquant sur un élément (type « histogramme » uniquement).
Si vous appelez certains bilans depuis la liste des comptes, la zone de liste du choix des comptes est devient visible. Elle est à sélection multiple : Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur un élément pour le sélectionner ou le dé-sélectionner.
Le tri des colonnes n'est pas possible une fois le bilan affiché, vous devez choisir dans la liste un tri disponible avant la création du bilan.
Le nombre maximum d'éléments du graphique est de 312.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».
Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Note: Le bilan graphique est intégré à FGRSoft G€stion Privée, et ne nécessite pas de logiciel externe .
Erreurs
Boîte de dialogue
Permet l'échange d'informations entre le logiciel et l'utilisateur
C'est une petite fenêtre qui permet l'échange d'informations entre le logiciel et l'utilisateur.
En principe, le logiciel attend une saisie de l'utilisateur pour continuer.
Des champs (ou zones) vous permettent d'entrer du texte ou des nombres. Des listes proposent un choix d'éléments figés ou non. Des « cases à cocher » ou des « boutons d'options » proposent des choix prédéfinis.
Généralement elle possède deux ou trois boutons (ou commande) libellés « OK », « Fermer », « Enregistrer », « Annuler », « Quitter » ou « Fermer » et « Aide » (point interrogation).
La navigation au clavier entre ces éléments est possible à l'aide de la touche « tabulation » pour se déplacer de gauche à droite (ou MAJ+Tab de droite à gauche).
Boite de message
Boite de dialogue pour afficher un message, une erreur ou un choix.
Calcul de la facture d'électricité
Calcul de la facture d'électricité
Cette boîte de dialogue calcule votre facture d'électricité et effectue un comparatif entre les différentes options tarifaires suivantes:
Avant de lancer le calcul, il faut saisir ou mettre à jour le prix du kW hors taxe dans chaque onglet pour effectuer une comparaison ou dans un seule onglet pour le calcul de la facture.
Vous pouvez aussi importer les taux et les prix unitaires depuis une sauvegarde complète (FGRSoft-Complet-xxxxxxxx.accdb).
Une fois tous les éléments fournis, cliquez sur calculer pour afficher la facture des 4 options tarifaires.
Depuis la version 4.52, il est possible de calculer une estimation de la consommation d'un appareil électrique. Il suffit d'indiquer l'option tarifaire dans la liste, le nombre d'heures d'utilisation journalière, le nombre de jour d'utilisation et la consommation électrique (en watt) de l'appareil.
Pour les options tempo et heures creuses, il existe aussi des plages d'utilisations prédéfinies à choisir dans la liste du bas. Ces plages correspondent à une utilisation typique de la télévision, d'un cumulus ou d'un appareil constamment sous tension (livebox, radio-réveil etc…).
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous la consommation de quelques appareils électriques !
Froid | |
---|---|
Réfrigérateur-congélateur classe A+++ | 160 - 180 kWh/an |
Réfrigérateur-congélateur classe A+ | 250 à 300 kWh/an |
Réfrigérateur-congélateur classe D | 300 et plus kWh/an |
Réfrigérateur-congélateur américain classe A++ | De 450 à 500 kWh/an |
Air conditionné | De 2600 à 4000 W |
Multimédia | |
Décodeur CanalSat | 15 W maxi en service, 2 W en veille |
Livebox | 18 W maxi |
TV cathodique en service | De 80 à 100 W |
TV Led 122 cm (48 pouces) classe A++ | ±50 W |
TV Led 61 cm (24 pouces) classe A++ | ±50 W |
TV LCD en service | De 70 à 250 W |
TV LCD en service | De 70 à 250 W |
TV Led 213 cm (84 pouces) classe A+ | ±250 W |
TV Led en mode veille | 3 W |
TV plasma en service | De 260 W à 344 W |
TV plasma en mode veille | ±3 W |
Ordinateur avec écran plat | De 80 W à 250W |
Ordinateur avec écran plat en mode veille | 3 W |
Entretien du linge | |
Machine à laver classe A++ | 220 kWh/an |
Machine à laver classe A+++ | 175 kWh/an |
Sèche-Linge C | 2500 à 3000 W |
Centrale vapeur | ±2200 W |
Fer à repasser | 750 à 1100 W |
Entretien habitat | |
Aspirateur | De 1000 W à 1600 W |
Toilette | |
Rasoir électrique | 8 à 12 W |
Sèche cheveux | De 300 à 600 W |
Eclairage | |
Ampoule led | De 2 à 10 W |
Ampoule fluo-compacte | De 7 à 25 W |
Ampoules à incandescence | 25 W (les ampoules supérieures à 25 W sont interdites à la vente depuis décembre 2012.) |
Lampe halogène | ±300 W |
Aquarium | 100 à 300 W |
Cuisine | |
Four pyrolyse classe A | 3400 W et plus |
Four classique | De 2000 à 2500 W |
Four micro-ondes | De 1000 à 1500 W |
Friteuse | De 1500 à 2000 W |
Plaque induction | ±3300W et 3700 W avec booster |
Plaque halogène | De 1500 à 2000 W |
Cafetière | 500 à 1000 W |
Grille-pain | 500 à 1000 W |
Hotte | 70 à 150 W |
Lave-vaisselle classe A++ | de 900W à 1000 W/cycle ±265 kWh/an |
Eau chaude | |
Cumulus 200 l | 2200 à 2500 W |
Cumulus 300 l | ±3000 W |
Chauffage | |
Circulateur chauffage central | 40 à 60 W |
Appoint électrique | 1000 à 2000 W |
Divers | |
Radio-réveil | 3 à 6 W |
Tondeuse électrique | 1000 à 1500 W |
Erreurs
Calcul des intérêts
Calcul les intérêts d'un compte.
Vous pouvez soit saisir manuellement les données par quinzaine, soit sélectionnez un compte et une année puis un clic sur « Charger le compte ». Les recettes et des dépenses par quinzaine sont automatiquement remplis. N'oubliez pas le taux d'intérêt si celui proposé par défaut n'est plus d'actualité.
Tapez le solde initial et lancez le calcul.
Note : Le taux d'intérêt doit être le même pour toute l'année.
Erreurs
Calcul TVA
Calcul du montant TTC, HT ou le montant de la TVA
Renseignez un élément parmi le montant TTC ou HT ou la TVA et FGRSoft G€stion Privée calculera l'élément manquant.
Erreurs
Caractères génériques
Caractères de substitutions utilisés pour des recherches.
Vous utilisez des caractères génériques pour remplacer d'autres caractères lorsque vous spécifiez la valeur recherchée et que vous:
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES | |||
Type de correspondance | Modèle | Correspondance | Pas de correspondance |
Plusieurs caractères | « a*a » | « aBBBa », « aBa » | « aBc » |
Plusieurs caractères | « *ab* » | « abc », « AABB », « Xab » | « aZb », « bac » |
Caractère spécial | « a[*]a » | « a*a » | « aaa » |
Plusieurs caractères | « ab* » | « abcdefg », « abc » | « cab », « aab » |
Caractère isolé | « a?a » | « aaa », « a3a », « aBa » | « aBBBa » |
Plage de caractères | « [a-z] » | « 9 », « & », « % » | « 2 », « & » |
Hors d'une plage | « [!a-z] » | « 9 », « & », « % » | « b », « a » |
Pas un chiffre | « [!0-9] » | « A », « a », « & », | « 0 », « 1 », « 9 » |
Clôturer le compte
Clôture d'un compte.
Indiquez la date de clôture du compte et validez. Le compte clôturé n'est pas effacé, mais il devient uniquement consultable. Il ne sera plus possible d'ajouter de supprimer ou d'insérer des opérations. Le poste et le coût des opérations ne seront plus modifiables.
Erreurs
Compacter les fichiers de pointage
Suppression des doublons et compactage des fichiers de rapprochement bancaire.
Tous les fichier de rapprochement bancaire sont rassemblés pour n'en faire plus qu'un. Les opérations en double sont supprimées.
Cocher « Afficher le fichier de rapprochement bancaire après le compactage: » pour fermer la boîte de dialogue et afficher le fichier nouvellement créé.
Erreurs
Compte apprentissage
Compte pour l'apprentissage de FGRSoft Gestion Privée.
Le compte apprentissage est un compte fictif qui sert d'outil pédagogique. Vous pouvez aussi vous en servir pour stocker temporairement un compte ou des opérations (Voir Exporter des opérations, Importer des opérations) ou Convertir différents formats de fichiers.
Vous pouvez essayer toutes les fonctions de FGRSoft G€stion Privée sans craindre de fausses manœuvres.
Voir aussi réinitialiser le compte apprentissage pour supprimer toutes vos modifications et remettre les valeurs par défaut.
Comptes bénéficiaires
Comptes bénéficiaires
Ce sont des comptes dont vous n'êtes pas titulaire et ou vous n'avez pas de procuration.
Mais vous avez fait la démarche auprès de votre banque pour pouvoir y faire des virements.
Configuration du raccourci de numérisation
Accéder facilement à la numérisation d'un document.
Procédure pour l'utilisation du logiciel Naps2.
L'automatisation de la numérisation est possible grace à l'emploi de NAPS2, disponible ici : https://www.naps2.com/.
NAPS2 est totalement gratuit, "open-source", sans publicité ni virus. Il est pilotable en ligne de commande (ce qui nous interresse ici !). Il ne remplace pas le logiciel de numérisation fourni avec votre scanner.
Vous allez pouvoir créer un profil de numérisation spécifique pour FGRSoft G€stion Privée.
Explication des options de la ligne de commande:
Confirmer
Confirmation d'une action.
Vous avez un choix à faire, une explication détaillée est affichée dans la Boîte de dialogue de confirmation. Cliquez sur « Oui » ou sur « Non ».
Réfléchissez avant d'agir, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Conversion F/€
Converti les Francs en Euros, et vice-versa.
Tapez une valeur indifféremment dans la zone « Franc » ou « Euro », vous obtiendrez la conversion dans l'autre champ.
Vous pouvez aussi utiliser l'assistant pour taper les valeurs.
Cliquez sur « Effacer » pour une nouvelle conversion
Note: Le taux de l'Euro (EUR) est fixé à 6,55957, et il n'est pas modifiable. Voir aussi la Valeur en Euros des Francs.
Erreurs
Convertir différents formats
Convertir différents formats de fichiers
FGRSoft G€stion Privée prend en charge ces cinq formats (protocole ou fichier):
Il est possible de convertir ces formats entre eux. Procédure à suivre :
Copie de l'identifiant de connexion
Copie de l'identifiant de connexion à votre espace client
Vous devez avoir préalablement renseigné votre identifiant à l'aide de la boite de dialogue Propriétés du compte, onglet « Utilisateurs ».
Vous disposez de 20 secondes, passé ce délais, le presse-papier est effacé.
Copier-ajouter des opérations
Ajoute les opérations sélectionnées dans le compte de votre choix.
Vous pouvez à l'aide de cette boite de dialogue facilement copier des opérations entre deux comptes.
Veillez à ce que les dates suivent l'ordre chronologique, l'opération à copier la plus ancienne doit être plus récente que la dernière opération du compte destinataire.
Les numéros des opérations sont automatiquement modifiés et le solde est recalculé. Vous pouvez éventuellement vérifier le compte après cette opération.
La copie dans un même compte n'est pas possible.
COPIER-AJOUER | ||
N° opération | Date | Opérations |
1250 | 15/12/2013 | opération copiée |
1249 | 12/12/2013 | opération copiée |
1248 | 10/12/2013 | opération compte destination |
1247 | 25/11/2013 | opération compte destination |
Dans l'exemple ci-dessus les dates concordent.
COPIER-AJOUTER | ||
N° opération | Date | Opérations |
1250 | 15/09/2013 | opération copiée |
1249 | 12/09/2013 | opération copiée |
1248 | 10/12/2013 | opération compte destination |
1247 | 25/11/2013 | opération compte destination |
Dans l'exemple ci-dessus les dates ne concordent pas.
Note : Vous ne pouvez pas copier des opérations dans un compte clôturé.
Erreurs
Copier-Coller par ajout dans le compte apprentissage
Copier-coller par ajout dans le compte apprentissage
Copie l'opération courante du compte en cours d'édition, et l'ajoute dans le Compte apprentissage. La date et le solde du « compte apprentissage » sont réajustés.
Cours des devises
Affichage et mise à jour du cours des devises.
Un tableau affiche les cours croisés de trois devises par rapport à l'Euro: le Dollar($), le Yen(¥) et la Livre(£).
Vous pouvez modifier manuellement les cours des devises ou bien les mettre à jour automatiquement à partir du site web http://www.investing.com/.
Mise à jour manuelle: Cliquez sur le lien « Cours croisés des devises » pour récupérer les données et renseignez les champs Dollar, Yen et Livre. Ces trois valeurs sont obligatoires et différentes de zéro. Cliquez sur « Calculer » pour recalculer les autres valeurs.
Mise à jour automatique: Cliquez sur « Actualiser le cours des devises ». FGRSoft G€stion Privée se connecte sur le site et récupère les données. Dans le cas d'une connexion par modem, cochez « Déconnexion automatique à la fin du téléchargement » si vous voulez vous déconnecter automatiquement.
Au bas de cette Boîte de dialogue, la barre d'état et le témoin d'activité (de couleur vert si occupé) vous renseigneront sur le déroulement du téléchargement.
Avant de démarrer le téléchargement:
A tout moment, un clic sur « Enregistrer le cours des devises » mémorise le cours des devises.
Erreurs
Cryptage
Cryptage ou décryptage d'un fichier.
Cette boîte de dialogue permet de crypter ou décrypter un fichier ou un dossier de fichiers.
Choisissez le sens, l'objet, renseignez la clé de cryptage et cliquez sur « Démarrer ». « Détruire les fichiers » rendra la récupération de ceux-ci IMPOSSIBLE !! Soyez sûr de ce que vous faites.
L'opération sera plus ou moins longue suivant les données à traiter.
Note: Le cryptage utilisé est un cryptage propriétaire qui a pour but de protéger des données dans le cercle de la famille. Il n'a aucune prétention d'inviolabilité !
Erreurs
Cryptogramme visuel
Sécurisation des transactions par carte de paiement
Le « Cryptogramme visuel » désigne en général les trois derniers chiffres présents au dos d'une carte de paiement.
Le terme le plus couramment utilisé est cryptogramme visuel, mais on trouve également les termes code de sécurité (card security code ou CSC en anglais), ou CVV (pour Card Verification Value), ou CVC (pour Card Verification Code), Verification Code (V-Code ou V Code), ou Card Code Verification (CCV).
Tous ces termes désignent des procédés servant à la sécurisation des transactions par carte de paiement et fournissant une protection accrue contre l'utilisation frauduleuse des cartes de paiement.
Déplacer une opération
Déplacement d'une opération
Choisissez le numéro de l'opération à déplacer et son numéro de destination. Vous pouvez vous aider de l'assistant pour changer les valeurs. Cette manipulation ne supprime ni n'ajoute rien, elle décale seulement les opérations.
L'opération déplacée prendra la date de l'opération cible. Vous pourrez la modifier par la suite si elle ne convient pas (toujours en respectant la chronologie).
Dans l'exemple ci-dessous, on veut déplacer l'opération n°1247 vers l'opération cible n° 1249.
AVANT DÉPLACEMENT | ||
Numéro | Date | Suite opération… |
1250 | 25/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc. |
1249 | 12/12/2013 | N° opération cible |
1248 | 11/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc. |
1247 | 26/10/2013 | Opération à déplacer |
1246 | 25/10/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc. |
APRÈS DÉPLACEMENT | ||
Numéro | Date | Suite opération… |
1250 | 25/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc. |
1249 | 12/12/2013 | Opération déplacée |
1248 | 12/12/2013 | N° opération cible |
1247 | 26/10/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc. |
1246 | 25/10/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc. |
Voir aussi Modifier une opération.
Note: Le déplacement n'est possible que si le compte possède au moins 4 opérations.
Erreurs
Différence et rapport du dernier pointage
Affiche le rapport du dernier rapprochement bancaire automatique.
Affiche le rapport du dernier rapprochement bancaire automatique.
Erreurs
Documents à conserver
Durée de conservation des documents administratifs
Le délai de conservation des papiers varie selon leur nature. Il s'agit de durées minimales pendant lesquelles il est possible de faire valoir un droit ou de réclamer un paiement relatif à ce document.
ASSURANCES | ||
Type de document | Durée de conservation | Précisions |
Quittances, avis d'échéance, courriers de résiliation, preuves du règlement | Date du document + 2 ans | |
Contrat | Durée du contrat + 2 ans | |
Relevé d'information automobile | Permanente | |
Assurance-vie | 10 ans | Ce délai s'applique au bénéficiaire de l'assurance dès qu'il a connaissance du contrat |
Dommages corporels | 10 ans |
VÉHICULES | ||
Type de document | Durée de conservation | Précisions |
PV pour amende forfaitaire | 3 ans | Si le Trésor public n'a rien fait pour obtenir le paiement de l'amende 3 ans après sa notification, l'automobiliste ne doit plus rien |
Factures (achat, réparation…) | Durée de conservation du véhicule | + 2 ans en cas de revente (vice caché) |
Certificat d'examen du permis de conduire | 4 mois | + jusqu'à réception du permis |
BANQUES | ||
Type de document | Durée de conservation | Précisions |
Chèques à encaisser | 1 an et 8 jours | Passé ce délai, le chèque ne peut plus être encaissé mais la dette reste due |
Contrat de prêt (immobilier et consommation) et autres justificatifs | 2 ans | À compter de la dernière échéance |
Relevés de compte, talons de chèque | 5 ans | Un débit frauduleux peut être contesté dans un délai maximum de 18 mois |
FAMILLE | ||
Type de document | Durée de conservation | Précisions |
Actes d'état civil (copies intégrales et extraits) | Permanente | Certaines procédures nécessitent un acte d'état civil récent |
Avis de versement d'allocations familiales | 3 ans | Délai de reprise en cas de trop versé (5 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration). L'allocataire a 2 ans pour agir en paiement de ses prestations. |
Jugement de divorce, jugement d'adoption | Permanente | En cas de perte, une copie est fournie par le tribunal |
Acte de reconnaissance d'un enfant | Permanente | La mairie peut en délivrer une copie |
Contrat de mariage (documents relatifs aux biens apportés ou acquis lors du mariage par donation ou legs) | Permanente | En cas de perte du contrat de mariage, s'adresser au notaire qui l'a établi |
Livret de famille | Permanente | En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à la mairie |
LOGEMENT | ||
Type de document | Durée de conservation | Précisions |
Factures d'électricité et de gaz | 5 ans | Délai pour contester une facture. Le fournisseur a 2 ans pour agir en paiement contre un abonné. |
Factures d'eau | 5 ans | Délai pour contester une facture. Pour agir en paiement contre un abonné, le fournisseur a :
|
Factures de téléphonie (fixe et mobile) et internet | 1 an | |
Preuve de restitution de matériel (box) | 2 ans (à compter de la restitution) | |
Factures liées aux travaux | 10 ans ou 2 ans selon la nature des travaux |
|
Certificats de ramonage | Durée d'occupation du logement + 1 an | |
Attestations d'entretien annuel des chaudières | Durée d'occupation du logement + 2 ans | |
Titre de propriété | Permanente | |
Preuve du paiement des charges de copropriété, correspondances avec le syndic, procès verbaux des assemblées générales de copropriété… | 10 ans | |
Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer | Durée de la location + 3 ans | Ces délais s'appliquent aux logements loués comme résidence principale (vides ou meublés) |
Courrier de révision de loyer | Durée de la location + 1 an | Ce délai s'applique aux logements loués à titre de résidence principale (vides ou meublés) |
Inventaire du mobilier pour les locations meublées | Durée de la location | Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt de garantie |
Échéance APL | 2 ans |
IMPÔTS | ||
Type de document | Durée de conservation | Précisions |
Déclarations de revenus et avis d'imposition sur le revenu | 3 ans | À compter de l'année qui suit l'année d'imposition (exemple : déclaration 2009 à conserver jusqu'à la fin 2012) |
Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation) | 1 an | 3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abattement |
TRAVAIL | ||
Type de document | Durée de conservation | Précisions |
Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de travail. | Jusqu'à liquidation de la retraite | Le salarié dispose de 3 ans pour réclamer un arriéré de salaire |
Attestation assedic ou pôle emploi | Jusqu'à obtention de l'allocation chômage | Ce document peut être utile dans le cadre du calcul des droits à la retraite |
Reçu pour solde de tout compte | 6 mois | À compter de la signature du salarié (3 ans à défaut de signature) |
Échéances allocations chômage | 3 ans | Délai de reprise du trop perçu (10 ans en cas de fraude ou fausse déclaration). Ce document peut être utile dans le cadre du calcul des droits à la retraite. |
Bulletins de paiement de la pension de retraite | Permanente | Documents utiles pour le calcul des droits à la pension de réversion |
SANTÉ | ||
Type de document | Durée de conservation | Précisions |
Récapitulatif de remboursements d'assurance maladie et maternité | 2 ans | Délai de reprise du trop perçu (5 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration) |
Carte de mutuelle, demande de remboursement … | Variable selon l'organisme | Voir les délais prévus dans le contrat |
Ordonnances | 1 an minimum |
|
Preuves du versement d'indemnités journalières | Jusqu'à liquidation des droits à la retraite | |
Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet de santé | Permanente | Carnet de santé d'un enfant à conserver au moins jusqu'à sa majorité |
Certificats, examens médicaux, radiographies | Permanente | Documents utiles en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé |
Note : Les délais de conservation des papiers continuent de s'appliquer après le décès du défunt car certains peuvent prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession.
Le versement de certaines prestations sociales après le décès du bénéficiaire peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement auprès des ayants droit pendant 5 ans à compter du décès.
Source www.service-public.fr
Écran d'accueil
Écran d'accueil pendant le démarrage de FGRSoft Gestion Privée.
Affiche un écran d'accueil et initialise le démarrage de FGRSoft G€stion Privée en arrière-plan.
Erreurs
Éditer les saisies automatiques
Modification ou création d'une saisie automatique.
Cette boîte de dialogue permet de modifier ou d'ajouter des saisies automatiques.
Il est recommandé de remplir les champs dans l'ordre des onglets.
La touche « Tabulation » active le champ suivant, les touches « Majuscule » et « Tabulation » active le champ précédent.
Certains champs possèdent un assistant. Utilisez-les, ils vous faciliteront la saisie.
Erreurs
Editeur de la base de registre
Modification des valeurs du registre de Windows
A partir de la version 4.50, ce qui suit est obsolète !
Suivant le système d'exploitation installé et la version de FGRSoft G€stion Privée, il peut être nécessaire de modifier l'autorisation de lecture/écriture d'une valeur de la base de registre. Cette opération n'est à faire qu'une fois.
Vous pouvez vous en dispenser, mais le téléchargement automatique des fichiers de rapprochement bancaire ne fonctionnera pas correctement.
Cette manipulation se fait avec le logiciel Microsoft « Regedit.exe ».
Erreur
Affichage d'un message d'erreur.
Une erreur s'est produite, consultez le message de la Boîte de dialogue décrivant la cause l'erreur.
Erreurs générales
Description des erreurs générales
État
Présentation des données
Liste ou rapport de présentation des données. En général, l'état est conçu pour être imprimé.
Exporter des opérations
Exportation des opérations sous différents formats.
Cette Boîte de dialogue permet l'exportation du compte sous divers formats:
Sélectionnez les opérations à exporter, indiquez le nom du fichier à créer, activez ou non le cryptage.
Si vous omettez dans le nom du fichier son extension (QIF, OFX, CSV ou TXT) FGRSoft G€stion Privée vous demandera confirmation.
Voir aussi Convertir différents formats
Erreurs
Extraire des opérations d'une page internet
Copie des opérations d'une page internet pour générer le fichier de pointage
Cette nouvelle façon de télécharger des opérations est apparue avec la version 6.00.
Toutes les banques sont compatibles ! Il suffit simplement que les opérations des comptes soient affichés !
Même si le site ne propose pas d'option de téléchargement, cette méthode permet de générer le fichier de rapprochement bancaire.
Note : Si le clic droit de la souris n'a aucun effet (pas possibilité de sélectionner et de copier), deux solutions:
Le principe : Sélection et copie de tous les éléments la page contenant les opérations du compte. Analyse du contenu de cette page et extraction des opérations et du solde, formatage des dates et des montants pour créer un fichier de rapprochement bancaire exploitable.
Cette boîte de dialogue possède 4 onglets. Il faut les traiter dans l'ordre.
Cliquez sur le bouton« Réinitialiser » pour reprendre la procédure au début.
Dans le cas ou l'extraction ne fonctionne pas ou pas correctement :
Sélectionnez les opérations de la page internet avec la souris en commençant cette sélection par une zone vide sans liens ou éléments cliquables. Une fois terminé, tapez sur les touches CTRL+C pour copier les données dans le presse-papier. Revenez dans la boite de dialogue « 2 - Connexion et accès 1ère page des opérations » et cliquez sur le bouton « Page copiée (CTRL+A et CTRL+C), passer à l'étape suivante ».
Dans l'aperçu, supprimez toutes les lignes après la dernière opération et avant la première opération sans effacer la ligne du solde du compte.
Note : Depuis le 15 juin 2022, Internet Explorer 11 est abandonné par Microsoft. Vous ne devez plus utiliser ce navigateur.
Erreurs
Fenêtre secondaire
Affichage supplémentaire d'un compte en lecture seule.
Fenêtre secondaire, où il est possible afficher une autre portion du même compte, un autre compte, la dernière recherche ou la dernière vérification. Les opérations de cette fenêtre sont en lecture seule.
Présentation:
Une ligne correspond à une opération. Chaque ligne est composée de gauche à droite:
En haut de la fenêtre, dessus les boutons d'en-têtes de colonnes, une liste permet de choisir le compte à afficher.
A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quelle est l'opération sélectionnée.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».
Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Dernier élément: la mini-calculette
Note: Cette disposition est commune à toutes les fenêtres qui affichent des listes.
Les opérations sont triées par défaut de la plus récente à la plus ancienne. Contrairement à la fenêtre de la Liste des opérations, le tri et le filtrage sont autorisés.
Juste dessus la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-tête de colonne. Le nom du champ trié est repéré en rouge. Le petit triangle indique l'ordre du tri (croissant décroissant). Un deuxième clic sur un champ déjà trié change l'ordre du tri. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.
Il est possible de filtrer les opérations:
Si l'opération possède un signet, le champ « Numéro » a un fond vert.
Si une opération liée est affichée dans la fenêtre, elle est surlignée (voir Lier deux opérations).
Un clic-droit sur un champ monétaire (menu contextuel) affiche la conversion en Yens (JPY), Dollars (USD), Francs (FRF) et en Livres (GBP), ainsi que le montant hors-taxe de ce champ.
Voir aussi Impression des listes.
Note: Les éléments de menu ou de barre d'outils concernant le filtrage ne sont actifs que si un élément d'une opération est sélectionné.
Vous pouvez distinguer facilement toutes les opérations d'un même mois grâce à la couleur alternée du fond des opérations.
Le mode d'affichage « feuille de données » est disponible pour cette fenêtre: Ce mode s'apparente à une feuille de tableur. La mise en forme peut être modifiée.(Ruban - Groupe Affichage - Mise en forme) ainsi que la disposition des colonnes.
Erreurs
Fenêtres de liste
Affichage de type « listing »
Fenêtre ou est affichée une liste. Ce la peut être la liste des comptes, des évènements des opérations etc…
Fiche opération
Affiche une opération sous forme de fiche.
Affiche une opération sous forme de fiche.
Dix fiches au maximum peuvent êtres ouvertes à la fois.
Erreurs
Fichier de rapprochement bancaire
Fichier téléchargé contenant les opérations des comptes.
Fichier téléchargé sur Internet depuis l'espace client de votre banque. Il contient les opérations de vos comptes au format OFX.
Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque et extrait de compte).
Voir Protocole OFX.
Fichier QIF
Quiken interchange format
Quicken Interchange Format (QIF) est un format d'échange de données financières au format texte. C'est un format ancien avec des limitations.
Bien que de nombreux logiciels de comptabilité personnelle intègrent encore le support de QIF, le protocole OFX plus récent tend à le supplanter.
Les éléments supportés dans FGRSoft G€stion Privée sont:
Les autres éléments sont ignorés.
Voir aussi Format CSV et protocole OFX.
Fichier SLK
Fichier SLK
S LK, pour Symbolic LinK, est un format d'échange de données créé par la société Microsoft.
Destiné à l'origine aux échanges entre tableurs, il permet aussi l'échange avec d'autres types de logiciels : traitements de texte, base de données.
Ce format de fichier est utilisé par le Crédit Agricole.
Fonctionnalités
Fonctionnalités de FGRSoft G€stion Privée
Format CSV
Format CSV
Comma-separated values (CSV) est un format informatique ouvert représentant des données tabulaires sous forme de « valeurs séparées par des virgules » (ou par des « ; » « : » etc…).
Un fichier CSV est un fichier texte (par opposition aux formats dit « binaires »). Chaque ligne correspond à une rangée du tableau. En principe, la première ligne fait office d'en-tête de colonnes. Cette ligne indique quels sont les champs présents dans le fichier.
Ces fichiers peuvent être lu par un éditeur de texte (comme le Bloc-notes) ou être importés dans un tableur (MS Excel, Open Office Calc etc…).
Généralités
Généralités, remarques importantes et première utilisation.
Quelques généralités:
Gestion des évènements
Création et modification d'évènements.
Vous pouvez ici créer, supprimer imprimer ou modifier un évènement.
Un évènement est peut être un rendez-vous, une tâche à accomplir etc… Un évènement est automatiquement créé lorsque vous déclarez la date de validité de votre carte bancaire dans propriétés des postes.
A l'approche de la date (30 jours avant), au lancement de FGRSoft G€stion Privée une Boîte de dialogue vous alertera. Choisissez alors si vous voulez encore être averti jusqu'à la date de l'évènement.
Présentation:
Une ligne correspond à un évènement. Chaque ligne est composée de gauche à droite:
Les évènements sont triés de la date la plus récente à la plus ancienne. A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quelle est la ligne sélectionnée.
Au dessus de la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-têtes de colonnes. Si la légende du bouton est en rouge et se termine par un triangle, la colonne correspondante est triée. Un clic sur une colonne déjà triée, change le sens du tri. Toutes les colonnes affichées peuvent être triées. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.
Dessous la liste, la barre d'état vous informe de la date du prochain évènement.
Note: L'impression d'un évènement se présente sous la forme d'un « Post-it ».
Erreurs
Gestion des prêts
Affiche le détail des prêts en cours.
Cette boîte de dialogue affiche un état détaillé des prêts.
Le cadre « Afficher » permet le filtrage des prêts. Les infos principales des prêts se trouvent dans la liste et des renseignements de moindre importance sont affichés au dessus.
En plus des infos chiffrées, un bargraph vous indique l'état du remboursement du prêt sélectionné.
Utilisez les boutons pour modifier, ajouter ou supprimer un prêt. Un bouton « Rembourser par anticipation » est aussi prévu à cet effet. La commande « Restaurer » restaure les prêts depuis une précédente sauvegarde des données utilisateur. Voir Sauvegarder les données utilisateur.
A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quelle est l'opération sélectionnée.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Jumelles).
Si la recherche d'une échéance est fructueuse, le fond de la zone de texte de la recherche devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
Deux boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement le premier ou dernier élément de la liste.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Dernier élément: la mini-calculette
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».
Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Note: Cette disposition est commune à toutes les fenêtres qui affichent des listes.
Deux documents peuvent être rattachés à chaque prêt (contrat, échéancier etc…)
Voir aussi Ajout ou modification d'un prêt.
Erreurs
Gestion des saisies automatiques
Gestion des saisies automatiques.
Cette Boîte de dialogue sert pour la gestion des saisies automatiques, mais aussi pour Insérer une saisie automatique
Présentation:
Les lignes sont composées de gauche à droite:
A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrement vous indique quelle est l'opération sélectionnée.
Au dessus de la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-têtes de colonnes. Si la légende du bouton est en rouge et se termine par un triangle, la colonne correspondante est triée. Un clic sur une colonne déjà triée, change le sens du tri. Toutes les colonnes affichées peuvent être triées. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri. A la base de la fenêtre vous remarquez une zone de texte avec son bouton « Rechercher ».
Si la recherche est fructueuse, le fond de cette zone de texte devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
Deux boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement le premier ou dernier élément de la liste.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Dernier élément: la mini-calculette.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».
Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Utilisation pour la gestion: Vous pouvez ici ajouter, supprimer ou éditer les saisies automatiques. Pour n'afficher que les saisies automatiques restantes pour le mois en cours cliquez sur le bouton « Afficher les opér. À enregistrer ».
Utilisation pour l'insertion: Sélectionnez l'opération voulue et cliquez sur « Insérer la saisie automatique sélectionnée ».
Voir aussi Impression des listes.
Erreurs
Historique des modifications
Mémorise les dernières modifications
Garde en mémoire les changements relatifs aux opérations, comme les suppressions, les modifications, les ajouts, les insertions. Mémorise aussi la date et l'heure de la modification.
Si vous avez commis une erreur, vous pouvez facilement la retrouver en consultant cet historique.
Le nombre d'éléments de l'historique est modifiable dans les Préférences.
Note: Les numéros des opérations indiqués correspondent aux numéros des opérations au moment de l'enregistrement de l'historique. Si des opérations ont étés supprimées ou insérées, ces numéros ne correspondront plus.
Erreurs
Historique des versions
Historique des versions de FGRSoft Gestion Privée.
Liste des différentes versions publiées :
Version 2.00 (09/11/2008): Version initiale.
Version 2.01 (12/11/2008): Correction de bugs. Support de Windows Vista.
Version 2.02 (18/01/2008): Support des fichiers de pointage téléchargés depuis la Caisse d’Épargne, le Crédit Agricole et la Banque Postale. Optimisation du code.
Version 2.03 (06/02/2009): Ajout d'une commande de menu déplacer une opération. Corrections de bugs mineurs. Mise à jour de l'aide. Mise à jour de la récupération automatique des devises.
Version 2.04 (15/02/2009): Mise à jour complètement repensée.
Version 2.05 (22/02/2009): Correction de bugs mineurs. Démarrage optimisé. Mise à jour de l'aide.
Version 2.06 (01/03/2009): Correction de bugs mineurs. Amélioration du téléchargement automatique sur le serveur de la Caisse d'Épargne. Optimisations diverses.
Version 2.07 (15/03/2009): Le 11 mars 2009 le Crédit Mutuel modifie son site, la récupération des relevés de compte ne fonctionne plus. La version 2.07 mise en ligne le lendemain corrige ce dysfonctionnement. Diverses améliorations et corrections de bugs mineurs.
Version 2.08 (25/03/2009): Modification du téléchargement sur le site de la Caisse d’Épargne.
Version 2.15 (06/11/2009): Mise à jour améliorée. Création de sauvegardes. Correction de bugs mineurs. Mise à jour de l'aide et amélioration de l'aide pour la première utilisation.
Version 2.16 (08/12/2009): Rajout d'une aide si base en lecture seule. Correction de bugs mineurs et d'un bug majeur. Quelques modifications de présentation. Mise à jour de l'aide.
Version 2.17 (20/01/2010): Correction d'un bug dans la recherche. Amélioration du code relatif au téléchargement Caisse d’Épargne. Amélioration des droits d'écriture dans la base de registre. Reprogrammation des redimensionnements des fenêtres. Analyse croisée mensuelle - des champs ne correspondaient pas.
Version 2.18 (18/02/2010): Fonction de détection de l'OS retournait une valeur incorrecte. Optimisation et correction de la désinstallation. Correction de « créer raccourcis » à l'installation. Installation avec droits administrateur obligatoire sous Vista ou plus récent. Mise à jour de l'aide.
Version 2.19 (11/03/2010): Ajout de la fonction exporter les états au format PDF (uniquement sous Access 2007 et suivant). Correction de la lecture des fichiers de pointage de la Caisse d'Épargne. Mise à jour de l'aide.
Version 2.20 (05/05/2010): Mise à jour de l'aide. Amélioration des téléchargements (devises, mises à jour et fichiers de pointage). Import de fichiers QIF (Money Quicken etc.). Nouvelles améliorations de compatibilité pour Windows Seven. Gestion des erreurs entièrement repensée.
Version 2.21 (15/06/2010): Mise à jour de l'aide. Correction de bugs mineurs. Restauration des comptes améliorée.
Version 2.22 (01/07/2010): Correction erreur MAJ historique. Amélioration compatibilité Access 2007. Correction bug mise à jour barre état.
Version 2.23 (27/08/2010): Correction de bugs.
Version 2.24 (02/12/2010): Affichage des opérations entièrement repensé et optimisé. Ajout du tri des colonnes des analyses croisées. Correction de bugs mineurs. Aide complétée et mise à jour. Nombreuses améliorations.
Version 2.25 (31/03/2011): Ajout d'une option d'importation de comptes au format « ofx » et « csv » (Excel). Pour l'import de comptes au format CSV, de nombreuses options disponibles, afin de rendre compatible le plus grand nombre de fichiers. Amélioration de l'importation de comptes au format QIF. Conversion entre ces formats : QIF OFX CSV TXT. Mise à jour de l'aide. Correction de bugs. Copie d'opérations dans le compte apprentissage.
Version 2.26 (28/04/2011): Ajout d'une fonction de récupération automatique des tarifs EDF. Optimisation du téléchargement des fichiers de pointage. Correction de bugs mineurs. Mise à jour de l'aide. Possibilité de personnaliser l'arrière-plan des fenêtres et de sélectionner la police de caractères pour les fenêtres de liste.
Version 2.27 (12/02/2012):: Mise à jour du téléchargement des relevés de La Caisse d’Épargne suite à modification de leur site Internet. Prise en compte du téléchargement semi-automatique pour La Banque Postale. Réécriture complète du module de téléchargement des relevés.
Version 2.30 (19/12/2012): Prise en compte du téléchargement semi-automatique pour Le Crédit Lyonnais. Très nombreuses optimisations diverses. Correction de bugs sans gravités. Mise à jour de la récupération des devises et du taux du Livret A. Correction d'un bug lors de l'affichage d'un bilan de type « Lignes ».
Version 2.35 (21/02/2013): Création d'un graphique en « étoiles » (ou radar) et en « camembert ». Mise à jour facture EDF. Amélioration du rapport d'erreurs. Grosse mise à jour de l'aide. Création d'un graphique de l'historique du SMIC. Diverses améliorations sous Access 2000. Amélioration de la mise à jour, de la sauvegarde et de la restauration.
Version 3.00 (24/02/2014): Création de 2 versions distinctes : Une pour Access 2000 et ultérieur, une autre pour Access 2007 et ultérieur. Prise en charge du ruban pour la version 2007. Amélioration de la gestion des pièces comptables. Téléchargement semi-auto a été entièrement revu et le Crédit Agricole est désormais pris en charge. Un bug des fonctions « Déplacer deux opérations » et « Permuter deux opérations » a été corrigé. Mise à jour de l'aide. Correction de bugs mineurs. Installation réalisée à l'aide d'InnoSetup. Support complet de Windows 8.1.
Version 4.00 (15/11/2014): Abandon du développement pour les versions d'Access 2007 et inférieures. Cette version ne fonctionne donc qu'avec Access 2010 (ou ultérieur). Ajout d'une vérification des pièces comptables orphelines. Nouveau graphisme des onglets et des boutons. Couleur des éléments sélectionnés personnalisables. Quelques bugs corrigés et diverses améliorations. Code de l'installeur revu. Aide mise à jour.
Version 4.10 (10/12/2014): Correction d'un bug survenant pendant la mise à jour du logiciel. Correction d'un bug pendant le téléchargement d'une nouvelle version.
Version 4.11 (19/02/2015): Amélioration du rapport d'erreur. Correction de bugs mineurs. Mise en conformité de l'aide au standard W3C. Diverses améliorations. Compatibilité avec le symbole monétaire du panneau de configuration. Compatibilité avec la taille de police moyenne de Windows. Nouveau site fgrsoft.fr. Cette version est de nouveau totalement compatible avec Access 2007.
Version 4.12 (21/03/2015): Ajout d'un onglet « Statistiques » dans propriétés comptes. Correction de bugs et mise en place de nombreuses améliorations. Correction d'un bug affectant le rapport d'erreurs et d'un bug concernant la recherche de répertoire.
Version 4.13 (19/05/2015): Ajout de la valeur en Euros des Francs de 1973 à 2014 Correction de bugs sans gravités.
Version 4.14 (25/06/2015): Ajout d'un test de validité de l'IBAN. Correction de bugs sans gravités. Les numéros de compte peuvent dorénavant contenir des lettres. Nouveau mode de saisie du mot de passe (anti-keylogger ou anti enregistreur de touches). Amélioration des états (performance et présentation).
Version 4.20 (30/06/2015): Cette version est maintenant totalement compatible avec Access 2013. Correction d'un bug affectant la sécurité des macros (Access 2013 uniquement).
Version 4.21 (21/07/2015): Correction d'un bug affectant la vérification des numéros de chèque. Correction d'un bug relatif à l'assistant calculette.
Version 4.23 (26/08/2015): Correction d'un bug affectant la saisie du mot de passe. Un nom de pièce comptable trop long provoquait un bug. Amélioration de la désinstallation.
Version 4.50 (13/10/2015): Prise en compte des dimanches et jours fériés pour les saisies automatiques. Le cours des devises est dorénavant téléchargé sur le site investing.com. Modification de l'association des fichiers de type « ofx » sous Windows 10. Augmentation significative de la taille des champs « Ordre » (80 caractères) et « Poste » (55 caractères). Amélioration de l'importation des fichiers « qif ». Correction et amélioration de la sauvegarde/restauration des pièces comptables. Correction de bugs mineurs. Meilleure gestion des droits utilisateur.
Version 4.51 (19/11/2015): La recherche multi-comptes affiche désormais le compte source. Gestion de 4 comptes bénéficiaires. Mise à jour et amélioration de l'aide. Choix et mémorisation du dernier dossier de sauvegarde. Correction de bugs mineurs. Amélioration de la présentation des rapports. Détection à l'installation si Office version 64 bits. Aide sur les documents à conserver. Ajouts de six comptes bénéficiaires. Ajout d'un menu « Test IBAN ».
Version 4.60 (11/01/2016): Ajout d'une recherche dans l'aide. Mémorisation de la taille et de la position fenêtres de listes. Détection du plafond de paiement par carte bancaire. Correction d'un bug survenant pendant la modification d'une opération (n° de chèque). Ajout d'un calcul du coût de la consommation d'un appareil électrique. La fenêtre secondaire peut désormais afficher le résultat de la dernière recherche et de la dernière vérification. Possibilité de modifier les opérations d'un compte clôturé si cela ne change pas le solde. Mise à jour de l'aide. Correction de bugs mineurs. Suite à vos remarques, la base de données s'exécute maintenant en mode sécurisé. Ajout d'un onglet « Personnalisé » dans la liste des comptes. Diverses améliorations.
Version 4.61 (05/03/2016): Correction de bugs. Ajout d'une aide sur la consommation de quelques appareils électriques. Calcul de la consommation électrique d'un appareil suivant un profil type (nb heures pleines-creuses par jour par ex). Diverses optimisations. Ajout de la possibilité de modifier le fond des lignes de listes à l'aide d'une jauge. Amélioration de l'importation des fichiers de type « csv ». Les fichiers de type « slk » du Crédit Agricole sont désormais pris en charge.(En lecture)
Version 4.62 (05/05/2016): Le bilan graphique et l'affichage des listes a été entièrement réécrit. Possibilité d'imprimer le rapport de pointage. Corrections de bugs mineurs et améliorations diverses.
Version 4.63 (09/05/2016): Correction d'un bug empêchant l'exécution du pointage automatique.
Version 4.64 (13/05/2016): Correction d'un bug affectant la recherche des ordres/libellés. Amélioration de la gestion des erreurs. Amélioration typographique. Amélioration des écritures sur disque si le contrôle de compte utilisateur est actif. Amélioration et correction de la restauration des données après une mise à jour.
Version 4.65 (08/07/2016): Correction d'un bug si le logiciel n'est pas exécuté en mode « administrateur ». Mise à jour de l'aide. Améliorations diverses.
Version 4.70 (19/01/2017): Intégration du prix hors-taxe dans le menu contextuel des champs monétaires. Refonte complète du téléchargement des fichiers de pointage. Correction d'un bug concernant la modification des saisies automatiques. Mis à jour de l'aide, désormais au format HTML5. Adoption de la présentation des fenêtres en mode onglets. Amélioration importante du pointage automatique : plus rapide et meilleure détection.
Version 4.80 (22/04/2017): Très nombreuses améliorations et correction de quelques bugs. Nouveau design des boites de message, d'erreur et de confirmation. Optimisation du pointage automatique. Meilleur décodage des fichiers de pointage (ofx). Mise à jour de l'aide. Renommage automatiques de certains postes.
Version 4.81 (11/05/2017): Correction d'une erreur lors de l'importation des postes. Mise à jour de l'aide. Création de la fonction de liaison de deux opérations. Correction de deux bugs mineurs et d'un bug empêchant l'accès à la configuration. Gestion de la sécurité Access (Exécution avec ou sans confirmation). Correction d'un bug d'affichage des bilans en mode 'texte'.
Version 4.82 (25/05/2017): Bug lors de la suppression d'ordre par défaut (a partir de la boite de dialogue de saisie d'une opération). Ajout d'une recherche et d'un bilan multi-comptes d'une saison (du 30/06/ au 01/07 de l'année suivante). Ajout d'un bilan global multi-compte. Calcul des bilans optimisé.
Version 4.83 (12/07/2017): Correction d'un bug lors du clic sur un histogramme dans le bilan en mode graphique. Amélioration de la gestion des opérations liées. Diverses corrections et améliorations.
Version 4.90 (31/08/2017): Amélioration du démarrage du logiciel. Mise à jour de l'aide. Correction de quelques bugs mineurs. Correction d'une erreur de conversion des devises dans les menus contextuels. Mise à jour de la détection de l'OS (Windows 10). Assistant de téléchargement amélioré, si le navigateur n'est pas Internet Explorer.
Version 4.91 (30/12/2017): Correction de bugs mineurs. Ajout de documents favoris, de documents associés à la gestion des prêts et des comptes. Correction du courriel « contactgp@fgrsoft.fr». Prise en charge du symbole monétaire : le logiciel devient utilisable en dehors de la zone Euro. Amélioration de la compatibilité si le logiciel est exécuté sous Windows XP.
Version 4.92 (10/01/2018): Amélioration du « Copier-Coller », prise en charge du débordement. Corrections de bugs mineurs.
Version 4.93 (26/01/2018): Diverses corrections et améliorations du « Copier-Coller ». Amélioration du script d'installation. Correction bug mini-calculette. Amélioration et ajout de fonctionnalités aux menus contextuels.
Version 4.94 (16/02/2018): Calcul de la facture d'électricité complété et mis à jour. Prise en compte du cryptogramme visuel des cartes bancaires. Corrections et améliorations diverses.
Version 5.00 (07/05/2018): Création de 2 nouveaux bilans. Nouvelle boîte de dialogue pour la saisie des opérations. Couleur du fond des opérations alternée pour différencier facilement chaque mois. Suppression immédiate des opérations. Nombreuses améliorations et optimisations.
Version 6.00 (03/03/2019): Fond de couleur alternée dans les fenêtres de liste pour mieux différencier les mois. Nouvelle boîte de dialogue pour l'édition des saisies automatiques. Nouvel assistant de téléchargement des opérations. Il est compatible avec toutes les banques. Affichage des plafonds de paiement et retrait carte. Nouvelle fenêtre de la liste des prêts. Possibilité de supprimer plusieurs opérations en une fois. Correction de bugs et très nombreuses améliorations.
Version 6.02 (15/03/2019): Correction de quelques bugs. Ajout d'un formulaire d'inscription.
Version 6.05 (18/10/2019): Optimisation de l'extraction des opérations. Ajout d'une copie temporaire de l'identifiant de connexion. Corrections de bugs mineurs.
Version 6.06 (24/10/2019): Corrections d'un bug relatif à la gestion des prêts.
Version 6.07 (14/01/2020): Importation des comptes depuis Microsoft Excel revue et améliorée. Si un compte est renommé, il est également renommé dans les sauvegardes. Meilleure gestion de la fenêtre d'Internet Explorer dans l'extraction et le téléchargement des fichiers de pointage. Ajout de la géolocalisation de l'agence bancaire dans les propriétés du compte. Correction d'un bug relatif au changement d'année dans l'extraction des opérations. Nombreuses améliorations et mise à jour de l'aide.
Version 6.08 (21/04/2020): Corrections et améliorations diverses.
Version 7.00 (27/11/2020): Nouveaux bilans graphiques et textes. Mise à jour de l'aide. Nombreuses corrections. Extraction des opérations entièrement revue et optimisée.
Version 8.00 (12/01/2021): Mise à jour de l'aide. Quelques corrections et améliorations. Logiciel et installeur traduits en anglais, espagnol et allemand (Aide en français). Amélioration du pointage : recherche du coût même pour une opération liée.
Version 8.01 (12/01/2021):Nouvelle recherche rapide dans les fenêtres de liste. Amélioration de l'aspect du logiciel. Ajout d'une option grille et filigrane pour la configuration de l'impression. La saisie automatique tient dorénavant compte des jours fériés et des dimanches. Création d'un évènement à partir d'une opération. Affichage en mode feuille de données de la fenêtre secondaire des listes.
Version 8.1 (01/08/2021):Cette version est une version majeure. De nombreuses parties de code ont été entièrement revues. La traduction en anglais, en espagnol et en allemand a été améliorée. L’affichage et le tri des listes a été optimisée. Les impressions ont été améliorées. Meilleure gestion des pièces comptables.
Version 8.11 (03/10/2021):Nouvelle version pour access 2007, compatible avec Windows XP sp3, Vista, Windows 8 et Windows 10.
Amélioration de la traduction des infos-bulles.
Correction d'un bug affectant les bilans mensuels.
Version 8.12 (29/10/2021):Amélioration du test des IBANs (Prise en charge du pays).
Améliorations diverses.
Version 8.13 (22/01/2022):Amélioration des menus contextuels
Amélioration du calcul de la facture d'électricité
Correction de bugs et amélioration de la gestion des erreurs
Version 8.15 (09/02/2022):Divers correctifs
Nouveau : Ajout d'opérations d'après les éléments d'un relevé de compte (formulaire de saisie pré-rempli).
Version 8.16 (26/03/2022):Divers correctifs et améliorations.
Optimisation de l'impression des listes
Calcul de la facture d'électricité amélioré.
Version 8.17 (23/04/2022):Modification de la saisie des mots de passe.
Prise en compte des versions " Click-To-Run " de Microsoft Access pour l'installation.
Historique du SMIC
Affiche l'historique du SMIC
Affiche sous forme de graphique à lignes l'historique du taux horaire brut du SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance).
Les valeurs du taux ne sont pas modifiables.
Voir le site de l'Insee pour plus de détails.
Note: L'actualisation de cet historique se fera automatiquement à chaque mise à jour de FGRSoft G€stion Privée.
Historique du taux du livret A
Affiche l'historique du taux d'intérêt du Livret A.
Affiche sous forme de graphique à lignes l'historique du taux du livret A.
Les valeurs du taux ne sont pas modifiables.
Note: L'actualisation de cet historique se fera automatiquement à chaque mise à jour de FGRSoft G€stion Privée.
IBAN
IBAN
L'International Bank Account Number (IBAN), est une norme internationale (concurrente du BIC du réseau Swift) utilisée pour numéroter les comptes bancaires. Elle permet l'identification exacte du compte et de l'établissement bancaire, ce qui facilite les virements.
Voir aussi : Listes des codes banques
Importer depuis un fichier CSV
Import d'un compte depuis un Fichier CSV (tableur) ou depuis un fichier slk
Si vous avez précédemment géré votre budget à l'aide d'un tableur (Open Office Calc ou Ms Excel par exemple), cette boîte de dialogue va permettre la récupération de vos comptes depuis un fichier au format CSV.
Depuis la version 4.61, les fichier « slk » sont aussi supportés : ils sont convertis avant d'être importés.
Faites attention à la chronologie des dates, vous ne pouvez pas importer des opérations dont les dates sont antérieures à l'ouverture du compte.
IMPORTER | |
Champ du fichier CSV | Cadre Correspondance |
---|---|
N° opération | Numéro |
Date opération | Date |
Date valeur | Non affecté |
Débit | Cout |
Crédit | Cout |
Libellé | Commentaire |
Devise | Non affecté |
Solde | Solde |
Note: Si le fichier « csv » à importer a été généré par FGRSoft G€stion Privée, seul le choix du compte de destination est à faire, les autres champs de cette boîte de dialogue sont correctement paramétrés.
Voir aussi Convertir différents formats
Erreurs
Importer depuis un fichier OFX
Import d'un compte depuis un Fichier OFX
Vous pouvez ici importer un compte depuis un fichier OFX (Voir Protocole OFX).
Faites attention à la chronologie des dates, vous ne pouvez pas importer des opérations dont les dates sont antérieures à l'ouverture du compte ou à la date du solde initial.
Voir aussi Convertir différents formats
Erreurs
Importer depuis un fichier QIF
Import d'un compte depuis un fichier QIF
Vous pouvez ici importer un compte depuis un Fichier QIF.
Faites attention à la chronologie des dates, vous ne pouvez pas importer des opérations dont les dates sont antérieures à l'ouverture du compte.
Voir aussi Convertir différents formats
Erreurs
Importer des opérations
Import d'opérations au format texte.
Importation d'opérations depuis un fichier texte.
Note: Ce format est un format propriétaire : l'importation ne réussira que si le fichier a été créé par FGRSoft G€stion Privée.
Erreurs
Impression
Aperçu avant impression
Cet état est utilisé pour l'impression de l'Historique des modifications, pour Rechercher dans les fichiers de rapprochement bancaire, pour Rechercher les chèques absents et Afficher un fichier de rapprochement bancaire.
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Impression de l'évènement
Impression de l'évènement.
Imprime l'évènement sous forme de Post-it.
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Impression des listes
Aperçu avant impression de diverses listes
Cet état est utilisé pour impression des saisies automatiques, de la Fenêtre secondaire, de la Liste des opérations, de la Liste des comptes, du Bilan rapprochement bancaire automatique, pour Vérifier le compte, Rechercher et pour la Gestion des évènements.
Les éléments sont imprimés sous forme de liste. Dans certains cas il est possible de n'imprimer que quelques éléments contigus sélectionnés à l'aide du sélecteur d'enregistrements.
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Impression des propriétés des postes
Impression des propriétés des postes.
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Impression détaillée des comptes
Aperçu avant impression du détail des comptes.
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Impression du calcul des intérêts
Impression du calcul des intérêts.
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Impression du rapport des prévisions
Impression du rapport des prévisions.
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Impression d'un avertissement
Aperçu avant impression
Impression d'une synthèse des comptes
Aperçu avant impression d'une synthèse des comptes.
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Imprimer un RIB
Imprimer un RIB ou un RICE
Impression d'un RIB (Relevé d'identité bancaire) ou d'un RICE (Relevé de Caisse d’Epargne)
Note : Tous les états ne s'adaptent pas forcement à la mise en page « Paysage » et à la mise en page « Portrait » !
Erreurs
Inscription
Formulaire d'inscription
Depuis la version 6.02, l'inscription est obligatoire.
L'inscription ne prend qu'une minute et ne vous engage en rien. Cette procédure a été mise en place à des fins de statistiques. Le peu de données recueillies restent et resteront confidentielles.
Le formulaire d'inscription est partiellement prérempli. Sélectionnez « Confidentiel » pour ne pas partager l'information correspondante.
Vous pourrez recevoir 4 courriels (maximum) par an, si vous l'autorisez.
Si vous mettez une mauvaise note, remplissez le champ « Mes remarques… » pour la justifier.
Mention légale :
Les informations recueillies sont destinées à FGRSoft et font l'objet d'un traitement informatique destiné à FGRSoft. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression de ces données (art. 40 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour l'exercer, adressez-vous à contactgp@fgrsoft.fr
Erreurs
Insérer une opération
Insertion d'une opération entre l'opération la plus récente et l'opération la plus ancienne.
Si le compte a été précédemment clôturé, l'insertion d'une opération n'est plus possible. Sinon utilisez la boîte de dialogue Saisie d'une opération.
Veuillez respecter la chronologie. Vous ne pouvez pas entrer une date antérieure à la précédente opération et postérieure à l'opération suivante et l'insertion est impossible entre les deux éléments d'une opération liée. Toute date ne respectant pas l'ordre chronologique sera rejetée.
Si les dates sont conformes, FGRSoft G€stion Privée décalera les opérations à partir de l'opération courante et recalculera les soldes.
Après l'insertion, l'opération n°1249 deviendra la n°1250, la n°1250 deviendra la n°1251 etc.
Une fois ceci terminé avec succès, l'Historique des modifications est mis à jour.
Dans l'exemple ci-dessous, la date de la nouvelle opération (n° 1249) doit être comprise entre la date de l'opération n° 1248 (incluse) et la date de l'opération n° 1249 (incluse). Dans le cas qui nous intéresse les trois valeurs possibles sont le 12/12/2013, le 11/12/2013 et le 10/12/2013.
INSÉRER UNE OPÉRATION | ||
Numéro | Date | Autres éléments |
1250 | 15/12/2013 | poste, coût, ordre etc… |
1249 | 12/12/2013 | poste, coût, ordre etc… |
Insérer N° | Insérer date | poste, coût, ordre etc… |
1248 | 10/12/2013 | poste, coût, ordre etc… |
1247 | 25/11/2013 | poste, coût, ordre etc… |
Note: L'insertion n'est possible que si le compte possède au moins 3 opérations.
Erreurs
Insérer une saisie automatique
Insertion d'une saisie automatique.
Si le compte a été précédemment clôturé, l'insertion d'une saisie automatique n'est plus possible. Sinon utilisez la boîte de dialogue Gestion des saisies automatiques.
Même fonction que Insérer une opération, mais insère une saisie automatique à la position courante, en ajustant la date pour respecter l'ordre chronologique.
L'insertion est impossible entre les deux éléments d'une opération liée.
Une fois terminé avec succès, l'Historique des modifications est mis à jour.
Note: L'insertion des saisies automatiques n'est possible que si le compte possède au moins 3 opérations.
Erreurs
Installation du logiciel
Configure l'installation du logiciel.
Configure la manière dont FGRSoft G€stion Privée va être installé.
Erreurs
Les nouveautés de cette version
Les nouveautés apportées avec cette version
Modification de la saisie des mots de passe
Prise en compte des versions " Click-To-Run " de Microsoft Access pour l'installation
Lexique
Explication des différents termes employés dans l'aide.
Quelques définitions de termes employés dans cette aide.
Poste
Fichier de rapprochement bancaire
Saisies automatiques
Compte apprentissage
Protocole OFX
mini-calculette
Liste des opérations
Liste des comptes
caractères génériques
Ordre par défaut
Sélecteur d'enregistrements
Runtime
Mode hors connexion
Fichier QIF
Barre de progression
Ordre commun
Écran d'accueil
Modification directe des opérations
Boîte de dialogue
Assistant
Pièce comptable
Le ruban
Comptes bénéficiaires
IBAN
Presse-papiers Office
Plafond de paiement carte
Opération liée
État
Lier deux opérations
Lier deux opérations qui correspondent à une seule opération bancaire
Voir la définition d'une opération liée.
Pour lier deux opérations:
Sélectionnez deux opérations contiguës supérieures à la 2ème opération la plus ancienne.
L'ordre/libellé et la date des opérations doivent être identiques.
Le mode de paiement doit aussi être identique. Dans le cas d'un chèque, son numéro étant unique, sélectionnez le mode de paiement « Suite…- » pour la 1ère opération (n° op. supérieur) et le n° du chèque pour l'autre (n° op. inférieur).
Une fois la liaison établie, la modification est interdite, de même que l'insertion entre ces deux opérations.
Sélectionner deux opérations déjà liées provoquera leurs réinitialisations.
Erreurs
Liste des comptes
Fenêtre de la liste des comptes enregistrés.
Cet écran s'affiche juste après le démarrage du logiciel.
Vous pouvez ici choisir le compte que vous voulez consulter, faire des opérations de maintenance, de vérification ou définir vos Préférences et en règle générale ce trouve ici toutes les fonctionnalités ne se rapportant pas à un compte spécifique.
Présentation:
Chaque ligne correspond à un compte. Les lignes sont composées de gauche à droite:
A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quel est le compte sélectionné.
Au dessus de la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-têtes de colonnes. Si la légende du bouton est en rouge et se termine par un triangle, la colonne correspondante est triée. Un clic sur une colonne déjà triée, change le sens du tri (Croissant-décroissant). Toutes les colonnes affichées peuvent être triées. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide concerne la colonne active et commence à partir de l'opération courante.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».
Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Note: Cette disposition est commune à toutes les fenêtres qui affichent des listes.
En haut de la fenêtre une zone « Comptes à afficher » permet de filtrer la liste des comptes à l'aide de 5 options:
Toujours en haut, mais à droite, se trouve une zone de texte cliquable qui affiche le nom du dernier fichier de rapprochement bancaire téléchargé (s'il existe). Le bouton d'à coté ouvre le dossier des fichiers de rapprochement bancaire dans l'explorateur Windows.
Un clic-droit sur un champ monétaire (menu contextuel) affiche la conversion en Yens (JPY), Dollars (USD), Francs (FRF) et en Livres (GBP), ainsi que le montant hors-taxe de ce champ.
Voir aussi le Ruban de la liste des comptes et l'Impression des listes.
Note: Un clic sur le champ « Compte » ouvre le compte (curseur en forme de main).
Erreurs
Liste des opérations
Fenêtre des opérations du compte.
Cette fenêtre affiche la liste des opérations bancaires du compte.
Présentation:
Une ligne correspond à une opération. Chaque ligne est composée de gauche à droite:
Les opérations sont triées de la plus récente à la plus ancienne. Ce tri n'est pas modifiable.
En haut de la fenêtre, se trouve une zone de texte cliquable qui affiche le nom du dernier fichier de rapprochement bancaire utilisé (s'il existe). Le bouton d'à-coté ouvre le dossier des fichiers de rapprochement bancaire dans l'explorateur Windows.
Toujours en haut une zone de texte affiche le commentaire du compte. Un clic ouvre la boite de dialogue Propriétés du compte.
A gauche de la fenêtre, avant la première colonne, le triangle noir du sélecteur d'enregistrements vous indique quelle est l'opération sélectionnée.
A la base de la fenêtre vous remarquerez une zone de texte avec son bouton « Rechercher » (Icône jumelles). Cette recherche rapide porte sur le champ actif de la liste des opérations et démarre à partir de l'opération courante jusqu'à la première opération si rien n'est trouvé.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
L'élément recherché doit correspondre au type de donnée du champ actif. Par soucis de clarté, si la recherche ne retourne rien, un message est affiché avec ce qui est recherché, dans quel champ et depuis quelle opération.
Pour entamer une nouvelle recherche, changez le terme à rechercher. Pour rechercher le suivant, cliquez de nouveau sur le bouton « Rechercher ».
A droite de la recherche, se trouve le champ contenant le nom de la pièce comptable associée à l'opération sélectionnée.
Quatre boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement la ligne suivante, précédente, dernière ou première.
Cinq informations apparaissent également après un clic sur le point d'interrogation:
Note: Cette disposition est commune à toutes les fenêtres qui affichent des listes.
Si l'opération possède un signet, le champ « Numéro » a un fond vert.
Si une opération liée est affichée dans la fenêtre, elle est surlignée (voir Lier deux opérations).
Un double-clic sur un champ d'une opération permet de Modifier une opération. Un clic sur le champ « Numéro » ouvre la Fiche opération. Un clic sur le champ « Pointage » change l'état du pointage de l'opération.
Un clic-droit sur un champ monétaire (menu contextuel) affiche la conversion en Yens (JPY), Dollars (USD), Francs (FRF) et en Livres (GBP), ainsi que le montant hors-taxe de ce champ.
Voir aussi le ruban de la liste des comptes et l'Impression des listes.
Vous pouvez distinguer facilement toutes les opérations d'un même mois grâce à la couleur alternée du fond des opérations.
Erreurs
Listes des codes banques
Listes des codes banques
Le code BIC ou SWIFT est constitué de 8 ou 11 caractères alphanumériques et est divisé comme suit:
- code bancaire de 4 caractères
- code pays de 2 caractères
- codage du lieu de 2 caractères
- désignation de la succursale de 3 caractères (en option)
BIC | BANQUE |
ABNAFRPP | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC PARIS BRANCH |
AECFFR21 | AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE |
AFRIFRPP | BOA-FRANCE |
AGFBFRCC | ALLIANZ BANQUE S.A. (former BANQUE AGF S.A.) |
AGRIFRPI | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
AGRIFRPP | CREDIT AGRICOLE |
AGRIMQMX | CRCAM DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE |
AGRIRERX | CRCAM DE LA REUNION |
ARCEFRP1 | ARCALIS ACTIF GENERAL LA POSTE |
AUDIFRPP | BANK AUDI FRANCE |
AXABFRPP | AXA BANQUE SA |
BAMYFR22 | BANQUE MICHEL INCHAUSPE BAMI |
BARCFRPP | BARCLAYS BANK PLC |
BATIFRP1 | BANQUE DU BAT ET DES TRAV PUB BTP BANQUE |
BBPIFRPP | BANCO BPI |
BCDMFRPP | BANQUE CHAABI DU MAROC |
BCHAFR21 | BANQUE CHALUS |
BCITFRPP | INTESA SANPAOLO SPA Succursale de Paris |
BCMAFRPP | ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY BANQUE COMMERCIALE DU MAROC) |
BCRTFRP1 | CORTAL CONSORS |
BCRTFRPP | CORTAL CONSORS |
BDEIFRPP | BANQUE THEMIS (FORMERLY BANQUE DE L'ILE DE FRANCE - B.D.E.I.) |
BDFEFR2L | BANQUE DE FRANCE |
BDFEFR2T | BANQUE DE FRANCE |
BDFEFRPP | BANQUE DE FRANCE |
BDUPFR2S | BANQUE DUPUY DE PARSEVAL |
BEPOFR21 | BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO |
BFBKFRP1 | BFORBANK |
BGFIFRPP | BGFI INTERNATIONAL |
BIKCFRP1 | BINCKBANK |
BMCEFRPP | BMCE BANK INTERNATIONAL PLC SUCCURSALE EN FRANCE |
BMMMFR2A | BANQUE MARTIN-MAUREL |
BMRZFR21 | BANQUE MARZE |
BNABFRPP | BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC |
BNPAFRPH | BNP PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) |
BNPAFRPP | BNP PARIBAS |
BNPAGFGX | BNP PARIBAS GUYANE |
BNPARERX | BNP PARIBAS REUNION |
BNPCFR21 | BNP PARIBAS FACTOR |
BNUGFR21 | BANQUE NUGER |
BOFAFRPP | BANK OF AMERICA, N.A. PARIS BRANCH |
BOTKFRPX | The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd. |
BOUSFRPP | BOURSORAMA |
BPCEFRPP | BPCE SA |
BPFIFRP1 | LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
BPNPFRP1 | BPN - BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS SA |
BPOLPFTP | BANQUE DE POLYNESIE |
BPPBFRP1 | BNP PARIBAS PRIVATE BANK |
BPSMFRPP | BANQUE BCP |
BRASFRPP | BANCO DO BRASIL AG SUCCURSALE FRANCE |
BREDFRPP | BRED BANQUE POPULAIRE |
BSAVFR2C | BANQUE DE SAVOIE |
BSPFFRPP | BANQUE PALATINE |
BSUIFRPP | CREDIT AGRICOLE CIB |
CAONFR21 | CAPITAL ONE |
CCBPFRPP | BANQUE POPULAIRE |
CCFEFRP1 | CCM FDS DU REGIME CC PF |
CCFRFRCR | HSBC FRANCE |
CCFRFRPP | HSBC FRANCE |
CCMOFR21 | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX |
CCMVFR21 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL BRETAGNE |
CCOPFRCP | Credit Cooperatif Societe Cooperative |
CCOPFRPP | CREDIT COOPERATIF |
CCUTFR21 | CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON |
CDCGFRPP | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS |
CDPRFRP1 | CDC PROJETS |
CEPAFRPP | CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE |
CEPANCNM | BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE |
CFCUFR21 | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUELLE NORMANDIE |
CFFIFR2L | COFIDIS |
CFFRFRPP | CREDIT FONCIER DE FRANCE |
CGCPFRP1 | COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR |
CGDIFRPP | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S A |
CGRCFRP1 | CAISSE GENERALE RETRAITE CAISSE D EPARGNE |
CHASFRPB | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. |
CHASFRPP | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. |
CITIFRPP | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED FRANCE BRANCH |
CLBQFRP1 | CLF BANQUE |
CMBRFR2B | CREDIT MUTUEL ARKEA |
CMCIFR21 | CREDIT MUTUEL - CIC BANQUES |
CMCIFR2A | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
CMCIFRP1 | CREDIT MUTUEL - CIC BANQUES |
CMCIFRPA | CREDIT MUTUEL - CIC BANQUES |
CMCIFRPB | CM CIC SECURITIES |
CMCIFRPP | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC |
CMDIFR21 | CREDIT MUNICIPAL DE DIJON |
CMMMFR21 | CRC MARIT MUT DE LA MEDITERRANEE |
CMUTFR21 | CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST |
COBAFRPX | COMMERZBANK AG |
CONOFRP1 | COFINOGA |
COUOFR21 | COFIROUTE |
COURFR2T | BANQUE COURTOIS |
CPMEFRPP | BPIFRANCE |
CRAFFRP1 | CREALFI |
CRGEFR2X | BANCA CARIGE SPA |
CRLYFRPP | CREDIT LYONNAIS |
CRTAFR21 | CREATIS |
DELUFR22 | BANQUE DELUBAC ET CIE |
DEUTFRPP | DEUTSCHE BANK AG |
ECOCFRPP | EBI SA |
EDFGFRPP | ELECTRICITE DE FRANCE |
ELFAFRP1 | HSBC FACTORING FRANCE |
FACFFRPP | GE FACTOFRANCE |
FAMSFRPP | BNPPARIBAS FINAMS |
FEMBFRP1 | BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE |
FIDCFR21 | BANQUE FIDUCIAL |
FPELFR21 | FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES S.A.S. |
FTELFRPP | ORANGE SA |
FTNOFRP1 | FORTUNEO |
GPBAFRPP | GROUPAMA BANQUE |
GSCFFR22 | SOCIETE GENERALE SCF |
GSFHFRPP | SOCIETE GENERALE SFH |
GSZGFRPP | GDF SUEZ |
HCREFR21 | HERVET CREDITERME |
IIDFFR21 | ING DIRECT NV |
INGBFRPP | ING BANK France |
ISAEFRPP | CACEIS BANK FRANCE |
KOEXFRPP | KOREA EXCHANGE BANK |
KOLBFR21 | BANQUE KOLB S.A. |
KREDFRPP | KBC BANK NV PARIS |
LAYDFR2W | BANQUE LAYDERNIER |
LCLPFRP1 | LCL BANQUE PRIVEE |
LEGRFRP1 | LEGAL AND GENERAL BANK (FRANCE) |
MCCFFRP1 | MACIF-MUTUALITE |
MIDLFRCP | HSBC BANK PLC |
MIDLFRPX | HSBC BANK PLC |
MONTFRPP | MONTE PASCHI BANQUE S A |
NATXFRPP | Natixis SA |
NFACFR21 | NATIXIS FACTOR |
NORDFRPP | CREDIT DU NORD |
NSMBFRPP | BANQUE NEUFLIZE OBC |
ODDOFRPP | ODDO ET CIE |
ODYVFRP1 | ODYSSEE VENTURE |
OPSPFR21 | OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER |
PARBFRPP | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
PAREFRPP | SOCIETE DE BOURSE PAREL |
POUYFR21 | BANQUE POUYANNE |
PREUFRP1 | BPE |
PSABFRPP | BANQUE PSA FINANCE |
PSSTFRPP | LA BANQUE POSTALE |
RALPFR2G | BANQUE RHONE ALPES |
REUBRERX | BANQUE DE LA REUNION |
RGFIFRPP | BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE FINANCEMENT |
RGFPFRP1 | RECETTE GENERALE DES FINANCES DE PARIS |
SBEXFRP1 | STE DE BANQUE ET D EXPANSION SBE (2EME) |
SBINFRPP | STATE BANK OF INDIA |
SFBSFRP1 | SOFIB |
SICVFRPP | EUROCLEAR FRANCE |
SLMPFRP1 | SLIMPAY |
SMCTFR2A | STE MARSEILLAISE DE CREDIT |
SOAPFR22 | CARREFOUR BANQUE |
SOCBPFTX | BANQUE SOCREDO |
SOGEFRPP | STE GENERALE |
SOGEGPGP | STE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES |
SOGENCNN | STE GENERALE CALEDONIENNE DE BQ S G C B |
SORMFR2N | SOCRAM BANQUE |
TARNFR2L | BANQUE TARNEAUD |
TRGLFRP1 | TRESORERIE GENERALE POUR L'ETRANGER |
TRPUFRP1 | TRESOR PUBLIC |
UBAFFRPP | UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES - UBAF |
USINFRPP | ARCELORMITTAL TREASURY |
YROCFRPP | YVES ROCHER |
13807 Banque populaire Atlantique
10807 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté
13607 Banque populaire Centre Atlantique (2ème du nom)
15607 Banque populaire Côte d’Azur
17607 Banque populaire d’Alsace
16707 Banque populaire de l’Ouest
16807 Banque populaire des Alpes
11907 Banque populaire du Massif central
13507 Banque populaire du Nord
16607 Banque populaire du Sud
10907 Banque populaire du Sud-Ouest
13907 Banque populaire Loire et Lyonnais
14707 Banque populaire Lorraine Champagne
17807 Banque populaire Occitane
14607 Banque populaire provençale et Corse
10207 Banque populaire Rives de Paris
18707 Banque populaire Val de France (2ème du nom)
10558 Banque Tarneaud
13335 Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes
14445 Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire
18315 Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur
16705 Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace
18715 Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin
12135 Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté
15135 Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne
13135 Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées
18025 Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie
13825 Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes
13485 Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon
17515 Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France
14265 Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche
14505 Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre
16275 Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe
11425 Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie
11315 Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse
10278 Caisse fédérale de crédit mutuel
15749 Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest
15959 Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie
15459 Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre
16159 Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles-Guyane
15829 Caisse fédérale du crédit mutuel d’Anjou
15489 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie
15629 Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe
15519 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan
18589 Caisse française de développement industriel – C.F.D.I.
15899 Caisse interfédérale du crédit mutuel sud Europe Méditerranée
17206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges
14706 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée
18706 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie
14806 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire
17806 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est
11706 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres
12406 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord)
11306 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alpes-Provence
13306 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine
16806 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France – Crédit agricole Centre France (3ème du nom)
11006 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne
12506 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté
12006 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse
14006 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe
19806 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane
19906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion
19406 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou
17906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine
16106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine
16606 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie
18206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France
12206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor
18106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie – Crédit agricole des Savoie
13606 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine
19506 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest
12906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère
13506 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc
16006 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan
10206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est
14506 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire – Haute-Loire
16706 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
11206 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées
18306 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine
19106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur (Alpes de Haute-Provence-Alpes-maritimes-Var)
16906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne
13906 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes
17106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales)
13106 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31
14406 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France
30076 Crédit du Nord
30002 Crédit lyonnais
14518 Fortuneo
30056 HSBC France
20041 La Banque Postale
30007 Natixis
30003 Société générale
Maximiser tout
Agrandir les fenêtres au maximum
En utilisant cette fonctionnalité, toutes les fenêtres seront agrandies au maximum possible tout en gardant la barre de titre visible.
Dans ce mode la position et la taille des fenêtres sont mémorisées.
Note : Obsolète depuis la version 4.70
Message
Affichage d'un message.
L'action en cours nécessite un avertissement, une explication particulière qui est expliquée dans cette Boîte de dialogue.
Mini-calculette
Calculette simple logée dans la barre d'état.
Calculette située en bas des fenêtres de liste, dans la barre d'état de FGRSoft G€stion Privée.
Elle comporte une zone de résultat et un bouton de remise à 0. Elle additionne ou retranche la valeur d'un champ numérique de la liste.
Ces opérations arithmétiques sont accessibles par le menu contextuel d'un champ numérique ou par l'appui de des touches « + » ou « - ».
Ce résultat est mémorisé et affiché dans toutes les fenêtres de liste.
Note: Le champ numérique concerné doit être actif.
Mise à jour
Mise à jour
Avant la mise à jour de FGRSoft G€stion Privée le script d'installation sauvegarde vos données dans deux emplacements distincts :
Après l'installation, à la première utilisation, les données sont automatiquement restaurées. Si la mise à jour échoue, utilisez le menu « Fichier-Restauration des données utilisateur… », choisissez un des deux fichiers « FGRSoft-MAJ.accdb » pour restaurer manuellement vos données.
Mode anti-keylogger
Mode de saisie du mot de passe
Le mode anti-keylogger est un nouveau mode de saisie du mot de passe apparu avec la version 4.13. Il est destiné à contrer les « keyloggers » (ou enregistreur de touches) si toutefois ce type de malware était présent sur votre ordinateur.
Ce mode n'est pas adapté aux mots de passe contenant des caractères autre que des chiffres.
Fonctionnement :
Ce mode de saisie se pilote uniquement à la souris.
Note : En cas d'erreur un clic sur le bouton « Annuler » réinitialise la saisie et allonge la temporisation de validation des caractères.
Mode hors connexion
Mode hors connexion
Avec le mode hors connexion vous pouvez continuer de lire les pages web déjà téléchargées même si vous n'êtes plus relié à Internet.
Pour l'activer ou le désactiver dans Internet Explorer: Menu Fichier - clic sur « Travailler hors connexion ».
Note: Pour utiliser le téléchargement des devises, des tarifs EDF, des fichiers de rapprochement ou des mises à jour vous ne devez pas utiliser ce mode.
Modification des évènements
Modification des évènements.
Ajoutez et/ou modifiez un évènement ici.
Tapez la date, la description de l'évènement. Cochez la case si l'évènement ne doit être affiché qu'une seule fois à la prochaine exécution de FGRSoft G€stion Privée.
Erreurs
Modification directe des opérations
Modification directe des opérations.
N'utilisez cette fonctionnalité que si vous savez exactement ce que vous faites !
Dans le cas d'une erreur d'intégrité du compte, vous pouvez faire des corrections manuellement sans qu'aucunes vérifications ne soient faites.
Normalement vous n'aurez jamais à utiliser cette fonction sauf dans les cas suivants (non exhaustif):
Si la fenêtre du Bilan rapprochement bancaire automatique est active, vous pouvez aussi modifier les valeurs des champs.
Modifications apportées par l'installation
Modifications apportées à votre ordinateur après l'installation
Voici les modifications apportées par l'installation :
Ajout de dossiers:Ajout de fichiers dans le dossier d'installation:
Modifier une opération
Modification des éléments d'une opération déjà enregistrée.
Si le compte a été précédemment clôturé, le poste et le coût des opérations ne sont plus modifiables.
Sinon utilisez la boîte de dialogue Saisie d'une opération.
Tous les éléments composant l'opération peuvent être modifiés, sauf le numéro et le solde après opération. Toute date ne respectant pas l'ordre chronologique sera rejetée.
Si vous changez le coût ou le poste de l'opération, FGRSoft G€stion Privée recalculera tous les soldes.
Une fois les modifications accomplies avec succès, l'Historique des modifications est mis à jour.
Si un élément composant le nom de la pièce comptable est modifié, la pièce comptable sera automatiquement renommée.
Erreurs
Nombre de chèques émis
Affichage du nombre de chèques utilisés.
Comptabilise le nombre de chèques utilisés pour l'année en cours.
Ceci est utile, si votre banque vous impose un quota de chèques.
Nouveau compte
Ajoute un nouveau compte à la liste des comptes.
Opération liée
Déclare deux opérations comme si ce n'était qu'une seule opération
Dans certain cas, il faut pouvoir différencier deux postes pour une même opération bancaire.
Un cas concret :
Vous achetez au supermarché une cafetière et vous faites vos courses hebdomadaires.
Sur votre relevé bancaire, vous n'aurez qu'une seule opération correspondant au ticket de caisse du supermarché.
Sur FGRSoft G€stion Privée, vous avez la possibilité de créer deux opérations, la première avec le poste « Nourriture » et la deuxième avec le poste « Electro-ménager » (par exemple).
Voir aussi Lier deux opérations
Options de démarrage
Permet de lancer le logiciel avec différentes options
Option de démarrage :
L'argument « /runtime » doit être systématiquement présent, sinon FGRSoft G€stion Privée refusera de s'exécuter. Les raccourcis créés pendant l'installation possèdent cet argument.
Ordre commun
Ordre commun
Ordre présent dans chaque poste de même type (Recettes ou dépenses).
Ordre par défaut
Ordre proposé par défaut
Dans la boîte de dialogue saisie d'une opération, après la sélection du poste, une liste d'ordres couramment utilisés est proposée. Vous pouvez soit choisir un élément de cette liste ou bien taper le texte de votre choix.
Les deux boutons de droite dans le cadre « ordres/libellés » vous permettent d'ajouter ou de supprimer un ordre par défaut sans avoir à ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des postes.
La gestion complète des postes et des ordres par défaut se fait avec la boîte de dialogue « Propriétés des postes ».
Organiser
Organisation de la hauteur des fenêtres.
Vous pouvez modifier la répartition de l'espace horizontal des fenêtres à l'aide du ruban Onglet Accueil - fonctions avancés groupe outils - Configurer le logiciel.
Par défaut la fenêtre principale occupe la moitié de la hauteur disponible et la fenêtre secondaire l'autre moitié.
Un tiers et deux tiers sont les deux autres valeurs possibles.
Si une seule fenêtre est ouverte, elle occupera tout l'espace disponible.
Le premier clic sur le bouton « Organiser » du ruban partagera l'espace vertical en deux, et le deuxième clic rétablira la disposition initiale.
Permuter deux opérations
Permutation de deux opérations.
Choisissez les numéros à permuter. Vous pouvez vous aider de l'assistant pour changer les valeurs. Cette manipulation ne supprime ni n'ajoute rien, elle permute seulement les deux opérations. Les dates et les numéros des opérations ne sont pas affectés par la permutation. Les soldes sont recalculés.
Dans l'exemple ci-dessous, on veut permuter les opérations n°1247 et n° 1249.
AVANT PERMUTATION | ||
Numéro | Date | Suite opération… |
1250 | 25/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
1249 | 12/12/2013 | Opération à permuter |
1248 | 11/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
1247 | 26/10/2013 | Opération à permuter |
1246 | 25/10/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
APRÈS PERMUTATION | ||
Numéro | Date | Suite opération… |
1250 | 25/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc … |
1249 | 12/12/2013 | Opération permutée |
1248 | 12/12/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
1247 | 26/10/2013 | Opération permutée |
1246 | 25/10/2013 | Poste Cout Mode Pai. etc… |
Note: La permutation n'est possible que si le compte possède au moins 4 opérations.
Erreurs
Pièce comptable
Association d'un document comptable avec une opération bancaire
Une pièce comptable est un document justifiant une opération du compte.
N'importe quel type fichier peut faire l'affaire (pdf, xls, doc, txt, etc.…). Vous devez évidemment posséder un logiciel qui les gère.
Les pièces comptables sont aussi un moyen pratique de retrouver facilement des documents administratifs (factures électricité, feuilles de paies, factures importantes pour preuve d'achat etc…).
Voir Documents à conserver
Le nom des pièces comptables sont composés avec les éléments suivants :
Plafond de paiement carte
Calcul du plafond de paiement par carte bancaire
Une carte bancaire peut être bloquée lorsque un seuil (plafond) de paiement est franchi. Les paiements avec cette carte sont suspendus en attendant que le plafond redescende.
Ce système a été mis en place pour limiter « la casse » en cas de vol.
Ce plafond est calculé sur un nombre de jours glissants qui est variable selon les banques ou le type de compte.
Lors de la saisie d'une nouvelle opération, vous êtres prévenu si vous avez atteint 90% du plafond.
Ceci est aussi valable pour des retraits par carte, avec un autre plafond et une autre période de calcul.
Note : Une valeur nulle dans les paramètres du compte désactive cette fonctionnalité.
Poste
Catégorie (rubrique) de dépenses ou de gains.
Les postes sont aussi appelés parfois catégories ou rubriques.
Il existe types de postes:
Le nom du poste se termine toujours par le signe « + » ou « - » indiquant si c'est une dépense (-) ou une recette (+).
Un nom de poste doit être unique, mais par exemple les postes « Loyer - » et « Loyer + » peuvent cohabiter.
FGRSoft G€stion Privée est installé avec 37 postes non supprimables. Vous pouvez bien entendu en créer de nouveau (200 maxi en tout).
Voir aussi propriétés des postes.
Préférences
Diverses options pour configurer le logiciel
Cette Boîte de dialogue possède 8 onglets regroupant des éléments similaires.
Erreurs
Première utilisation_DE
Schnellstart (Deutsch).
Dies ist Ihre erste Anwendung, lesen Sie diese Tipps sorgfältig durch, damit Sie loslegen können.
Wenn Sie eine andere Software zur Verwaltung Ihrer Konten verwenden, bietet FGRSoft G€stion Privée Ihnen die M€glichkeit, diese aus verschiedenen Dateiformaten zu importieren: QIF-Datei, CSV-Datei, OFX-Datei (Einzel- oder Multikonten).
Lesen Sie die allgemeinen Informationen
Sie haben FGRSoft G€stion Privée über die bei der Installation erstellte Verknüpfung gestartet und nach dem Verschwinden der Startseite wird die Kontenliste angezeigt.
Sie haben gerade ein Update installiert:
Vor dem Update von FGRSoft G€stion Privée hat das Installationsskript Ihre Daten an zwei verschiedenen Orten gespeichert: in "Eigene Dateien" und im temporären Verzeichnis Ihrer Windows-Sitzung ("C:\Users\[Benutzername]\AppData\Local\Temp\FGRSoft-MAJ. accdb").
Ihre Benutzerdaten wurden automatisch wiederhergestellt, Sie können FGRSoft G€stion Privée jetzt verwenden.
Wenn das Update nicht geklappt hat, klicken Sie im Ribbon "Extras-Erweiterte Funktionen" in der Gruppe "Backup" auf "Wiederherstellen", wählen eine der beiden Dateien "FGRSoft-MAJ.accdb" aus und bestätigen Sie. Danach werden alle Konten und Einstellungen wiederhergestellt.
Sie haben gerade FGRSoft G€stion Privée zum ersten Mal installiert:
Diese Hilfe wird danach nicht mehr systematisch angezeigt. Klicken Sie auf Erstverwendung im Hilfe-Index, um sie wieder aufzurufen.
Siehe auch Sicherheit von Makros, Änderungen durch die Installation
Première utilisation_EN
Quick start (English).
This is your first use, read these tips carefully to get you started.
If you use other software to manage your accounts, FGRSoft G€stion Privée gives you the possibility to import them from different file formats: QIF file, CSV file, OFX file (single or multi-account).
Read the general informations
You have launched FGRSoft G€stion Privée using the shortcut created during the installation and after the disappearance of the Home screen, the accounts list will be displayed.
You have just installed an update:
Before updating FGRSoft G€stion Privée, the installation script saved your data in two different places: in "My Documents" and in the temporary directory of your Windows session ("C:\Users\[Username]\AppData\Local\Temp\FGRSoft-MAJ.accdb").
Your user data have been automatically restored, you can use FGRSoft G€stion Privée now.
If the update did not go well, in the ribbon " Tools-Advanced Functions " group " Backup ", click on " Restore ", choose one of the two files " FGRSoft-MAJ.accdb " and validate. All your accounts and preferences will then be restored.
You have just installed FGRSoft G€stion Privée for the first time:
This help will not be displayed systematically afterwards. Click on first use in the help index to access it again.
See also Security of macros, Modifications made by the installation
Première utilisation_ES
Inicio rápido (Español).
Tes tu primer uso, lee estos consejos cuidadosamente para empezar.
Si utiliza otro software para gestionar sus cuentas, FGRSoft G€stion Privée le ofrece la posibilidad de importarlas desde diferentes formatos de archivo: archivo QIF, archivo CSV, OFX archivo (cuenta única o múltiple).
Lea la información general
Has lanzado FGRSoft G€stion Privée usando el atajo creado durante la instalación y después de la desaparición de la pantalla de inicio, la lista de cuentas se mostrará.
Acaba de instalar una actualización:
Antes de actualizar FGRSoft G€stion Privée, el script de instalación guardó sus datos en dos lugares diferentes: en "Mis Documentos" y en el directorio temporal de su sesión de Windows ("C:\Usuarios\[Nombre de usuario]\NAppData\Temp\NlocalFGRSoft-MAJ. accdb").
Sus datos de usuario se han restaurado automáticamente, puede utilizar FGRSoft G€stion Privée ahora.
Si la actualización no ha ido bien, en la cinta " Herramientas-Funciones Avanzadas " grupo " Copia de seguridad ", haga clic en " Restaurar ", elija uno de los dos archivos " FGRSoft-MAJ.accdb " y valide. Todas sus cuentas y preferencias serán entonces restauradas.
Acaba de instalar FGRSoft G€stion Privée por primera vez:
Esta ayuda no se mostrará sistemáticamente después. Haga clic en primer uso en el índice de ayuda para acceder de nuevo.
Ver también Seguridad de las macros, Modificaciones realizadas por la instalación
Première utilisation_FR
Démarrage rapide
Ceci est votre première utilisation, lisez attentivement ces quelques conseils pour bien débuter.
Si vous utilisiez un autre logiciel pour gérer vos comptes, sachez que FGRSoft G€stion Privée vous donne la possibilité d'importer ceux-ci depuis différents formats de fichiers: Fichier QIF, Format CSV, Protocole OFX (mono ou multi-comptes).
Lisez les Généralités et les fonctionnalités de FGRSoft G€stion Privée.
Vous avez lancé FGRSoft G€stion Privée à l'aide du raccourci créé pendant l'installation et après la disparition de l'Écran d'accueil, la liste des comptes s'affiche.
Vous venez d'installer une mise à jour:
Avant la mise à jour de FGRSoft G€stion Privée le script d'installation a sauvegardé vos données dans « Mes Documents » et dans le répertoire temporaire de votre session Windows (« C:\Users\[Nom utilisateur]\AppData\Local\Temp\FGRSoft-MAJ.accdb »).
Vos données utilisateur ont été automatiquement restaurées et vous pouvez utiliser FGRSoft G€stion Privée dès maintenant.
Si la mise à jour s'est mal passée, dans le ruban onglet « Outils-Fonctions avancées » groupe « Sauvegarde », cliquez sur « Restaurer », choisissez un des deux fichiers « FGRSoft-MAJ.accdb » et validez. Tous vos comptes et vos préférences seront alors restaurés.
Vous venez d'installer FGRSoft G€stion Privée pour la première fois:
Cette aide n'affichera plus systématiquement par la suite. Cliquez sur Première utilisation dans l'index de l'aide pour y accéder de nouveau.
Voir aussi: Sécurité des macros, Modifications apportées par l'installation, Configuration du raccourci de numérisation
Presse-papiers Office
Presse-papiers Office
Lorsque vous copiez des données d'un document pour les coller dans un autre, vous faites appel au presse papiers de Windows. Or celui-ci ne peut recevoir qu'un élément à la fois. Cette restriction disparaît si vous utilisez le presse papiers Office qui peut contenir jusqu'à 24 éléments simultanément.
Pour afficher le presse-papiers Office, cliquez sur le bouton Presse-papiers (onglet « Accueil », groupe « Edition »).
Le presse-papiers Office est alors ouvert dans un volet à gauche de l'écran.
Chaque fois que vous copiez un élément : du texte, une image, …, celui-ci apparaît sous la forme d'une miniature dans le volet Presse-Papiers.
Pour coller le contenu d'un de ces éléments dans votre document, placez le curseur à l'endroit de l'insertion. Cliquez ensuite sur la flèche à côté de l'élément à insérer puis choisissez la commande Coller.
Note : Notez que le contenu du presse-papiers Office est effacé lorsque vous quittez FGRSoft G€stion Privée.
Progression
Jauge temporelle
Affiche une barre de progression
Propriétés des postes
Gestion des postes et des éléments par défaut.
Vous pouvez ici gérer les propriétés des postes, des éléments par défauts associés (coût, mode de paiement et ordre).
La liste affiche tous les postes triés par ordre alphabétique.
Supprimer un poste:
Sélectionnez le poste dans la liste, cliquez sur le bouton « Supprimer ». Les postes intégrés ne peuvent pas être supprimé. D'autre part, la suppression n'est possible que si le poste n'est pas utilisé.
Ajouter un poste:
Tapez son nom dans le champ « Nouveau (nom ou poste) », sélectionnez recette ou dépense et validez avec le bouton « Ajouter ». Vous pourrez ensuite entrer les éléments par défaut.
Renommer un poste:
Tapez son nom dans le champ « Nouveau (nom ou poste) », et validez avec le bouton « Renommer ». Vous pourrez ensuite entrer les éléments par défaut si besoin.
Cadre « Ordres/libellés par défaut »:
Les ordres/libellés par défaut du poste sélectionné s'affichent. Ils sont triés par ordre alphabétique. Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 ordres/libellés par défaut.
Pour ajouter un ordre par défaut, tapez son libellé dans le premier emplacement disponible.
Pour supprimer un ordre par défaut, sélectionnez-le puis effacez sa valeur.
Ajout ou suppression d'un ordre/libellé à tous les postes:
Pour éviter l'ajout ou la suppression fastidieuse d'un même ordre/libellé à chaque poste, il est possible d'automatiser ces actions. Sélectionnez un ordre/libellé par défaut. Dans le cadre « Ordres/libellés par défaut (Communs à tous les postes) », cliquez sur le bouton correspondant à l'action désirée. L'ordre/libellé sera ajouté ou supprimé en fonction du filtre choisi, soit à tous les postes, soit aux recettes, soit aux dépenses.
Bilan prévisionnel:
Suivant le nombre de places disponibles, vous pouvez décider si ce poste intervient dans le calcul du bilan prévisionnel et indiquez sa base chronologique (Année ou mois précédent). Il y a 26 emplacements pour les dépenses et 8 pour les recettes.
Il est possible d'exporter les postes et leurs propriétés vers un fichier au format « texte ».
Ce fichier pourra ensuite être lu par un grand nombre de logiciels (Office, Bloc-notes, Open Office etc.).
Sélectionnez le dossier et validez. Une fois l'action terminée, activez ou non le cryptage du fichier exporté.
Erreurs
Propriétés du compte
Affichage et/ou modification des propriétés du compte.
Vous pouvez ici définir les propriétés du compte.
La touche « Tabulation » active le champ suivant, les touches « Majuscule » et « Tabulation » active le champ précédent.
Certains champs possèdent un assistant. Utilisez-les, ils vous faciliteront la saisie.
Cette Boîte de dialogue comporte 8 onglets:
Erreurs
Protocole OFX
Protocole d'échange de données financières
Le protocole OFX (Open Financial Exchange) est un protocole d'échange de données financières « open source » multi-comptes créé en 1997 par Microsoft et Intuit.
Voir aussi Fichier QIF et Format CSV.
Quelle configuration matérielle faut-il ?
Détail de la configuration matérielle requise.
En règle générale, la configuration dépend de la version d'Access utilisée qui dépend lui-même du système d'exploitation.
Configurations basiques recommandées par Microsoft (optimiste !):Raccourcis clavier
Liste des raccourcis clavier.
Trois « raccourcis clavier » sont disponibles:
Note: La touche de fonction F1 est également disponible à tous moment pour lancer l'aide.
Rapprochement bancaire automatique
Rapprochement bancaire automatique des opérations (ancien. pointage automatique).
Cette Boîte de dialogue permet de lancer le rapprochement ou pointage des opérations.
Le rapprochement bancaire consiste à détecter des oublis ou des doublons ou des erreurs de coût entre les opérations du dernier fichier de rapprochement bancaire téléchargé et les opérations saisies par l'utilisateur (local).
Dans le cadre « Charger un fichier de rapprochement bancaire » choisissez celui qui sera utilisé. Un aperçu du fichier s'affiche dans le cadre d'information jaune.
Vous pouvez indiquez une tolérance de date : une tolérance de 3 jours trouvera moins d'opérations: vous aurez plus d'opérations à pointer manuellement et une tolérance supérieure trouvera en théorie plus d'opérations: vous aurez moins d'opérations à pointer manuellement. Il est recommandé de laisser la valeur par défaut.
La détection des opérations pointées se base sur la date (avec une tolérance) et sur le coût. Vous pouvez aussi inclure l'ordre/libellé en cochant la case.
A la fin du pointage le rapport s'affiche.
Erreurs
Recherche des pièces comptables orphelines
Recherche les fichiers de pièce comptable qui ne correspondent pas ou plus à une opération.
Vous pouvez ici lancer la recherche des pièces comptables orphelines. Une pièce comptable orpheline est un document qui n'est pas ou plus liées à une opération.
Tous les fichiers du dossier des pièces comptables sont comparés avec toutes les opérations de tous les comptes.
A l'issue du test, si des erreurs sont détectées, la liste des fichiers orphelins est affichée. Dans le cas contraire, un message vous informe que tout est OK !
Note : Si vous hésitez, plutôt que de supprimer les pièces comptables orphelines, vous pouvez les renommer en cliquant sur « Renommer les pièces comptables orphelines ».
Erreurs
Rechercher
Recherche détaillée d'un ou plusieurs éléments dans un ou plusieurs comptes.
Cette Boîte de dialogue comporte 3 ou 4 onglets suivant le contexte.
Cadre des résultats:
Les opérations sont triées par défaut de la plus récente à la plus ancienne. Contrairement à la fenêtre de la Liste des opérations, le tri est autorisé.
Juste dessus la première ligne, se trouvent les boutons de tri faisant office d'en-tête de colonne. Le nom du champ trié est repéré en rouge. Le petit triangle indique l'ordre du tri (croissant décroissant). Un deuxième clic sur un champ déjà trié change l'ordre du tri. Survolez le bouton d'en-tête de colonne avec la souris pour avoir des infos sur le tri.
Un clic sur un numéro dans le cadre des résultats, sélectionnera cette même opération dans la fenêtre de la Liste des opérations.
A la base de la fenêtre vous remarquerez deux zones de texte avec leurs boutons « Rechercher » respectifs (Jumelles). La première sert pour rechercher le coût d'une opération et la deuxième pour rechercher un numéro de chèque.
Si la recherche est fructueuse, le fond de la zone de texte concernée devient vert, et l'élément trouvé est sélectionné. Dans le cas contraire, le fond devient rouge.
A droite de la recherche, se trouve le champ contenant le nom de la pièce comptable associée à l'opération sélectionnée.
Deux boutons de navigation permettent d'atteindre rapidement le premier ou dernier élément de la liste.
Voir aussi Impression des listes.
Note: Le cadre des résultats de la recherche possède les mêmes éléments et fonctionne de la même manière que la Liste des opérations.
Erreurs
Rechercher dans les fichiers de rapprochement bancaire
Recherche d'éléments dans les fichiers de rapprochement bancaire.
Rechercher des éléments dans chaque fichier de rapprochement bancaire.
Tapez le texte à rechercher, précisez si c'est un coût (Pensez au signe « - » dans le cas d'une dépense). Les opérations trouvées s'afficheront dans la liste.
ATTENTION: Quand la liste des opérations est affichée, c'est-à-dire quand vous consultez un compte, la recherche ne porte que sur ce compte. Quand la liste des comptes est affichée, la recherche porte sur tous les comptes présents dans les fichiers de rapprochement bancaire.
Dans tous les cas, tous les fichiers de rapprochement bancaire du dossier téléchargement sont analysés.
Erreurs
Rechercher les chèques absents
Recherche des chèques annulés.
Recherche des chèques annulés.
Erreurs
Rechercher les mises à jour
Recherche d'une éventuelle mise à jour
Recherche d'une éventuelle mise à jour sur le site de FGRSoft G€stion Privée
Erreurs
Réinitialiser le compte apprentissage
Remet les valeurs par défaut du compte apprentissage
Réinitialise les propriétés du compte apprentissage à leur valeur par défaut, supprime toutes les opérations et toutes les saisies automatiques. Le solde est remis à 0.
Erreurs
Remerciements
Tous ceux et celles qui m'ont aidé à la réalisation du logiciel
Remerciements :
Et Mon épouse pour sa patience !
Remplacer un ordre ou un commentaire
Remplacement d'un ordre/libellé ou d'un commentaire dans les opérations du compte.
Remplacement d'un ordre/libellé ou d'un commentaire dans les opérations du compte.
Les caractères génériques sont refusés.
Si la longueur du texte de remplacement dépasse la taille maxi du champ, il sera tronqué sans avertissement.
Erreurs
Renommer le compte
Renomme le compte sélectionné
Voir Ajouter ou renommer un compte
Avertissement : Un compte renommé risque d'apparaitre 2 fois dans la liste des comptes si vous faites une restauration antérieure à la date du changement de nom.
Note : Il n'est pas possible de renommer le compte apprentissage.
Erreurs
Restaurer les données utilisateur
Restaure les comptes et les paramètres précédemment sauvegardés.
Cette fonctionnalité n'est disponible que si la fenêtre liste des comptes est affichée.
Sélectionnez dans le ruban l'onglet « Outils (fonctions avancées) » et le groupe « Sauvegarde ». Cliquez sur « Restaurer ». Sélectionnez un fichier de sauvegarde.
Après vérification du fichier la restauration des éléments est lancée.
Les pièces comptables associées aux comptes présents dans la sauvegarde sont également restaurées.
Voir aussi Restaurer un compte
Note : Depuis la version 4.50, si des comptes existent dans la sauvegarde, mais pas dans FGRSoft G€stion Privée, ils seront fusionnés.
Erreurs
Restaurer un compte
Restauration des opérations et des documents associés à un compte
Cette fonctionnalité n'est disponible que si la fenêtre liste des opérations est affichée.
Sélectionnez dans le ruban l'onglet « Outils (fonctions avancées) » et le groupe « Sauvegarde ». Cliquez sur « Restaurer ». Sélectionnez un fichier de sauvegarde correspondant au compte à restaurer.
Les pièces comptables associées à ce compte sont également restaurées.
Voir aussi Restaurer les données utilisateur
Erreurs
Ruban
Ruban d'Access
Depuis Microsoft Access 2007 le ruban remplace les menus. FGRSoft G€stion Privée gère le ruban depuis la version 3.00.
Le ruban est une interface utilisateur graphique basée sur le principe des widgets, composée d'un bandeau qui regroupe toutes les fonctions du logiciel. L'utilisateur peut trouver en un seul endroit toutes les fonctionnalités, avec des rubans adaptés au contexte des données.
Le ruban est présent en haut de la fenêtre de la Liste des opérations, de la fenêtre de la Liste des comptes, de la fenêtre du Bilan rapprochement bancaire automatique, de la fenêtre « Imprimer » et de la Fenêtre secondaire.
Si vous n'avez pas assez de place sur l'écran, vous pouvez réduire le ruban de façon à n'afficher que les onglets. (Signe « ^ » à l'extrême droite du ruban)
Les rubans de FGRSoft G€stion Privée sont divisés en trois onglets :
Note : Indépendamment de l'onglet, les icônes des fonctions courantes ou importantes occupent toute la hauteur du ruban.
Ruban « Liste des comptes » |
||||||||
Onglets | Groupes | Eléments | ||||||
A C C U E I L (fonction |
Quitter FGRSoft G€stion Privée | Quitter | ||||||
Comptes | Ouvrir | Ajouter | Plus… Clôturer Renommer Supprimer |
Imprimer la liste | Imprimer un résumé | |||
Edition | Copier | Coller | Couper | Sélectionner tout | Copier fenêtre | |||
Rechercher | Dans les comptes | |||||||
Bilans | Bilans | |||||||
Rapprochement bancaire | Ouvrir (.OFX) | Compacter | Rechercher | |||||
Fenêtres | Organiser | |||||||
O U T I L S (fonction |
Préférences | RAZ compte apprentissage | Propriétés des postes | Configurer le logiciel | ||||
Importer | Excel (CSV) | Plus… Format texte Format OFX Format QIF |
||||||
Sauvegarde | Sauvegarder | Restaurer | Plus… Ouvrir une archive Tester une sauvegarde Sauvegarder les pièces comptables |
|||||
Outils | Calculatrice | Cryptage | Evènements | Calendrier | Test IBAN | Vérifier pièces comptables | Electricité | |
Outils financiers | Calcul des intérêts | Simulation de prêts | Conversion F/€ | Cours des devises | Gestion des prêts | Calcul de la TVA | ||
Historique | Modification | Valeur du Franc | ||||||
Aide | FGRSoft G€stion Privée | A propos | Aide | Remerciements | Inscription | |||
Internet | Rechercher une mise à jour | Page FGRSoft | Documents à conserver | |||||
Documents | Ouvrir le dossier | Document n° 1 | Document n° 2 | Document n° 3 | Document n° 4 | Document n° 5 | ||
Access | Aide Access | |||||||
Infos | Infos |
Ruban « Liste des opérations » |
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Onglets | Groupes | Eléments | ||||||||
A C C U E I L (fonction |
Quitter | Quitter FGRSoft G€stion Privée | ||||||||
Comptes | Propriétés | Exporter | Fenêtre 2 | Imprimer Un rapport détaillé Des opérations Un RIB |
||||||
Edition | Copier | Coller | Couper | Sélectionner tout | Copier fenêtre | |||||
Opérations | Ajouter | Insérer | Modifier | Lier/Délier | Plus… Insérer une saisie automatique Supprimer Permuter deux opérations Déplacer une opérations Copier-ajouter dans le compte apprentissage Copier-ajouter des opérations |
Remplacer | Saisies auto. | Fiche opér. | ||
Navigation et recherche | Rechercher | Atteindre une date | Atteindre… Numéro… La plus récente Plus récente La plus ancienne Plus ancienne |
Signet Signet précédent Basculer le signet Supprimer tous les signets |
||||||
Fenêtres | Retourner à la liste des comptes |
Organiser | ||||||||
Bilans | Bilans | Bilan | ||||||||
Analyses croisées | Analyses croisées | |||||||||
Prévisions | Solde estimé | Bilan prévisionnel | ||||||||
O U T I L S (fonction |
Sauvegarde | Sauvegarder | Restaurer | |||||||
Rapprochement bancaire | Extraire des opérations | Exécuter | Rapport | Bilan du dernier rapprochement | Ouvrir (.OFX) | Plus… Basculer le rapprochement bancaire Réinitialiser le rapprochement bancaire jusqu'à l'opération courante Pointer jusqu'à l'opération courante Associer un signet avec un rapprochement bancaire négatif |
||||
Outils | Calculatrice | Conversion F/€ | Solde des comptes | Evènements | Calendrier | Test IBAN | Modif directe | Vérifier le compte | Chèques absents | |
Historique | Modifications | Nombre de chèques émis | ||||||||
Aide | FGRSoft G€stion Privée | A propos | Aide | |||||||
Internet | Page FGRSoft | La bourse | Copie de l'identifiant de connexion | Page téléchargement | ||||||
Documents du compte | Ouvrir le dossier | Document n° 1 | Document n° 2 | Document n° 3 | ||||||
MS Access | Aide Access |
Ruban « Imprimer » |
|||||||
Onglets | Groupes | Eléments | |||||
Aperçu avant impression |
Fermer | Fermer l'aperçu | |||||
Imprimer le document | Impression rapide | Marges | Afficher les marges | Mise en pages | Imprimer | ||
Zoom | Zoom | Une page | Deux pages | Plus de pages | |||
Exporter - Fonctions avancées | PDF ou XPS | Envoyer par mail | Plus… | ||||
Aide | FGRSoft G€stion Privée | A propos | Aide | ||||
MS Access | Aide Access |
Ruban « Bilan pointage automatique » |
|||||||
Onglets | Groupes | Eléments | |||||
Bilan pointage automatique |
Edition | Copier | Coller | Couper | Sélectionner tout | Copier fenêtre | |
Rechercher | Concordance du coût | ||||||
Rapprochement bancaire | Basculer | Tous OK ! | Réinitialiser tout | Rapport | Exécuter de nouveau | Ouvrir (.OFX) | |
Opérations | Ajouter depuis… | Insérer depuis… | |||||
Outils | Calculatrice | Conversion F/€ | Calendrier | Solde des comptes | |||
Imprimer | Imprimer | ||||||
Fenêtres | Fermer | Organiser | |||||
Aide | FGRSoft G€stion Privée | A propos | Aide | ||||
MS Access | Aide Access |
Ruban « Fenêtre secondaire » |
||||||||
Onglets | Groupes | Eléments | ||||||
Compte | Edition | Copier | Coller | Couper | Sélectionner tout | Copier fenêtre | ||
Trier et filtrer | Filtrer | Croissant | Décroissant | Ne contient pas la sélection | Contient la sélection | |||
Imprimer | Imprimer | |||||||
Outils | Calculatrice | Conversion F/€ | Calendrier | Solde des comptes | ||||
Fenêtres | Fermer autre compte | Organiser | ||||||
Aide | FGRSoft G€stion Privée | A propos | Aide | |||||
MS Access | Aide Access |
Runtime
Runtimes Microsoft Access 2013
Le runtime d'Access est une version particulière ou les possibilités de création et de modification de structure sont désactivées. Il permet d'exécuter des applications développés sous Access sans posséder la version complète (et payante !) d'Access.
Cliquez ici pour télécharger le runtime en français 32 bits.
Note: Le runtime Access est gratuit.
Saisie d'une opération
Enregistrement des éléments d'une opération.
Cette Boîte de dialogue permet la saisie d'une opération bancaire.
Elle sert pour ajouter une opération, insérer une opération, modifier une opération, ajouter ou insérer une opération avec les éléments d'un relevé de compte .
Il est recommandé de remplir les champs dans l'ordre des onglets.
La touche « Tabulation » active le champ suivant, les touches « Majuscule » et « Tabulation » active le champ précédent.
Certains champs possèdent un assistant. Utilisez-les, ils vous faciliteront la saisie.
Note: Si une opération similaire existe déjà dans les 15 jours précédents, un avertissement s'affiche, de même si un trop grand écart de date avec l'opération précédente est constaté. Si un numéro de chèque existe déjà la création de l'opération est refusée.
Erreurs
Saisies automatiques
Automatisation d'opérations périodiques.
Une saisie automatique vous permet d'enregistrer automatiquement (sans votre intervention, mais après confirmation) une opération à un jour défini à l'avance. Ceci est très pratique pour des prélèvements mensuels (prêt immobilier par exemple).
Sauvegarder les données utilisateur
Sauvegarde des comptes et des paramètres.
Si vous appelez cette fonction depuis la liste des comptes, vos comptes, les derniers fichiers de rapprochement bancaire utilisés ou téléchargés, les postes, vos évènements et l'Historique des modifications seront sauvegardés dans le fichier « \Sauvegardes\Gestion Privée SAUVE-[Date].mdb » (Données utilisateur).
Depuis la version 3.0, l'archivage de chaque pièce comptable est réalisée grâce à 7z.
Si vous appelez cette fonction depuis la liste des opérations seul le compte que vous consultez sera sauvegardé dans le fichier « \Sauvegardes\[nom du compte][Date].mdb ».
Erreurs
Sécurité des macros
Sécurité des macros
Les macros automatisent les tâches fréquemment utilisées pour gagner du temps sur la frappe et l’utilisation de la souris. Certaines ont été créées à l’aide de Visual Basic pour Applications (VBA) et écrites par des développeurs de logiciels. Cependant, certaines macros peuvent présenter un risque potentiel en matière de sécurité.
Gestion des macro suivant les versions :
Utilisation d'Access 2002 ou 2003 :
Des messages relatifs à la sécurité des macros apparaissent au 1er démarrage :
Pendant la procédure d'installation de FGRSoft G€stion Privée, cochez « Ne pas afficher les avertissements de sécurité au démarrage de MS Access » si vous ne voulez plus avoir ces messages. Vous pouvez également avant l'installation vous rendre dans la boite de dialogue « Sécurité », accessible avec le menu « Outils-Macro-Sécurité… » d'Access 2002 ou 2003, puis cochez « Niveau de sécurité faible ».
Utilisation d'Access 2007, 2010, 2013 :
Suivant la version de FGRSoft G€stion Privée
Utilisation d'Access 2000 :
Il n'y a rien à faire !
Note : Depuis la version 3.0, le programme d'installation règle automatiquement le niveau de sécurité des macros.
La version 4.81 propose une meilleur gestion de la sécurité des macros suivant vos usages.
Sélecteur d'enregistrements
Permet la sélection d'opérations contiguës
C'est une zone de couleur grise située à la gauche de chaque opération. Elle comporte un triangle noir pointé vers la droite. Un fond noir et un triangle blanc indique que l'opération correspondante est sélectionnée. Cette zone est présente au début de chaque ligne des fenêtres de liste.
Procédure pour la sélection de plusieurs opérations contiguës: Clic sur le sélecteur d'enregistrement de la ligne de départ, puis clic sur le sélecteur de la ligne d'arrivée avec la touche « Majuscule » enfoncée.
Note : Il n'est pas possible de sélectionner des opérations non contiguës.
Simulation de prêts
Effectue des simulations de prêt.
Renseignez au choix 3 de ces 4 paramètres:
Le quatrième élément sera calculé en fonction des trois autres.
Erreurs
Solde des comptes
Affiche le nom et le solde de chaque compte dans un 'Pop-up'.
Ce pop-up affiche les noms des comptes et leurs soldes classés par ordre décroissant.
Les lignes rouges sont les comptes de l'onglet personalisé de la liste des comptes.
Les comptes côturés sont en italique.
Erreurs
Solde estimé en fin de mois
Calcul et affiche une estimation du solde en fin de mois
Calcule une estimation du solde restant, en tenant compte des saisies automatiques restantes et de la différence du dernier rapprochement bancaire automatique.
Erreurs
Supprimer une opération
Suppression d'une opération d'un compte
La suppression d'une opération n'est pas possible dans certains cas :
Il est possible de supprimer plusieurs opérations contiguës. (Voir sélecteur d'enregistrements.)
Note : Les fichiers des pièces comptables ne sont pas supprimés du disque.
Erreurs
Télécharger la mise à jour
Téléchargement de la mise à jour si disponible
Vous pouvez ici télécharger la mise à jour de FGRSoft G€stion Privée si disponible. Choisissez indifféremment le lien n°1 ou n°2.
Avant de démarrer le téléchargement:
Au bas de cette boîte de dialogue, la barre d'état et le témoin d'activité (de couleur vert si occupé) vous renseigneront sur le déroulement du téléchargement.
Dans le cas d'une connexion par modem, cochez « Déconnexion automatique à la fin du téléchargement » si vous voulez vous déconnecter automatiquement.
Erreurs
Valeur en Euros des Francs
Valeur en Euros des francs de 1910 à 2001
Pouvoir d'achat du franc en euro de 1910 à 2001 | |
1 franc de l'année… | …vaut en euro en 2015 |
2001 | 0,18766 |
2000 | 0,19079 |
1999 | 0,19401 |
1998 | 0,19498 |
1997 | 0,19634 |
1996 | 0,19875 |
1995 | 0,20267 |
1994 | 0,20617 |
1993 | 0,20961 |
1992 | 0,21397 |
1991 | 0,21904 |
1990 | 0,22606 |
1989 | 0,23368 |
1988 | 0,24211 |
1987 | 0,24862 |
1986 | 0,25645 |
1985 | 0,26327 |
1984 | 0,27861 |
1983 | 0,29925 |
1982 | 0,32804 |
1981 | 0,36680 |
1980 | 0,41598 |
1979 | 0,47235 |
1978 | 0,52316 |
1977 | 0,57059 |
1976 | 0,62404 |
1975 | 0,68405 |
1974 | 0,76454 |
1973 | 0,86949 |
1972 | 0,94961 |
1971 | 1,00805 |
1970 | 1,06527 |
1969 | 1,12083 |
1968 | 1,19316 |
1967 | 1,24700 |
1966 | 1,28098 |
1965 | 1,31550 |
1964 | 1,34829 |
1963 | 1,39466 |
1962 | 1,46154 |
1961 | 1,53188 |
1960 * | 1,58249 |
1959 | 0,01640 |
1958 | 0,01741 |
1957 | 0,02003 |
1956 | 0,02064 |
1955 | 0,02150 |
1954 | 0,02171 |
1953 | 0,02180 |
1952 | 0,02143 |
1951 | 0,02398 |
1950 | 0,02788 |
1949 | 0,03067 |
1948 | 0,03471 |
1947 | 0,05508 |
1946 | 0,08218 |
1945 | 0,12541 |
1944 | 0,18627 |
1943 | 0,22757 |
1942 | 0,28254 |
1941 | 0,33981 |
1940 | 0,39914 |
1939 | 0,47006 |
1938 | 0,50292 |
1937 | 0,57146 |
1936 | 0,71843 |
1935 | 0,77374 |
1934 | 0,70825 |
1933 | 0,67962 |
1932 | 0,65321 |
1931 | 0,59866 |
1930 | 0,57146 |
1929 | 0,57807 |
1928 | 0,61334 |
1927 | 0,61334 |
1926 | 0,63657 |
1925 | 0,83827 |
1924 | 0,89812 |
1923 | 1,02622 |
1922 | 1,11738 |
1921 | 1,09356 |
1920 | 0,94882 |
1919 | 1,32371 |
1918 | 1,62215 |
1917 | 2,09658 |
1916 | 2,51590 |
1915 | 2,79344 |
1914, 1913, 1912, 1911 | 3,35021 |
1910 | 3,86870 |
Source insee
Vérifier le compte
Vérification détaillée de l'intégrité du compte.
Vous pouvez ici effectuer une série de douze tests.
Cochez ceux désirés. Les tests « Ordre des numéros des opérations » et « Exactitude du solde des opérations » ne peuvent pas êtres décochés.
Explications des tests:
Le cadre du rapport d'erreurs possède les mêmes éléments et fonctionne de la même manière que la Liste des opérations.
Note: La plupart des tests ont étés conçus pendant la mise au point de FGRSoft G€stion Privée. Avec la version actuelle tous les tests (sauf doublons opérations) ne devraient pas retourner d'erreurs.
Voir aussi Impression des listes.
Erreurs